• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

חישוב תשואה

י

יפית

משתמש רשום
הצטרף ב
13/2/15
הודעות
11
דירוג
1
מישהו יכול לעזור\להפנות אותי- איך מחשבים
תשואה שנתית של תוכנית חסכון כהשקעה עם הפקדות חודשיות קבועות?
 
גגלי 'מחשבון ערך עתידי של חסכון'
יש מספר מחשבונים פשוטים לשימוש.
 
בבלוג יש פוסט עם חישוב תשואה שנתית - http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

מניח שאפשר פשוט לתת סימולציה למען חישוב -
להגדיר שפתחנו קופה ב-1/1/2015 עם סכום ראשוני.
להוסיף תאריכי הפקדות וסכומים.
.להוסיף ב-31/12/2015 את הסכום שאמור להיות ב-מינוס כדי לקבל תשואה שנתית.
אם טוענים שיש 3% רווח, את יכולה לחפש את ה"3%" על ידי רישום הסכום המשוער בסוף השנה ולהתחיל לתקן עד שתגיעי ל-3%.
 
אם לא מצויינת ריבית שנתית נומינלית לרשום במקום אחוז תשואה? אני מסתכלת בדוח רבעון... לדוגמא: הפקדה חודשית 300. סכום ראשוני 300. כמה תשואה בסוף שנה? מדובר על מסלול שהקרן השיגה בעבור נכסיה אחוז תשואה 5
 
לא יודע במה את משקיעה אבל התשואה היא כמעט תמיד נעלם.
 
אני משתמש בפונקצית XIRR באקסל.
תעשי על זה גוגל ותקבלי דוגמאות.
 
מתחילים עם 300 ומפקידים אחת לחודש 300 שח.
כלומר הקרן בסוף השנה 300*12 = 3600 שח.
תתחילי להתנסות ב-XIRR ותרשמי בסוף השנה סכום... 4000, 5000, 6000...
תראי מה הפונקציה מחזירה כערך.
ככה תוכלי גם בסוף השנה להחליט האם עמד בציפיות שלך או לא? (תגדירי סכום שאת רוצה לקבל).
 
הדברים מתחילים להתבהר לי... תודה! מישהו יכול להעביר לי קובץ אקסל עם הפונקציה לדוגמא??
 
אז רשמתי נתונים באקסל. לא הבנתי מה לשים בפרמטר האחרון של נוסחת xirr . מה המספר מייצג? הסתכלתי גם בדוגמא של הפוסט של שוקולד מריר... אולי לכם זה נראה פשוט.. בשבילי זו ההתחלה
 
המספר האחרון הוא בתאריך של סוף השנה.
רושמים במינוס כלפי כל הכסף שהכנסת.
יש את הדוגמה בבלוג...
תעתיקי אותה לאקסל ונסי לראות שיוצאת לך אותה תוצאה.
אחרי זה נשאר לשנות מספרים, להוסיף שורות.
 
ואו הצלחתי איזה תענוג!! תודה לכל מי שעזר לי!! נפקחו עיני
 
תודה על העזרה!

ישנה אפשרות לחשב תשואה מצטברת עד היום באקסל? כלומר, במקום להזין כל פעם בפונקציית ה-XIRR את הערכים והתאריכים של התקופה המבוקשת (כמו שדורין מציגה בפוסט הזה http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2), להכניס פקודה אוטומטית שתחשב תשואה מצטברת עד היום - מין שילוב של XIRR ו- TODAY().
 
נכתב ע"י DoronP:
תודה על העזרה!

ישנה אפשרות לחשב תשואה מצטברת עד היום באקסל? כלומר, במקום להזין כל פעם בפונקציית ה-XIRR את הערכים והתאריכים של התקופה המבוקשת (כמו שדורין מציגה בפוסט הזה http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2), להכניס פקודה אוטומטית שתחשב תשואה מצטברת עד היום - מין שילוב של XIRR ו- TODAY().
לחץ כדי להרחיב...

אני לא חושב שישנה פונקציה ספציפית כזאת.
מה רע אבל בפשוט להשתמש בXIRR וTODAY?
פשוט לשים בתא האחרון את TODAY ולהפעיל XIRR על הכל.

באופן אישי, אני מעדכן את האקסלים שלי פעם בחודש ביום האחרון של כל חודש, אז לא כל כך מפריע לי אפילו להחליף את התאריך ידנית ולא להשתמש בTODAY בכלל.
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
A חישוב תשואה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ה חישוב תשואה מאג"ח ממשלתי לא צמוד שוק ההון 11
N חישוב תשואה של אגח צמוד מדד לפדיון שוק ההון 18
א חישוב תשואה יומית של בנק לאומי לא נכון שוק ההון 0
L חישוב תשואה נטו של מקמ שוק ההון 10
K חישוב תשואה מצרפית על דירה להשקעה כולל משכנתא נדל"ן 3
א חישוב תשואה של מק״מ שוק ההון 21
נ חישוב תשואה שוק ההון 7
פ חישוב תשואה בפנסיה וקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
B חישוב תשואה לפדיון אג"ח שוק ההון 0
nmac חישוב תשואה בתיק בהתחשב בשער מטח + אינפלציה שוק ההון 4
S חישוב תשואה של שני מקורות שונים שלא מסתדרים שוק ההון 11
א חישוב תשואה כוללת בתיק - שאלה מתמטית שוק ההון 11
LtWorf קרן מחקה – חישוב תשואה שוק ההון 14
doc29 שאלה טיפשית על חישוב תשואה בדירה להשקעה נדל"ן 11
shlomi171 אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה שוק ההון 10
L חישוב תשואה שוק ההון 4
always.smile חישוב תשואה בתיק השקעות של אקסלנס וweighted evarage שוק ההון 11
I חישוב תשואה בתיק בסגנון "בעצם, יש לכם רק תיק השקעות אחד" שוק ההון 3
doc29 חישוב תשואה על דירה להשקעה נדל"ן 69
itamaratz חישוב תשואה על הון שוק ההון 33
stass חישוב תשואה שנתית עם פונקצית XIRR שוק ההון 3
Chase חישוב תשואה שנתית מתוך נתון של תשואה לאורך 11 שנים שוק ההון 3
whybe חישוב תשואה על נדל"ן שוק ההון 29
doc29 חישוב תשואה ארוכת טווח משוק המניות שוק ההון 10
7 חישוב תשואה שוק ההון 8
A חישוב היטל השבחה נדל"ן 20
S חישוב רווח: קופגל"ה מול ניהול עצמי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S איך מוצאים קרן סנופי עם בסיס חישוב מדד? שוק ההון 5
דניאל פינקלברג עזרה בגוגל Sheets, חישוב רבית לילד אוף טופיק 6
M חישוב החזר עבור הלוואה בריבית משתנה/צמודה צרכנות פיננסית 1
Gari חישוב גובה הקופון באגרות חוב בריבית קבועה שוק ההון 12
A חישוב מס על ניירות ערך זרים מיסים 3
TalYaro1 חישוב והשוואת ריביות משכנתא בזמן מלחמת חרבות ברזל. נדל"ן 1
S חישוב של מיסוי ריאלי/נומינלי בתוספת דמי ניהול שוק ההון 2
S חישוב של מיסוי ריאלי/נומינלי בתוספת דמי ניהול מיסים 7
S חישוב חשיפה באחוזים לשוק המניות האמריקאי במסלולים פנסיונים מנוהלים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
א קרן כספית - חישוב ערך המדד \ אינפלציה שוק ההון 5
D מיסוי espp, בחירת אופן חישוב המס מיסים 2
א חישוב מס רווח הון - הפקדות לקרן השתלמות (עצמאי) מעל לתקרה המזכה: מיסים 7
A חישוב הצמדה וריבית על חוב לביטוח לאומי ולמס הכנסה מיסים 3
D חישוב סכום קצבה בפרישה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
B חישוב ריבית שנתית שוק ההון 24
R טופס 1322 עזרה בהשלמת חישוב הפסדים להעברה מיסים 2
R כיצד ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון, אל מול חישוב מס במימוש רווחים בשנים שאחרי? מיסים 2

נושאים דומים

Back
למעלה