• התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחברה בלבד ואין באמור בה כדי לשקף את דעותיה של בעלת האתר.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה

  • פותח הנושא פותח הנושא shlomi171
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך
shlomi171

shlomi171

משתמש רגיל
הצטרף ב
30/1/15
הודעות
240
דירוג
195
בסיכום ביצועים בib מופיעים לי שני המושגים הבאים:
Realized & Unrealized Performance Summary
Mark-to-Market Performance Summary
פירוש יבש של המושגים לא הבהיר מספיק מה השוני.
אשמח להסבר על ההבדלים בינהם.
 
אאל"ט MTM (Mark-to-market) הינו מכירה רעיונית לפי מחיר השוק
ה Realized - Unreailised זה המימוש בפועל
 
נכתב ע"י Yoss:
זה, פר הגדרה, לא
לחץ כדי להרחיב...
כן, אבל מחשב את הרווחים לפי השכבות שבהן נרכשו ובהתאם לבחירת סוג המיסוי (LIFO, FIFO, MAX_LOSS וכו) ומתאים את עצמו לפי פעולה אקטיבית (מתי קנה וכמה)
ב MTM הוא פשוט השווי שיקבל המשקיע אם ימכור עכשיו את התיק שלו, בדרך כלל מחושב לצרכי ביטחונות, כאילו בסוף היום מכרת הכל ולמחרת קנית הכל מחדש
 
נכתב ע"י קפה שחור:
מחשב את הרווחים לפי השכבות שבהן נרכשו ובהתאם לבחירת סוג המיסוי (LIFO, FIFO, MAX_LOSS וכו) ומתאים את עצמו לפי פעולה אקטיבית
לחץ כדי להרחיב...
אתה מתכוון ש-IB מציגים רווח/הפסד בניכוי מס? אם כן, אני מניח שעבור ישראלים זה לא רלוונטי (כלומר, אני מניח ש-IB לא מחשבים לכל לקוח את המס הזר שהוא ישלם בעצמו), כך שבפועל זה אמור להיות זהה ל-MTM?
 
נכתב ע"י Yoss:
אז עדיין לא הבנתי
לחץ כדי להרחיב...
זה לא שכתבתי את המושגים אבל אנסה להסביר רק את התירגום של המושגים כפי שאני מבין אותם
MTM הוא מדידת הביצוע כאילו מכרת הכל בסוף תקופת הבדיקה, בלי קשר לאילו פוזיציות פתוחות בסוף תקופת הבדיקה
Realized\UN מתחשב במכירות שעשית בפועל עם הנייר, חלקם מכרת וחלקם השארת וזה מתחשב בפוזיציות הפתוחות וגם הסגורות
אני לא באמת יודע אם יש משמעות ל MTM מול Unrealized בנכס כמו מניה
כנראה זה כמו ההבדל בין IRR ל TWR, האחד תלוי בהפקדות משיכות (במקביל מכירות\קניות) והשני תלוי בסכום בלבד בסוף תקופת המדידה
נכתב ע"י shlomi171:
בפועל מה יותר רלוונטי לי כאשר אני בודק תשואה בתיק?
לחץ כדי להרחיב...
לא יודע, מה רלוונטי לך?
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
מ אשמח להסבר - דוח על שינוי בשם קרן ובמדיניות ההשקעות ת"א בנקים 5 שוק ההון 2
C אשמח להסבר מורחב - עמלות לברוקר שוק ההון 6
yodo אשמח להסבר אודות תנודתיות במניית SSO שוק ההון 4
S אשמח להסבר עבור הודעה מ-IB שוק ההון 1
ח אשמח להסבר לגרף של מנייה שצירפתי שוק ההון 1
leibo אשמח להסבר בנוגע לאג"ח שוק ההון 2
O אשמח לסיוע ממי שהתנסה במעבר מחשבון סוג cash לmargin בIBKR? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
O אשמח להכוונה ממי שהתנסה בזה מעבר מחשבון קאש למארגין בIBKR ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
F אשמח לקבל חוות דעת מה לשפר בפנסיות/השתלמות/גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
O אשמח לעזרתכם - השקעה בבת ים נדל"ן 18
הירהורים אשמח לחוות דעתכם על העסקה הזו בר"ג נדל"ן 22
V פרשת דרכים כלכלית בעקבות זוגיות והקמת משפחה (אשמח להתייחסויות) יומני מסע אישיים 41
ת אשמח לעזרתכם - חישוב דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
1 הי,אשמח לעזרה בסידור תיק השקעות שוק ההון 23
N לא מסתדרים לי הסכומים במכירת אופציות, אשמח לעזרתכם מיסים 2
מ מחפשת את עצמי בקריירה- אשמח לעזרה התפתחות אישית 6
לב מישקין קושי בעבודה עם קולגה - אשמח לתובנות אוף טופיק 32
J מתלבט מאוד מה לעשות, אשמח לכל עצה והארה התפתחות אישית 9
E פיזור השקעות - הצד הסולידי. אשמח לדעתכם שוק ההון 10
R אשמח לחוות דעת על התיק שאני בונה שוק ההון 23
Y תיק השקעות למטרת פרישה מוקדמת (35) - אשמח לדעתכם. שוק ההון 34
א החלטות חשובות, אשמח לעזרה שוק ההון 20
Homer תיק סולידי חו"ל - אשמח להערות והארות שוק ההון 3
stamEhad קיבלתי הצעה למשכנתא - אשמח לדעתכם נדל"ן 34
S ניהול סיכונים ככל שמתקרבים לגיל הפרשיה - אשמח לשמוע עצות פרקטיות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
S האם יש כאן אנשים שמפקידים לקופת גמל ולא לקרן פנסיה משלימה? אם כן - אשמח לשמוע למה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 69
E אני רוצה לעשות ללוות צלמים באופן עסקי ולא יודע איך לתמחר את זה. אשמח לעזרה אוף טופיק 2
F אשמח להתייעצויות בנושא עוסק אוף טופיק 9
deussex סוגיית צביעת דירה לפני יציאה/כניסת דייר - אשמח לתובנות נדל"ן 29
M אשמח לתגובות בנוגע לאפשרות ועיתוי הכניסה ל : Bloomberg US Corporate 1-5 Years PTF שוק ההון 0
T מעבר מארה"ב לאירופה - אשמח להתייעצות שוק ההון 0
deussex האם אתם עושים חוזה השכרה דרך עורך דין ? מרגיש מבולבל, אשמח לתובנות נדל"ן 28
M אשמח לקישור או אפליקציה למערכת גרפים השוואתיים לקרנות וני"ע בארץ ובעולם שוק ההון 0
M 2 הצעות שקיבלתי לקרן הפנסיה, אשמח לדעתכם. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
S קרנות מחלקות/צוברות אשמח לעזרה בבקשה שוק ההון 28
ו הי, אשמח להפניה לפוסט של הסולידית עם הסבר על השקעות דרך בתי השקעות בחו"ל פוסטים מאיכות נמוכה 0
O כדאיות ביטוחים, אשמח לשמוע את דעתכם פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
C אשמח לעזרה התפתחות אישית 8
V התיק שלי - אשמח להערות שוק ההון 15
B אני אזרח אמריקאי והשקעתי בני״ע במיטב טרייד PFIC. אשמח לעזרה שוק ההון 8
O השקעה בנדלן מניב בישראל - אשמח לדעתכם נדל"ן 32
D חייל בן 19, קצת הלכתי לאיבוד מהאופציות ואני אשמח לקבל קצת הכוונה יומני מסע אישיים 4
D קניית דירה בהתניה של המוכר, שימכור הדירה אם לא ישלם מיסים . אשמח לטיפים, וממה להזהר. נדל"ן 246
D אשמח לטיפים, איך אפשר למנוע קניית דירה ע'י אמא שלי, ושהחלופה תהיה שכירות לכמה שנים... נדל"ן 78
G לא יודע לאן מכאן - אשמח לדעתכם התפתחות אישית 21
לב מישקין קשיים בעבודה חדשה אשמח לתובנות אוף טופיק 14
Tsachi01 מתמודד עם חרדת טיסות - אשמח לטיפים מועילים אוף טופיק 52
V מספר הצעות שקיבלתי לקרן פנסיה מקיפה ומשלימה - אשמח לדעתכם לפני שאני בוחר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
סול אשמח לדעתכם על הביטוח שלי (ניתן לשינויים) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 22
S סכום להשקעה- אשמח לחוות דעתכם שוק ההון 1

נושאים דומים

Back
למעלה