• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה

shlomi171

shlomi171

משתמש רגיל
הצטרף ב
30/1/15
הודעות
238
דירוג
194
בסיכום ביצועים בib מופיעים לי שני המושגים הבאים:
Realized & Unrealized Performance Summary
Mark-to-Market Performance Summary
פירוש יבש של המושגים לא הבהיר מספיק מה השוני.
אשמח להסבר על ההבדלים בינהם.
 
אאל"ט MTM (Mark-to-market) הינו מכירה רעיונית לפי מחיר השוק
ה Realized - Unreailised זה המימוש בפועל
 
נכתב ע"י Yoss:
זה, פר הגדרה, לא
לחץ כדי להרחיב...
כן, אבל מחשב את הרווחים לפי השכבות שבהן נרכשו ובהתאם לבחירת סוג המיסוי (LIFO, FIFO, MAX_LOSS וכו) ומתאים את עצמו לפי פעולה אקטיבית (מתי קנה וכמה)
ב MTM הוא פשוט השווי שיקבל המשקיע אם ימכור עכשיו את התיק שלו, בדרך כלל מחושב לצרכי ביטחונות, כאילו בסוף היום מכרת הכל ולמחרת קנית הכל מחדש
 
נכתב ע"י קפה שחור:
מחשב את הרווחים לפי השכבות שבהן נרכשו ובהתאם לבחירת סוג המיסוי (LIFO, FIFO, MAX_LOSS וכו) ומתאים את עצמו לפי פעולה אקטיבית
לחץ כדי להרחיב...
אתה מתכוון ש-IB מציגים רווח/הפסד בניכוי מס? אם כן, אני מניח שעבור ישראלים זה לא רלוונטי (כלומר, אני מניח ש-IB לא מחשבים לכל לקוח את המס הזר שהוא ישלם בעצמו), כך שבפועל זה אמור להיות זהה ל-MTM?
 
נכתב ע"י Yoss:
אז עדיין לא הבנתי
לחץ כדי להרחיב...
זה לא שכתבתי את המושגים אבל אנסה להסביר רק את התירגום של המושגים כפי שאני מבין אותם
MTM הוא מדידת הביצוע כאילו מכרת הכל בסוף תקופת הבדיקה, בלי קשר לאילו פוזיציות פתוחות בסוף תקופת הבדיקה
Realized\UN מתחשב במכירות שעשית בפועל עם הנייר, חלקם מכרת וחלקם השארת וזה מתחשב בפוזיציות הפתוחות וגם הסגורות
אני לא באמת יודע אם יש משמעות ל MTM מול Unrealized בנכס כמו מניה
כנראה זה כמו ההבדל בין IRR ל TWR, האחד תלוי בהפקדות משיכות (במקביל מכירות\קניות) והשני תלוי בסכום בלבד בסוף תקופת המדידה
נכתב ע"י shlomi171:
בפועל מה יותר רלוונטי לי כאשר אני בודק תשואה בתיק?
לחץ כדי להרחיב...
לא יודע, מה רלוונטי לך?
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
מ אשמח להסבר - דוח על שינוי בשם קרן ובמדיניות ההשקעות ת"א בנקים 5 שוק ההון 2
C אשמח להסבר מורחב - עמלות לברוקר שוק ההון 6
yodo אשמח להסבר אודות תנודתיות במניית SSO שוק ההון 4
S אשמח להסבר עבור הודעה מ-IB שוק ההון 1
ח אשמח להסבר לגרף של מנייה שצירפתי שוק ההון 1
leibo אשמח להסבר בנוגע לאג"ח שוק ההון 2
מ מחפשת את עצמי בקריירה- אשמח לעזרה התפתחות אישית 6
לב מישקין קושי בעבודה עם קולגה - אשמח לתובנות אוף טופיק 32
J מתלבט מאוד מה לעשות, אשמח לכל עצה והארה התפתחות אישית 9
E פיזור השקעות - הצד הסולידי. אשמח לדעתכם שוק ההון 10
R אשמח לחוות דעת על התיק שאני בונה שוק ההון 23
Y תיק השקעות למטרת פרישה מוקדמת (35) - אשמח לדעתכם. שוק ההון 34
ה אשמח לקבל המלצות איך להעביר כסף משכירות באנגליה (חברת ניהול) לחשבון בנק בארץ, תודה! פוסטים מאיכות נמוכה 0
א החלטות חשובות, אשמח לעזרה שוק ההון 20
Homer תיק סולידי חו"ל - אשמח להערות והארות שוק ההון 3
stamEhad קיבלתי הצעה למשכנתא - אשמח לדעתכם נדל"ן 34
S ניהול סיכונים ככל שמתקרבים לגיל הפרשיה - אשמח לשמוע עצות פרקטיות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
S האם יש כאן אנשים שמפקידים לקופת גמל ולא לקרן פנסיה משלימה? אם כן - אשמח לשמוע למה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 69
E אני רוצה לעשות ללוות צלמים באופן עסקי ולא יודע איך לתמחר את זה. אשמח לעזרה אוף טופיק 2
F אשמח להתייעצויות בנושא עוסק אוף טופיק 9
deussex סוגיית צביעת דירה לפני יציאה/כניסת דייר - אשמח לתובנות נדל"ן 29
M אשמח לתגובות בנוגע לאפשרות ועיתוי הכניסה ל : Bloomberg US Corporate 1-5 Years PTF שוק ההון 0
T מעבר מארה"ב לאירופה - אשמח להתייעצות שוק ההון 0
deussex האם אתם עושים חוזה השכרה דרך עורך דין ? מרגיש מבולבל, אשמח לתובנות נדל"ן 28
M אשמח לקישור או אפליקציה למערכת גרפים השוואתיים לקרנות וני"ע בארץ ובעולם שוק ההון 0
M 2 הצעות שקיבלתי לקרן הפנסיה, אשמח לדעתכם. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
S קרנות מחלקות/צוברות אשמח לעזרה בבקשה שוק ההון 28
ו הי, אשמח להפניה לפוסט של הסולידית עם הסבר על השקעות דרך בתי השקעות בחו"ל פוסטים מאיכות נמוכה 0
O כדאיות ביטוחים, אשמח לשמוע את דעתכם פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
C אשמח לעזרה התפתחות אישית 8
V התיק שלי - אשמח להערות שוק ההון 15
B אני אזרח אמריקאי והשקעתי בני״ע במיטב טרייד PFIC. אשמח לעזרה שוק ההון 8
O השקעה בנדלן מניב בישראל - אשמח לדעתכם נדל"ן 32
D חייל בן 19, קצת הלכתי לאיבוד מהאופציות ואני אשמח לקבל קצת הכוונה יומני מסע אישיים 4
D קניית דירה בהתניה של המוכר, שימכור הדירה אם לא ישלם מיסים . אשמח לטיפים, וממה להזהר. נדל"ן 246
D אשמח לטיפים, איך אפשר למנוע קניית דירה ע'י אמא שלי, ושהחלופה תהיה שכירות לכמה שנים... נדל"ן 78
G לא יודע לאן מכאן - אשמח לדעתכם התפתחות אישית 21
לב מישקין קשיים בעבודה חדשה אשמח לתובנות אוף טופיק 14
Tsachi01 מתמודד עם חרדת טיסות - אשמח לטיפים מועילים אוף טופיק 52
V מספר הצעות שקיבלתי לקרן פנסיה מקיפה ומשלימה - אשמח לדעתכם לפני שאני בוחר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
סול אשמח לדעתכם על הביטוח שלי (ניתן לשינויים) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 22
S סכום להשקעה- אשמח לחוות דעתכם שוק ההון 1
T אלוקציה בתיק השקעות פאסיבי --- אשמח לעזרה !! שוק ההון 4
R קרן IJR ו-VOO. אשמח לשמוע את דעתכם שוק ההון 7
R התיק שלי לטווח הארוך (עשורים קדימה), אשמח לשמוע את דעתכם שוק ההון 53
א אשמח לחוות דעתכם נדל"ן 5
D אשמח לביקורת על הצעת משכנתא שקיבלתי נדל"ן 7
H אשמח לעזרה מאיפה להתחיל לקרוא התפתחות אישית 1
Adrian אשמח אם מישהו יכול להסביר לי יותר לעומק שוק ההון 13
A מבולבל מכל החומר התיאורתי, אשמח לדעתכם בנושא. שוק ההון 24

נושאים דומים

Back
למעלה