התיק שלי (גרסה 3+4+5)

[Deleted member 8236]

אני ממנף ממש במספרים קטנים.

איך אתה מקבל החלטה להתמנף בסכומים קטנים, מהו הסכום / אחוז המינימלי שנכון לך לקחת בשביל התשואה העודפת? ולאילו נכסים אם יורשה לשאול?
המינופים הקטנים הם חלק מאסטרטגיית ההשקעות שלך?

 

[Roi]

מושקע במניות ספציפיות ב-

מה למשל?

 

[adamshalev]

איך אתה מקבל החלטה להתמנף בסכומים קטנים, מהו הסכום / אחוז המינימלי שנכון לך לקחת בשביל התשואה העודפת? ולאילו נכסים אם יורשה לשאול?
המינופים הקטנים הם חלק מאסטרטגיית ההשקעות שלך?

זה בעיקר נובע מהרצון לקנות בזמן ירידות חדות כשאין לי עוד מזומן נגיש.

 

[כימאי]

אני לא מכליל את דירת המגורים בתיק ההשקעות. אני לא יודע מה הערך שלו והוא לחלוטין לא נזיל ב-20 השנים הבאות. בהשקעות אני יכול לעשות מה שאני רוצה, בבית המגורים אני נעול.

זה לא רלוונטי שהנכס נעול, עדיין יש לו ערך והוא שלך. אנחנו משוחחים כאן בפורום על תכנון חיים לעשרות שנים כולל פרישה, כך שהנכס וערכו רלוונטיים מאד לפרופיל הסיכון הנוכחי והעתידי כאחד.

 

[unrealx]

מה למשל?

1. Cloudflare (קניתי ב- 18$ בסמוך להנפקה, עלתה ל- 200$ בערך ועכשיו היא 40$...). אני בעצמי גם לקוח של החברה מסביבות 2014
2. Datadog עובד עם המוצר ולדעתי הוא פשוט מעולה ומוביל שוק

 

[cypriano de rore]

עובד עם המוצר ולדעתי הוא פשוט מעולה ומוביל שוק

והחברה?

 

[Roi]

Cloudflare

החברה מדממת כסף... איך בדיוק היא תתפקד בשוק כזה?

 

[unrealx]

החברה מדממת כסף... איך בדיוק היא תתפקד בשוק כזה?

האמת שאין לי מושג - אבל זה מסביר את הירידה של ה- 80%, אני רק יודע שאני לקוח *חינמי* שלה מ- 2014, והיא הוסיפה טונות שירותים מאז, ואם היא תתחיל לגבות ממני כסף אני כמובן שאשלם
אני משקיע בחברה שמביאה ערך שאני מכיר אישית ולקוח שלה, ואני גם יודע שהם יכולים להפוך אותי (ועוד מאות אלפים אחרים) מלקוח חינמי ללקוח בתשלום.

 

[cypriano de rore]

האמת שאין לי מושג - אבל זה מסביר את הירידה של ה- 80%, אני רק יודע שאני לקוח *חינמי* שלה מ- 2014, והיא הוסיפה טונות שירותים מאז, ואם היא תתחיל לגבות ממני כסף אני כמובן שאשלם
אני משקיע בחברה שמביאה ערך שאני מכיר אישית ולקוח שלה, ואני גם יודע שהם יכולים להפוך אותי (ועוד מאות אלפים אחרים) מלקוח חינמי ללקוח בתשלום.

אז את משקיע בחברה שאתה אוהב את המוצר שלה אבל אין לך מושג מה ההכנסות שלה, מה ההוצאות שלה מה שולי הרווח שלה ומה המודל העיסקי שלה.
לדעתי זה רעיון די גרוע.

 

[unrealx]

אז את משקיע בחברה שאתה אוהב את המוצר שלה אבל אין לך מושג מה ההכנסות שלה, מה ההוצאות שלה מה שולי הרווח שלה ומה המודל העיסקי שלה.
לדעתי זה רעיון די גרוע.

אני לא רוצה לחטוף את השרשור אבל עונה לשאלות -
* הנתונים אומרים אחרת, רווח של 121% (היום) שהיה 400%
* ממה לא אכפת לי מה ההכנסות, הוצאות, שולי רווח, יש אנשים אחרים בחברה שהתפקיד שלהם הוא לדאוג שהערכים האלו יעלו, ואם אני בתור לקוח מוכן לשלם עבור המוצר יותר ממה שאני משלם עכשיו, אני מאמין שהם יכולים להגדיל את הערכים הללו במידת הצורך - לכן זה לא דברים שאני חושב להסתכל עליהם

 

[GuyA]

אבל עד כמה? עד אינסוף? אם יתחילו לגבות ממך 10 דולר, תשלם? ו-100? ו-1,000? נגיד 100. כמה לקוחות כמוך יש? איזה הוצאות זה יגרור שזה לא גורר היום? פרסום ושיווק? מוקד תמיכה? ובמקרה הזה, כמה החברה שווה? 10 מיליארד? 50? 200? 500? טריליון? לא ברור לי איך השאלות האלו לא מעניינות מישהו שמשקיע בחברה

 

[cypriano de rore]

הנתונים אומרים אחרת, רווח של 121% (היום) שהיה 400%

מה הקשר?
אתה טוען שאין חברות זבל שמניבות תשואה יפה לתקופות מסויימות (לא שאני טוען שזו חברת זבל)?

ממה לא אכפת לי מה ההכנסות, הוצאות, שולי רווח, יש אנשים אחרים בחברה שהתפקיד שלהם הוא לדאוג שהערכים האלו יעלו, ואם אני בתור לקוח מוכן לשלם עבור המוצר יותר ממה שאני משלם עכשיו, אני מאמין שהם יכולים להגדיל את הערכים הללו במידת הצורך - לכן זה לא דברים שאני חושב להסתכל עליהם

כמשקיע אתה אמור מאוד להתעניין בנתונים האלו. כמהמר לא.

 

[adamshalev]

אני חוזר על השאלה ששאלתי אותך רבות ולא הצלחתי להבין את התשובה שלך - למה אתה לוקח את זה כאקסיומה שארק תכה את סנופי לאחר שתגיע לתחתית?

בנתיים, מהתחתית עד הסגירה אתמול:
סנופי: 7.6%
נאסדק: 9.3%
טסלה: 17%
ארקק: 30%
לא רואה סיבה שהבטא של ארקק לא ישאר גבוה מזה של נאסדק.

 

[cypriano de rore]

לא רואה סיבה שהבטא של ארקק לא ישאר גבוה מזה של נאסדק.

אוקיי.
יש המון סיבות אפשריות שכבר עלו כאן. אם אתה בוחר להתכחש להן זו זכותך וזו גם כנראה שאתה כל כך טוטאלי בהשקעה הזו. מקווה בשבילך שאכן כל התרחישים האופטימיים הם אלו שיתממשו.

אני גם לא רואה סיבה להתרגש מכמה ימים. לדעתי ככל שהתחתית נמוכה יותר כך הסיכוי שהבטא תלך לעזאזל לאחר ההתאוששות. יתכן שהגענו לתחתית והבטא נשמרה אבל זה ממש ממש לא בטוח.

אתה מחליף עכשיו ארקקי בממונפת?

 

[adamshalev]

אוקיי.
יש המון סיבות אפשריות שכבר עלו כאן. אם אתה בוחר להתכחש להן זו זכותך וזו גם כנראה שאתה כל כך טוטאלי בהשקעה הזו. מקווה בשבילך שאכן כל התרחישים האופטימיים הם אלו שיתממשו.

אני גם לא רואה סיבה להתרגש מכמה ימים. לדעתי ככל שהתחתית נמוכה יותר כך הסיכוי שהבטא תלך לעזאזל לאחר ההתאוששות. יתכן שהגענו לתחתית והבטא נשמרה אבל זה ממש ממש לא בטוח.

אתה מחליף עכשיו ארקקי בממונפת?

אני סה״כ מביע את דעתי, שמגובה בתצפיות אמפיריות. לא מתכחש לא מתרגש ולא טוטאלי ולא כלום. אין צורך להקצין.

החלפתי רבע מהאחזקה בארקק בTARK, עלה מאז בכ-50%.

 

[קפיצת הדרך]

החלפתי רבע מהאחזקה בארקק בTARK

זה ירד לרבע מהאחזקה (ולא חצי כמו בתכנון המקורי) בגלל הדיון כאן? או שתכננת לעשות את זה בשלבים בלי קשר?

 

[adamshalev]

זה ירד לרבע מהאחזקה (ולא חצי כמו בתכנון המקורי) בגלל הדיון כאן? או שתכננת לעשות את זה בשלבים בלי קשר?

זה כי אני חושש שאולי נראה עוד תנודתיות עזה בשווקים בחודשים הקרובים, אז העדפתי לקחת צעד ראשון כלשהו.

 

[pseudonym]

אדם, אתה מזכיר הרבה את התחתית.
אתה חושב שהגענו לשם ?

 

[adamshalev]

אדם, אתה מזכיר הרבה את התחתית.
אתה חושב שהגענו לשם ?

אני לא בונה על זה שאדע מתי זה התחתית. לכן אני פשוט קונה בירידות חדות וזהו. Averaging down.
הדיון על התחתית הוא בעיקר בהקשר של מה יקרה אחרי שנגיע לשם, וההנחה שלי שנכסים מסויימים יעלו הרבה יותר מסנופי כאשר נגיע לשם (בדיעבד נדע את זה).

 

[pseudonym]

למה בחרת דווקא ב- tarkk ולא tqqq למשל ?
בהנחה שהנאסדק הרבה יותר מפוזר.