קרנות Ark Invest

[Eugene]

כל המשכורת על טסלה - CHECK

PE של 90. בדיחה

 

[adamshalev]

כל המשכורת על טסלה - CHECK

PE של 90. בדיחה

מה פתאום. זה 50 annualized על Q1!!

 

[Roi]

חשבתי למכור כאשר ירד עוד קצת. לוודא שאני מוכר ממש בדיוק בתחתית.

אתה לא מסוגל לענות בצורה רצינית?
שאלתי ברצינות.

 

[Eugene]

אתה לא מסוגל לענות בצורה רצינית?
שאלתי ברצינות.

אני מניח שהוא לא ימכור .. נגיד וזה יפול בעוד 50%.. מה כבר ישאר לו שם? 1000$? מה הטעם למכור את זה... האפסייד >>>> מהדאונסייד

 

[adamshalev]

אתה לא מסוגל לענות בצורה רצינית?
שאלתי ברצינות.

אין לי תוכניות למכור בעתיד הנראה לעין.

 

[Santi]

אז ממה שאני צופה, כמעט כל המקומות יחזרו לעבודה מהמשרד לפחוץ 4 פעמים בשבוע.

בהייטק? לא רואה את זה קורה.

אני לא קונה עוד ארק. נטו כי כבר הכנסתי לקרנות הללו יותר מדי בהקצאה מהתיק.
אולי זה הסיגנל לתחתית??

מנסה לקנות דברים אחרים, בעיקר טסלה, אבל זה בפרוטות גם. Out of cash מזמן.

חחח בהחלט סימן מעודד.
כנראה שאקח הלוואה קטנה כדי למצא, חושב שאקנה גם ארק. אני לא רוצה לסטות מהתוכנית המקורית שלי, למרות שזה נראה *כרגע* כמו לזרוק כסף לפח.

 

[Shaz]

בהייטק? לא רואה את זה קורה.

חחח בהחלט סימן מעודד.
כנראה שאקח הלוואה קטנה כדי למצות, חושב שאקנה גם ארק. אני לא רוצה לסטות מהתוכנית המקורית שלי, למרות שזה נראה *כרגע* כמו לזרוק כסף לפח.

תמיד מניות במצב כזה זה נראה כאילו כמו בור ללא תחתית

דווקא משם זה מתחיל לנסוק...

 

[האזרח הקטן]

בהייטק? לא רואה את זה קורה

ברור שבהייטק, השאר כבר חזרו או יחזרו מהר יותר.

 

[Santi]

ברור שבהייטק, השאר כבר חזרו או יחזרו מהר יותר.

למה אתה חושב ככה?
מהמעט שאני מכיר אנשים עדיין עובדים חלק לא קטן מהזמן מהבית.
בנוסף, אנשים טוענים שהתפוקה שלהם מהבית גדולה יותר. WIN-WIN.
מה גם שיש חברות שגדלו משמעותית מאס הקורונה וזה לא אפשרי פיזית שכל העובדים יגיעו לעבודה במקביל, אלא אם כן החברה תעבור למקום גדול יותר, אבל למה לה?

 

[האזרח הקטן]

למה אתה חושב ככה?

כי אני רואה שחברות גדולות כמו גוגל ואפל חותרות להחזרת העובדים למשרד ליותר ויותר ימים, כולל ויתור על עובדים בכירים שלא מסכימים להתיישר איתם.
ככל שגם ההייטק מתקרר וחברות יקפיאו גיוסים, התחרות על כל עובד תרד ולעובדים כבר לא תהיה את היכולת לדרוש לעבוד מהבית.

מהמעט שאני מכיר אנשים עדיין עובדים חלק לא קטן מהזמן מהבית.

נכון, עדיין.

בנוסף, אנשים טוענים שהתפוקה שלהם מהבית גדולה יותר. WIN-WIN.

זו סיפור שהרבה חברות סיפרו לתקשורת בתחילת הקורונה, אבל ב כבר מזמן שינו תקליט. יש אמנם אנשים שהתפוקה שלהם בעבודה מהבית עולה, אבל לא חסרים עובדים שהתפוקה שלהם ירדה. מבחינת המעסיקים התפוקה הכוללת פחתה. יש בעייה גדולה בקליטה של עובדים חדשים ובהנעה של פרוייקטים ותהליכים חדשים. אבל הבעיה העיקרית היא שאנשים מרגישים הרבה פחות שייכות ומחוייבות לארגון כאשר הם כמעט ולא נפגשים פנים אל פנים עם הקולגות שלהם.

מה גם שיש חברות שגדלו משמעותית מאס הקורונה וזה לא אפשרי פיזית שכל העובדים יגיעו לעבודה במקביל, אלא אם כן החברה תעבור למקום גדול יותר, אבל למה לה?

זו בעיה שהייתה קיימת גם לפני הקורונה - חברות שכרו שטח, גדלו ונאלצו לנדוד לבניין אחר. אבל אם וככל שהירידות בבורסה יחלחלו לחברות עצמן, כנראה ששטחי משרדים זו תהיה הבעיה הקטנה של רוב החברות.

 

[Santi]

ולעובדים כבר לא תהיה את היכולת לדרוש לעבוד מהבית.

"הבעיה" שגם העובדים הבכירים בעצמם הרבה פעמים מעדיף לעבוד מהבית, לעיתים אפילו יותר מהעובדים הזוטרים.

זו סיפור שהרבה חברות סיפרו לתקשורת בתחילת הקורונה, אבל ב כבר מזמן שינו תקליט.

אני מדבר נטו ממה ששמעתי מעובדים שסיפרו לי על התפוקה האישית שלהם.

מבחינת המעסיקים התפוקה הכוללת פחתה.

יש לך מקור לזה או שמדובר בהשערה שלך?
זו באמת סוגייה מעניינת.

יש בעייה גדולה בקליטה של עובדים חדשים ובהנעה של פרוייקטים ותהליכים חדשים. אבל הבעיה העיקרית היא שאנשים מרגישים הרבה פחות שייכות ומחוייבות לארגון כאשר הם כמעט ולא נפגשים פנים אל פנים עם הקולגות שלהם.

אני מסכים איתך, לעבוד 100% מהבית זה לא טוב. אבל לדעת בין 40% ל60% זה איזון טוב, שהיתרונות עולים בו על החסרונות.

זו בעיה שהייתה קיימת גם לפני הקורונה

ועכשיו הן סוף סוף מצאו לה פתרון.

אם וככל שהירידות בבורסה יחלחלו לחברות עצמן, כנראה ששטחי משרדים זו תהיה הבעיה הקטנה של רוב החברות.

מה לדעתך תהיה מידת ההשפעה של הירידות על החברות עצמן?

 

[האזרח הקטן]

"הבעיה" שגם העובדים הבכירים בעצמם הרבה פעמים מעדיף לעבוד מהבית, לעיתים אפילו יותר מהעובדים הזוטרים.

מסכים.

אני מדבר נטו ממה ששמעתי מעובדים שסיפרו לי על התפוקה האישית שלהם.

יש כאלו שהתפוקה האישית שלהם השתפרה, יש כאלו שמשקרים לעצמם שהתפוקה שלהם השתפרה ויש כאלו שמודים בפה מלא שהתפוקה שלהם ירדה.

יש לך מקור לזה או שמדובר בהשערה שלך?
זו באמת סוגייה מעניינת.

דיברתי עם לא מעט אנשים שעוסקים בתחום על הנושא וזו תובנה שעלתה הרבה.

מה לדעתך תהיה מידת ההשפעה של הירידות על החברות עצמן?

חברות פרטיות יתקשו לגייס לפי שוויי של גיוסים קודמים, ויעדיפו לדחות גיוסים נוספים ככל הניתן עד שהמצב יתבהר.
בהנחה שרוב החברות הפרטיות עדיין לא רווחיות, הן צריכות למצוא איפה לקצץ - הדבר הראשון יהיה עצירת גיוסים, ואם זה לא יספיק ניראה גם קיצוצים.

בחברות ציבוריות המצב קצת יותר טוב כי רובן עם מזומנים בכיס בהתאם למועד ההנפקה/ספאק. מצד שני, חברות שמבססות חלק ניכר מהשכר על מניות יצטרכו פתאום לחלק הרבה יותר מניות כדי להשאיר את התגמול דומה לעבר, או להקטין תגמול הוני לעובדים ולצמצם בחבילות גיוס מפתות.
חלקן גם יצמצמו גיוסים לפחות בתקופה הקרובה עד שיבינו לאן נושבת הרוח.

אגב, יש שרשורים שעוסקים בהייטק ובהשפעות של המצב הכלכלי. אולי עדיף להמשיך את הדיון שם כדי לשמור על נושא השרשור.

 

[גרהם]

בחברות ציבוריות המצב קצת יותר טוב כי רובן עם מזומנים בכיס בהתאם למועד ההנפקה/ספאק.

נכון (למי שהנפיקה לאחרונה), אבל עם כל הכבוד להנפקות, ספאקים ומכונות הנשמה פיננסיות, העיקר זה הכלכלה הריאלית. הבורסה יכולה להיות מקום אכזרי מאד למי שמגמגם בהכנסות רבעון או שניים, ולכן אם יהיו ירידות חדות בהכנסות, זה יתבטא גם בירידה בהוצאות, לא משנה כמה כסף יש בקופה.
נקודה לטובת מי שעובד בישראל, השקל החלש שבעצם נותן מרווח למי שמשלם בשקלים ומייצא שרותים לחו"ל.

 

[האזרח הקטן]

הבורסה יכולה להיות מקום אכזרי מאד למי שמגמגם בהכנסות רבעון או שניים, ולכן אם יהיו ירידות חדות בהכנסות, זה יתבטא גם בירידה בהוצאות, לא משנה כמה כסף יש בקופה.

זאת ועוד, חברות שמחזיקות בחוב בריבית משתנה או צריכות לקחת חוב - ההוצאה שלהן תגדל.
חברות שחלק מלקוחותיהן ייכנסו לקשיים (או אפילו יחששו מקשיים) - ההכנסות שלהן ייפגעו.

 

[adamshalev]

Even if you are not ready for the day, it cannot always be night

נקווה שזאת הייתה התחתית.
לא הייתי מהמר שכן. אבל אפשר לקוות ..

 

[adamshalev]

קויןבייס עלה 78% ביומיים. לא מפצה על כל ההפסדים בשבוע האחרון, אבל רק מדגים כמה חדות התנועות יכולות להיות גם לכיוון השני.

 

[Santi]

השרשור הזה גרם לי להבין סוף סוף מה רוקו עושה וכמה פוטנציאל יש לחברה הזאת.

 

[GuyA]

השרשור הזה גרם לי להבין סוף סוף מה רוקו עושה וכמה פוטנציאל יש לחברה הזאת.

לא השתכנעתי.

כל מי שקונה טלוויזיה של LG, סמסונג, סוני ועוד (רק אלו תופסות נתח שוק עצום) - יש שם מערכת הפעלה של אנדרואיד, שרוקו לא מוסיפה לה משהו.
למי שאין מערכת הפעלה כזו, יש המון תחרות - XIOAMI, גוגל כרומקאסט, אמזון פייר-סטיק וכד'.
רוקו תוספת עכשיו שליש מהשוק, והשאלה כמה עוד תצליח לצמוח בהתחשב בזה, ולמה.
רוקו במכפיל רווח 100 אחרי ירידה של 80%, כאשר לפי תחזיות אנליסטים תגיע למכפיל שהוא לא בועה (21) רק בסיום שנת 2026.
בנוסף, קצב הצמיחה בהכנסות Year Over Year נמצא בירידה כבר 4 רבעונים ברצף, ובדוח האחרון עמד על 27%.
הייתה בועה במכפיל 500, וירדה מאז 80% למכפיל 100.
גם לנטפליקס שבתחום דומה (סטרמינג) יש המון פוטנציאל - ביטול כפל מנויים, מנוי מוזל עם פרסומות, הכנסת משחקים לפלטפורמה, גדילה במספר המנויים (רק 220 מיליון, יש יותר בתי אב בעולם, לא?). גם לגוגל יש פוטנציאל בהמון תחומים. לכל חברה יש פוטנציאל, זה לא מספיק.

גם אחרי 80% ירידה Roku לא זולה.

 

[adamshalev]

מתאים למצב רוח הנוכחי:

 

[דור ה-Z]

מתאים למצב רוח הנוכחי:
צפה בקובץ המצורף 1182

$COIN
טסלה באמת על PE 50 ביחס ל-Q1 הזה?