הגשת דוח מס הכנסה עבור מסחר ב-IB

[Shaz]

T.price זה המחיר בו אתה ביצעת את העיסקה, לא C.price (ושים לב שזה לא כולל את העמלה, בשונה משורת ה-closed lot שבה זה כן כולל)

זאת אומרת שלנושא המס t.price הוא הרלוונטי? או שזה מורכב יותר?

 

[Yoss]

זאת אומרת שלנושא המס t.price הוא הרלוונטי? או שזה מורכב יותר?

אני חושב שכן, אבל אתה לא צריך לחשב - יש כבר בדו"ח את הסך הכולל.
וככל שאני יודע אתה יכול להפחית גם את העמלה.

 

[Shaz]

אני חושב שכן, אבל אתה לא צריך לחשב - יש כבר בדו"ח את הסך הכולל.
וככל שאני יודע אתה יכול להפחית גם את העמלה.

יכול או חייב?

ולהפחית מהרווח?

עוד דבר, מכירה למס הכנסה בדוח של אינטרקטיב זה כל מה שמצויין בו "Closed Lot:"?

 

[FIYaacov]

וככל שאני יודע אתה יכול להפחית גם את העמלה.

זה כבר מחושב בCost וProceeds.

 

[Yoss]

זה כבר מחושב בCost וProceeds.

לא, בדקתי שוב. אעלה דוגמה אם צריך.

 

[Yoss]

זה כבר מחושב בCost וProceeds.

לא, בדקתי שוב. אעלה דוגמה אם צריך.

חשבתי איך אני יכול להמחיש את זה, כי אם בדוח זה לא כולל את העמלה, אני יודע את זה כי אני יודע כמה שילמתי, אבל איך רואים את זה בדו"ח?
אז הנה - יש פה שורה של הקניה, כולל מחיר הקניה והproceeds, ומתחת יש את המכירה של אותה אופציה, וה-closed lot שלה שזה אותה אחת מהשורה הראשונה, וכאן ניתן לראות שהמחיר כולל את העמלה, כלומר בשורה הראשונה המחיר לא כולל את העמלה (זה סתם מסובך לטובת ההוכחה, אם אתה שומר רישום שוטף תוכל לראות בעצמך בקלות).

 

[FIYaacov]

חשבתי איך אני יכול להמחיש את זה, כי אם בדוח זה לא כולל את העמלה, אני יודע את זה כי אני יודע כמה שילמתי, אבל איך רואים את זה בדו"ח?
אז הנה - יש פה שורה של הקניה, כולל מחיר הקניה והproceeds, ומתחת יש את המכירה של אותה אופציה, וה-closed lot שלה שזה אותה אחת מהשורה הראשונה, וכאן ניתן לראות שהמחיר כולל את העמלה, כלומר בשורה הראשונה המחיר לא כולל את העמלה (זה סתם מסובך לטובת ההוכחה, אם אתה שומר רישום שוטף תוכל לראות בעצמך בקלות).

לפי מה שאני מבין זה כבר מגולם ב-Basis (הגיוני אם חושבים על זה, זה בדיוק ההגדרה של Basis - כמה השקעתי בנייר).
אך ב-Proceeds זה לא מגולם וצריך להוסיף אותו.

 

[Yoss]

לפי מה שאני מבין זה כבר מגולם ב-Basis (הגיוני אם חושבים על זה, זה בדיוק ההגדרה של Basis - כמה השקעתי בנייר).
אך ב-Proceeds זה לא מגולם וצריך להוסיף אותו.

אתה מתכוון שעמלת הקניה כלולה בבסיס, אבל עמלת המכירה לא, נכון? אם כן, אני מסכים.

 

[FIYaacov]

אתה מתכוון שעמלת הקניה כלולה בבסיס, אבל עמלת המכירה לא, נכון? אם כן, אני מסכים.

זו הייתה כוונתי

 

[Shaz]

זו הייתה כוונתי

זאת אומרת שהרווח צריך להיות נמוך יותר בעמלת המכירה?

 

[אורי ג.]

מעניין אם יעלו עליי אם אבחר כל נייר לחשב לפי האופטימלי מבין שע"ח פרטני לשע"ח ממוצע שנתי.
או להחליף כל שנה בהתחשב באופטימלי הכולל.

לפי עצת הרו"ח שלי מאד לא מומלץ, לבחור שיטה אחת ולדבוק בה, גם בשנים קדימה.

 

[FIYaacov]

לפי עצת הרו"ח שלי מאד לא מומלץ, לבחור שיטה אחת ולדבוק בה, גם בשנים קדימה.

המטרה הייתה להדגיש כמה אבסורדי שאין תקנה מחייבת וכל רו"ח עושה לפי מה שנוח לו.

 

[אורי ג.]

המטרה הייתה להדגיש כמה אבסורדי שאין תקנה מחייבת וכל רו"ח עושה לפי מה שנוח לו.

יש תקנה מחייבת אבל היא לא פרקטית ובגלל זה לא עובדים על פיה בהסכמה שבשתיקה.

 

[יבגני_ל]

מחפש הצעה כיצד לחשב מכירות של שכבות שונות תחת אותו נייר ערך מבחינת עמלת המכירה שיש להפחית. נראה לי שהכי הגיוני להפחית אותה רק מאחת השכבות.
הדגמה: מכרת נייר ערך ויש לך מספר closed lots. עמלת המכירה היא אחת. מה עושים איתה אם מחשבים כל שכבה בנפרד? לא מוצא משהו יותר הגיוני לעשות מאשר להפחית אותה מאחת השכבות בלבד.

 

[FIYaacov]

לא מוצא משהו יותר הגיוני לעשות מאשר להפחית אותה מאחת השכבות בלבד.

להפחית אותה באופן יחסי לכמות המניות בכל שכבה

 

[יבגני_ל]

להפחית אותה באופן יחסי לכמות המניות בכל שכבה

זו אופציה, אבל כשיש לך מעל ל 100 שכבות בשנה, זה מוסיף עוד מימד של התעסקות, והתעסקות בסנטים. זה פשוט יותר מידי לדעתי, כי מבחינת מס הכנסה, זה באמת לא כזה משנה מאיזו שכבה הורדת את זה. (יש השפעה מסויימת של שער המט"ח באותה השכבה, אבל הסכומים ממש זניחים).

 

[FullStack]

אני רק רוצה לוודא, במידה ואני מחזיק רק קרנות צוברות ולא ביצעתי מכירה אני לא צריך לדווח על התיק למס הכנסה נכון?

 

[FIYaacov]

אני רק רוצה לוודא, במידה ואני מחזיק רק קרנות צוברות ולא ביצעתי מכירה אני לא צריך לדווח על התיק למס הכנסה נכון?

נכון, עד כדי:
1) הכנסות אחרות בחשבון (ריבית על יתרת מזומן או השאלת מניות)
2) העברה לחשבון של מעל 500,000 בשנה
3) הצבירה בחשבון עלתה מעל 1.94 מש"ח מתישהו במהלך השנה

 

[adams]

אתה סתם מסתבכים עם כל החישובים המסובכים שאתם מנסים לעשות לבד כשהכל כבר כלול בrealized porofits כולל התחייחסות לעמלות קניה/מכירה ושכבות.

 

[roneng]

אתה סתם מסתבכים עם כל החישובים המסובכים שאתם מנסים לעשות לבד כשהכל כבר כלול בrealized porofits כולל התחייחסות לעמלות קניה/מכירה ושכבות.

רק ששם אין התייחסות לחישוב רווח ריאלי מול נומינלי. אם הדולר ירד אתה משלם על הרווח השקלי ("נומינלי"), אם הוא עלה אתה משלם על הרווח הדולרי ("ריאלי). זה מידע שאין בדוחות.