ראיתי שרשורים על אופציות חשבתי לשתף מהידע והנסיון שלי

[מרווח ההבנה]

לכתוב מחוץ לכסף ב5% ולמנף את עצמי פי 50?

כן, אם יש בטחונות מתאימים.

השתגעתם?
אין כזה דבר
ואילו היה זה רק מי שמחפש להתפטר מהכסף בצורה הכי מהירה
אתם מבינים מה זה מינוף בSPY או QQQ פי 50?

 

[shady name]

השתגעתם?
אין כזה דבר
ואילו היה זה רק מי שמחפש להתפטר מהכסף בצורה הכי מהירה
אתם מבינים מה זה מינוף בSPY או QQQ פי 50?

אף אחד לא המליץ או אמר שזה דבר נכון לעשות.
שאלו אם זה אפשרי.

 

[אורי ג.]

השתגעתם?
אין כזה דבר

מה אין? בטח שיש, לא רק שיש המינוף הפנימי באופציות הוא 1:100

אתם מבינים מה זה מינוף בSPY או QQQ פי 50?

תקרא בשנית, זה ממש לא מה שהוא רוצה לעשות.

 

[מרווח ההבנה]

מה אין? בטח שיש, לא רק שיש המינוף הפנימי באופציות הוא 1:100

תקרא בשנית, זה ממש לא מה שהוא רוצה לעשות.

הרושם היה שהוא מחזיק 100 מניות ורוצה למכור 50 אופציות.

אבל גם לפי מה שאתה אומר זה אותו דבר
הוא מחזיק 2 מניות של SPY ($1200)
והוא מוכר קול ($60000)
אין כזה דבר שיאשרו לו בשום מרגין

 

[אורי ג.]

הרושם היה שהוא מחזיק 100 מניות ורוצה למכור 50 אופציות.

אבל גם לפי מה שאתה אומר זה אותו דבר
הוא מחזיק 2 מניות של SPY ($1200)
והוא מוכר קול ($60000)
אין כזה דבר שיאשרו לו בשום מרגין

אתה ממש טועה.
אני לא יודע מה יש לו ומה אין לו ואני לא עוסק בספקולציות.
האם הוא יכול למכור קולים על XYZ במרחק של 5% מהכסף? כן! כל עוד יש לו מספיק בטחונות וגם זה מתשנה ממקום למקום.

 

[מרווח ההבנה]

אתה ממש טועה

כל אחד יכול לטעות וזה בסדר אנחנו בני אדם

אני לא יודע מה יש לו ומה אין לו ואני לא עוסק בספקולציות.
האם הוא יכול למכור קולים על XYZ במרחק של 5% מהכסף? כן! כל עוד יש לו מספיק בטחונות וגם זה מתשנה ממקום למקום.

אם אנחנו מדברים על מינוף פי 50 וכמו שכתבת שיש אפילו 1:100
יש שתי אפשרויות (שבעצם אותו דבר)
או שהוא מוכר אופציה אחת ואז כדי שהמינוף יהיה פי חמישים הוא מחזיק 2 מניות
או שהוא מחזיק 100 מניות וכדי להגיע למינוף פי 50 הוא מוכר 50 אופציות
אין שום ספקולציות פשוט אין עוד אפשרות

בשני המקרים המרגין צריך להיות 2% מנכס הבסיס.
איפה במקום רציני מאפשרים כזה דבר?

 

[אורי ג.]

כל אחד יכול לטעות וזה בסדר אנחנו בני אדם

אם אנחנו מדברים על מינוף פי 50 וכמו שכתבת שיש אפילו 1:100
יש שתי אפשרויות (שבעצם אותו דבר)
או שהוא מוכר אופציה אחת ואז כדי שהמינוף יהיה פי חמישים הוא מחזיק 2 מניות
או שהוא מחזיק 100 מניות וכדי להגיע למינוף פי 50 הוא מוכר 50 אופציות
אין שום ספקולציות פשוט אין עוד אפשרות

בשני המקרים המרגין צריך להיות 2% מנכס הבסיס.
איפה במקום רציני מאפשרים כזה דבר?

מאיפה אתה יודע איזה עוד אחזקות יש לו בתיק?
מאיפה אתה יודע כמה כסף יש לו ובמה עוד הוא מושקע בתיק?
גם את כתיבת הCALL אפשר לגדר ואז דרישת הבטחונות יורדת.

 

[מרווח ההבנה]

מאיפה אתה יודע איזה עוד אחזקות יש לו בתיק?
מאיפה אתה יודע כמה כסף יש לו ובמה עוד הוא מושקע בתיק?
גם את כתיבת הCALL אפשר לגדר ואז דרישת הבטחונות יורדת.

אני מדבר על השאלה כמות שהיא, בלי להכניס משתנים נוספים.
אתה צודק שאם מוסיפים כסף, אופציות וכו הכל אפשרי
אבל בצורה הזו בעצם הכל אפשרי.

 

[רק טוב]

מאיפה אתה יודע איזה עוד אחזקות יש לו בתיק?
מאיפה אתה יודע כמה כסף יש לו ובמה עוד הוא מושקע בתיק?
גם את כתיבת הCALL אפשר לגדר ואז דרישת הבטחונות יורדת.

אני מדבר על קאברד קול
כך שהכסף נמצא בתוך ההשקעה עצמה

לדוג'
-הקדמה-
מניה במחיר 100
אני מוכר אופציה לשנה בסטרייק של 50
ומקבל על זה לכל הפחות 50 (+פרמיה)
מוסיף 50 מהכיס, וקונה בזה 100 מהמניה עצמה

בהנחה שיש לי בחשבון 10,000
אם אני עושה 2 טריידים , [אופציה זה 100 מניות] זה אומר שהשתמשתי בכל ה-10,000.

יוצא שהכנסתי 10K, התחייבתי על עוד 10K, וכעת יש לי בחשבון 20K.
עד כאן מצויין.

-עכשיו לנושא עצמו-

אם אני עושה על סטרייק של 5
אני מקבל על כל מכירה 95 (+פרמיה)
מוסיף 5 מהכיס, וקונה בזה 100 מהמניה
משתמש בכל הכסף שיש לי, כלומר עושה 20 טריידים כאלו

יוצא שהכנסתי 10K, התחייבתי על עוד 190K, וכעת יש לי בחשבון 200K.

זה אומר שהתחייבתי פי 19 ממה שיש לי.

האם אפשר לעשות את זה?
בעצם למה לא, הרי כל הכסף נמצא אצלי, כי קיבלתי אותו ויש לי בחשבון 200K
מה אכפת להם שהבאתי מהבית רק 10K?

למעשה
אינטרקטיב לא נותנים....!

האם יש ברוקר שכן נותן?

 

[מרווח ההבנה]

אני מדבר על קאברד קול
כך שהכסף נמצא בתוך ההשקעה עצמה

לדוג'
-הקדמה-
מניה במחיר 100
אני מוכר אופציה לשנה בסטרייק של 50
ומקבל על זה לכל הפחות 50 (+פרמיה)
מוסיף 50 מהכיס, וקונה בזה 100 מהמניה עצמה

בהנחה שיש לי בחשבון 10,000
אם אני עושה 2 טריידים , [אופציה זה 100 מניות] זה אומר שהשתמשתי בכל ה-10,000.

יוצא שהכנסתי 10K, התחייבתי על עוד 10K, וכעת יש לי בחשבון 20K.
עד כאן מצויין.

-עכשיו לנושא עצמו-

אם אני עושה על סטרייק של 5
אני מקבל על כל מכירה 95 (+פרמיה)
מוסיף 5 מהכיס, וקונה בזה 100 מהמניה
משתמש בכל הכסף שיש לי, כלומר עושה 20 טריידים כאלו

יוצא שהכנסתי 10K, התחייבתי על עוד 190K, וכעת יש לי בחשבון 200K.

זה אומר שהתחייבתי פי 19 ממה שיש לי.

האם אפשר לעשות את זה?
בעצם למה לא, הרי כל הכסף נמצא אצלי, כי קיבלתי אותו ויש לי בחשבון 200K
מה אכפת להם שהבאתי מהבית רק 10K?

למעשה
אינטרקטיב לא נותנים....!

האם יש ברוקר שכן נותן?

אין מי שיתן.
כשאתה מוכר קול עמוק בתוך הכסף זה בעצם ממש כמו שורט על מניה שגם שם אתה מקבל את כל הכסף.
אבל יש דרישת בטחונות. אף אחד לא יודע מה שאתה מתכנן.
דבר נוסף מי שיעמוד מולך בעסקה הזו זה עושה שוק והוא לא יקנה ממך בהפסד בשבילו
וגם הפוזיציה שלך תחזיק בדיוק יום אחד כי עמוק בתוך הכסף זה ממש מניה

 

[רק טוב]

אין מי שיתן.
כשאתה מוכר קול עמוק בתוך הכסף זה בעצם ממש כמו שורט על מניה שגם שם אתה מקבל את כל הכסף.
אבל יש דרישת בטחונות. אף אחד לא יודע מה שאתה מתכנן.
דבר נוסף מי שיעמוד מולך בעסקה הזו זה עושה שוק והוא לא יקנה ממך בהפסד בשבילו
וגם הפוזיציה שלך תחזיק בדיוק יום אחד כי עמוק בתוך הכסף זה ממש מניה

א. הוא יכול לנעול את המניה שאני קונה, שלא אוכל למכור, וכך הוא מכוסה
ב. מצאתי דרך לעשות את זה.
תודה רבה

 

[מרווח ההבנה]

מצאתי דרך לעשות את זה.

מה הנתונים שיצאו בפועל?

 

[רק טוב]

מה הנתונים שיצאו בפועל?

יש ברוקר שמאפשר, במגבלות מסויימות

 

[טד מ.]

יוצא שהכנסתי 10K, התחייבתי על עוד 10K, וכעת יש לי בחשבון 20K.
עד כאן מצויין.

לא נכון.
יוצא שעוד שנה תמכור את כל 200 המניות בסך 10 א’ בסך הכל וחזרת לנקודת ההתחלה...
אלא אם כן בדרך המניות התרסקו ביותר מ 50% ואז האופציות פוקעות אבל אתה עם פחות מנקודת ההתחלה.

 

[רק טוב]

לא נכון.
יוצא שעוד שנה תמכור את כל 200 המניות בסך 10 א’ בסך הכל וחזרת לנקודת ההתחלה...
אלא אם כן בדרך המניות התרסקו ביותר מ 50% ואז האופציות פוקעות אבל אתה עם פחות מנקודת ההתחלה.

למה?
בוא נחשב אופציה אחת
המניה שווה 100 דולר
אני מוכר זכות לקנות אותה ב-0.5 דולר
במחיר 99.7
מוציא 0.3 מהכיס וקונה את המניה
בעוד שנה, אני מוכר אותה ב-0.5, הרווחתי 0.2

 

[טד מ.]

למה?
בוא נחשב אופציה אחת
המניה שווה 100 דולר
אני מוכר זכות לקנות אותה ב-0.5 דולר
במחיר 99.7
מוציא 0.3 מהכיס וקונה את המניה
בעוד שנה, אני מוכר אותה ב-0.5, הרווחתי 0.2

כי כ’’כ עמוק בכסף לאופציה אין ערך חיצוני בכלל, אתה תגיד תודה אם מישהו ישלם לך 99.5 בדוגמה שהבאת. יצא שרק הפסדת עמלות

 

[Amit yaron]

ערב טוב !!!

לאחר שנים של מסחר ועברתי על כל אסטרטגייה שקיימת וניסתי את רובן בפועל תקופה !
מצאתי שתי אסטרטגיות שעובודת לי ומסתדרות עם שיטת ההשקעה שלי כלומר יש מלא אסטרטגיות מה שאני אהבתי והתאים לי זה הדרך של הביצוע שאני למדתי במשך השנים איך לבצע אותן עבורי !
אסטרטגייה 1 :קאברד קול !!!
אחסוך זמן ולא אפרט את האסטרטגייה מי שיחפש ימצא בקלות מידע !
כמובן שזה אסטרטגייה מאד מוכרת ולא רווחית מול אחזקה לטווח ארוך ולא יעילה מבחינת מיסוי במקרה של מימוש והקצאת הנכסים שלך ,מצאתי את הדרך עבורי שאני יכול כן להצליח בזה שזה יהיה לי רווחי לאורך זמן ובמקרים קיצוניים אני למדתי טוב מאד לגלגל פוזצייה נכון וככה לא מגיע מצב שאני מוכר את המניות שלי .
לפני שארחיב עלל הביצוע המדוייק שלי אני אקדים ואומר שניתוח טכני זה דבר שהוא עובד עובדתית !!! אבל גם למי שאומר שקשה ולא אפשרי לתזמן את השוק עדיין אני משלב ניתוח טכני לא בשביל לתזמן את השוק אלא בשביל לתזמן מתי למכור אופציות שלא סביר שהמחיר יעלה עוד הרבה !
הביצוע שלי הוא : אני מחזיק את מדד הנסדאק סימול QQQ לטווח ארוך , אני מחכה לזמנים שהמניה מאד מתוחה כלומר אחרי גל עלייה של בין 6-8 אחוז אני מסתכל על המרחק ממוצע נע 50 ימים ברגע שהמחיר מעל שש או שמונה אחוז מעל הממוצע מבחינתי המחיר מתוח והוא לקראת תיקון מה שבטול שלא הולך לעלות בטווח הקרוב יותר מדי .... וגם אז אני מוכר אופצייה לשלש חודשים קדימה על מנת שאוכל להרחיק את מחיר המימוש רחוק בגלל ערך הזמן ... ואני מוכר מחיר מימוש של בערך עשר אחוז מעל המחיר הנוכחי אני לא מהמר על כיוון שוק אני כן מקווה מאד שהשוק מתוח והוא לא עולה יותר מדי בתוך תקופה כזו קצרה בפרט שהוא אחרי עלייה כבר !
אני מקבל על זה פרמייה של כאחוז לשל חודשים יוצא לי לבצע עיסקה כל כמה חודשים וככה יוצא לי דיבידנד די יפה במשך שנה ...
כמובן שאני מגלגל פוזציות שצריך ואם יש רווח מהיר כי מכרתי אופצייה והמחיר ירד והתרחק מהסטרייק אני ממש רווחים ....
השתדלתי לפרט כמה שאני יכול מקווה שהבאתי למישהו תועלת !
אסטרטגייה שנייה שלי :
מכירת פוטים על נכסים שאני מוכן לקנות ... כאן אני משלב מניות בודדות ואפילו תעודת סל של הביטקויין או תעודות סל על מניות השבבים או על מדד הראסל !
אני לא מוכן שיהיה לי כסף מזומן בחשבון לא שווה לי לחכות עם מזומן בעת מכירת האופציות פוט כי בזמן הזה אני יכול להפסיד עליות וכמו שהסברתי בעבר שהטווח הארוך הוא המשחק האמיתי ,לכן אני מוכר אופציות על נכסים שאני מוכן לקנות ומכוון שאם יקרה מצב ואני יצטרך לקנות אותם אני יוכל להכנס למינוף ושהמינוף לא יעבור את העשרים אחוז מהתיק .... כמובן שרב הזמן השוק לא יורד ואני גורף פרימיות על בסיס קבוע ... ושיקרה ירידה ואצטרך להכנס למינוף אני מתכנן לגלגל רחוק מאד בזמן אפילו חצי שנה או יותר וככה אוכל לגלגל כלפי מטה את מחיר האופצייה ואת הסטרייק שלי ...
אני יודע שכתבתי כאן מונחים קצת לא מובנים אני כותב רק למי שהוא בתחום והוא כבר מבין ....
דגש חשובב לגבי האסטרטגייה הראשונה !
אני מוכר רק בזמנים שהשוק בשאים או קרוב לשאים אני לא מוכר בתקופות משבר או בתקופות של התאוששות ממשבר בגלל שכאן יכול להיות עלייה גדולה ואני לא מוכן לפספס אותה !
מקווה שעזרתי לכמה אנשים !
המון המון הצלחה !
כמובן שאנני לא ממליץ שום דבר וכל מה שהסברתי כאן זה למטרת חינוך בלבד !!!
אני לא יועץ פיננסי או משהו כזה

תודה רבה על הפירוט
מה אתה עושה בנוגע למס עזבון שיש בqqq ?
איך אתה מטפל בזה ?