להיות ערפד בשוק ההון

[אמירgadol]

שלום לחברי הפורום הנכבדים

אני מחפש לבנות תיק השקעות מנייתי חדש לטווח של 10 שנים. ישבתי על הגדר זמן רב ויש לי כסף פנוי.

האסטרטגית כניסה שלי היא פשוטה : "קנה כשכולם בורחים". פעם ב 10 שנים השוק מזמן לנו מצב כזה שיש "דם ברחובות" (ע.ע. מדד הפחד). נכון שאי אפשר לתזמן שוק, אבל זה לא אומר מבחינתי שאי אפשר לנסות... מעריך מאד את דעות חברי הפרום אבל לצערי אני, כאמור, לא משקיע ערך. אסטרטגיית היציאה שלי היא פשוטה: "מכור כשכולם נכנסים". לכן אני לא נשאר בשוק יותר מ10 שנים בממוצע.

בהינתן אסטרטגיה כזו, אני מחפש את הטקטיקה הנכונה.

אפשרות א: לקנות בתוך המרחץ דמים. מנות קטנות מהתיק בכל פעם שיש חדשות רעות מאד והשוק קורס (דוגמא: השוק קרס ב10% לקנות 0.5% מהכסף הפנוי למחרת)

אפשרות ב: לחכות שהמרחץ דמים יסתיים. להתחיל לקנות מנות גדולות כשיש מפנה והשוק עולה במשך שבוע-שבועיים (למשל כשמדדי המגפה נמצאים בשליטה והשוק עלה ב20%)

אשמח לשמוע את דעתכם

א.

 

[ImCarryGG]

דעתי שזאת דרך מעולה לקבל תשואה פחות טובה מהמדד במקרה הטוב ולהפסיד הרבה כסף במקרה הרע

 

[Mr. Bigglesworth]

אולי זה יעבוד ואולי לא
תקוה שאין שום בשוק.

 

[cypriano de rore]

נכון שאי אפשר לתזמן שוק, אבל זה לא אומר מבחינתי שאי אפשר לנסות...

אתה יכול גם לנסות לעוף...

לאיזו התיחסות אתה מצפה כשאתה מתאר אסטרטגיה שמראש טענת שהיא לא אפשרית?

 

[Mr. Bigglesworth]

מה המטרות שלך?
אתה חושב שתעקוף את המדד?
זה בשביל הכיף?
האם זה כסף שאתה יכול להרשות לעצמך לאבד?
כמה סבלנות באמת יש לך? קל להגיד מה תעשה, קשה לעשות את זה...

מהניסוח של ההודעה שלך נשמע שלא חקרת לעומק את המשמעויות של מה שאתה רוצה לעשות.

גם לי בא להכניס את כל המזומן עכשיו לשוק לקרן ממונפת פי 2 אבל אני לא עושה את זה כי:

א. זו יוביל לגירושין
ב. אין לי רציונל מאחורי זה חוץ מזה שבא לי לצחוק כשכולם בוכים ולהגיד שאני חכם יותר (ואם זה יעבוד יש פוטנציאל רווח מאד גדול)

אתה חושב שזה קל ליישם אלגוריתם ולא ללכת עם הבטן?

 

[חתול לילה]

אשמח לשמוע את דעתכם

אתה לא הראשון שחשב על הרעיון של לקנות בזול ולמכור ביוקר.
זה לא עובד. יש עשרות מחקרים שמראים שלא ניתן לתזמן באופן עקבי.

 

[אמירgadol]

- התכוונתי שלא ניתן לתזמן את התחתית.
- אני לא יודע אם אני קונה בזול. לכן גם לא רשמתי את זה.
- אני ממילא קונה בעיקר מדדים, לא מחפש מניות ספציפיות.
- חיכיתי הרבה זמן למרות כל העליות, אני ממש לא הולך לפי הבטן.

ההתלבטות שלי היא יותר לגבי הטקטיקה , פחות לגבי האסטרטגיה.

 

[Mr. Bigglesworth]

בינתיים איך שזה נראה מהצד:

מה המטרות שלך?

לעשות כסף!

האם זה כסף שאתה יכול להרשות לעצמך לאבד?

זה מה שאני מנסה לעשות!

אז תענה על השאלות האלה ואולי נוכל להתחיל להגיב ברצינות.

 

[בת העמק]

מעריך מאד את דעות חברי הפרום אבל לצערי אני, כאמור, לא משקיע ערך

מאיפה הבנת שחברי הפורום הם משקיעי ערך? רובם משקיעים בקרנות עוקבות מדדים. אם לא שמת לב לזה בשנתיים וחצי שאתה חבר בפורום אז או שאתה לא קורא או שיש בעיה בהבנת הנקרא.

אסטרטגיית היציאה שלי היא פשוטה: "מכור כשכולם נכנסים". לכן אני לא נשאר בשוק יותר מ10 שנים בממוצע.

איך אתה יודע שכולם נכנסים? יש לך תוכנת ריגול שאומרת לך את זה? מעבר לכך, אם מישהו קונה אז מישהו אחר מוכר ולכן לא ברורה האסטרטגיה שלך.
דעתי היא שלקחת כמה משפטים מכל מיני ספרים/אתרים/בלוגים והפכת את הבליל הזה למישנה חסרת הגיון פנימי. בהצלחה!

 

[cypriano de rore]

ההתלבטות שלי היא יותר לגבי הטקטיקה , פחות לגבי האסטרטגיה.

מה הטקטיקה? לחזות את העתיד ולקנות לפי החיזויים?
ומה אם בדיוק כשתקנה יתחיל משבר אחר שיפיל את השוק לקרשים? ומה אם לפני שאתה מתכוון למכור השוק יקרוס? ומה אם הוא לא יתאושש שנים רבות?

 

[אמירgadol]

- אני לא צריך את הכסף כרגע, זה חסכון לטווח ארוך (10-20 שנה).
- לא צריך תוכנות ריגול. יש את מדד הפחד.

 

[cypriano de rore]

- אני לא צריך את הכסף כרגע, זה חסכון לטווח ארוך (10-20 שנה).

אבל אמרת שאתה לא רוצה להיות בשוק יותר מ10 שנים בממוצע, לא?

- לא צריך תוכנות ריגול. יש את מדד הפחד.

ומה תעשה עם מדד הפחד? איך הוא יעזור לך?

אני לא מבין מה השאלה שלך בדיוק

 

[Daniel118]

ומה תעשה עם מדד הפחד? איך הוא יעזור לך?

ידוע שפחד הוא הנשק הטוב ביותר בידי הערפד.

 

[tdc]

אתה לא הראשון שחשב על הרעיון של לקנות בזול ולמכור ביוקר. זה לא עובד.

זה דווקא עובד מעולה ! הבעיה היא ש-

יש עשרות מחקרים שמראים שלא ניתן לתזמן באופן עקבי.

 

[ImCarryGG]

תסתכל על הימים האחרונים, יש ימים שvix ננעל בהם מאוד גבוה ויום לאחר המדד עלה ב7-10 אחוז, באסטרטגיה שלך היית מוכר בהפסד ונמנע מהעליות.. לא מומחה בתחום אבל מתמטית לא נשמע לי כמו אסטרטגיה מנצחת ללהרוויח כסף..

 

[Everything_Nice]

ממממ לקנות במנות יכול להרגיש יותר נוח לחלק מהמשקיעים וזה בסדר.
לתזמן תחתית אפילו בקירוב ואז להיכנס זה משהו שבאמת קשה לעשות ונראה לי שאין צורך לטחון את זה עוד.

 

[פשוט]

אם הייתי כעת מחוץ לשוק הייתי כנראה קונה במספר חד ספרתי קטן של מנות 3 או 4 כל פרק זמן קטן של כמה שבועות חודשים משום שלי זה היה קל יותר מבחינה פסיכולוגית.
אבל ברור שזה יכול לא להצליח מול החלופה של להכנס הכל בבת אחת. לפי ההיסטוריה 75% מהזמן היה עדיף לקנות בבת אחת.

 

[סול]

- אני לא צריך את הכסף כרגע, זה חסכון לטווח ארוך (10-20 שנה)

הופה, עלינו לעשרים שנה מ

לכן אני לא נשאר בשוק יותר מ10 שנים בממוצע.

אי אפשר לתזמן שוק, אבל זה לא אומר מבחינתי שאי אפשר לנסות

אפשר או אי אפשר?