אני עדיין מנסה להבין את החישוב של ה-30 Day SEC Yield.
אני מחזיק בנייר הבא כבר כמה חודשים, וכל חודש אני מקבל 0.05$ על כל נייר שזה יוצא 2.4% דיבידנד שנתי.
https://www.ishares.com/us/products/271056/ishares-ibonds-dec-2020-corporate-etf
המחיר שוק שלה הוא $25.01.
הערך נקוב הוא 25$.
ה distribution yield הוא 2.4%.
וה- 30 Day SEC Yield שלה הוא 3.07%.
1.אני מנסה להבין למה התשואה של הנייר הזה 3.07%.
כרגע אני כל חודש יוצא עם 2.4% על הקופונים, והערך של הנייר לא ממש זז למעלה. האם ההפרש מה3.07% של הSEC אמור להתאזן בשלב מאוחר יותר בחיי הנייר הזה? למשל האם אני יקבל קופון יותר גבוה במקרה של "פריעת" נייר ערך מתוך הETF אשר הערך הנקוב שלו גבוה יותר מערך הקנייה?? (למשל הקרן קנתה אג"ח ב23$(שנותן ריבית נמוכה) שהערך הנקוב שלו הוא 25$)
האם יש סיבות נוספות בהן הקופון שאני יקבל מהקרן יגדל?? כי הרי הערך הנקוב זהה למחיר השוק, אז לפי הבנתי ההפרש חייב להגיע מקופון גבוה מהקרן בשלב מאוחר יותר, האם אני צודק?
אני מחזיק בנייר הבא כבר כמה חודשים, וכל חודש אני מקבל 0.05$ על כל נייר שזה יוצא 2.4% דיבידנד שנתי.
https://www.ishares.com/us/products/271056/ishares-ibonds-dec-2020-corporate-etf
המחיר שוק שלה הוא $25.01.
הערך נקוב הוא 25$.
ה distribution yield הוא 2.4%.
וה- 30 Day SEC Yield שלה הוא 3.07%.
1.אני מנסה להבין למה התשואה של הנייר הזה 3.07%.
כרגע אני כל חודש יוצא עם 2.4% על הקופונים, והערך של הנייר לא ממש זז למעלה. האם ההפרש מה3.07% של הSEC אמור להתאזן בשלב מאוחר יותר בחיי הנייר הזה? למשל האם אני יקבל קופון יותר גבוה במקרה של "פריעת" נייר ערך מתוך הETF אשר הערך הנקוב שלו גבוה יותר מערך הקנייה?? (למשל הקרן קנתה אג"ח ב23$(שנותן ריבית נמוכה) שהערך הנקוב שלו הוא 25$)
האם יש סיבות נוספות בהן הקופון שאני יקבל מהקרן יגדל?? כי הרי הערך הנקוב זהה למחיר השוק, אז לפי הבנתי ההפרש חייב להגיע מקופון גבוה מהקרן בשלב מאוחר יותר, האם אני צודק?
אני רוצה להבין באיזה שלב זה אמור להיות ויזואלי, אחרת המדד הזה הוא חרטא.
