תאריכי סליקה של קרן נאמנות

[חיפאי]

שלום,
השאלה שלי היא על פעולה שעשיתי בחשבון IRA, אבל לדעתי היא נכונה לכל חשבון השקעות.
נתתי הוראה לקניית X מניות בקרן עוקבת. ההוראה היתה ב 9:10 בבוקר בתאריך 16.9.2015.
הסתבר לי שהסליקה עצמה נעשתה רק יומיים אחרי זה, בסוף יום המסחר של 17.9.2015. ביומיים האלה כמובן השער השתנה מאוד.
במקרה הזה הפסדתי קצת, ולמעשה נכנסתי למינוס קטן בעו"ש בגלל השינוי (שכר לימוד?). בגדול, זה נראה לי מוזר שאתה מבקש לקנות יחידות בקרן בלי לדעת את השער בו תתבצע הקנייה.
האם זה רגיל? האם זה מדיניות של הבנק או של הבורסה? האם אתם מכירים את זה? ואיך מתמודדים עם זה?
תודה.

 

[עפר]

בכל קנייה או מכירה של קרן נאמנות "רגילה ו\או קרן מחקה אינך יודע באיזה שער תתבצע העיסקה מהטעם הפשוט
שהשער נקבע רק בסוף יום המסחר ואת הפקודה יש לתת עד השעה 16.00 - המסחר מסתיים בשעה 17.30
בימי ראשון השעות הן" פקודה עד 15.00 והמסחר מסתיים ב 16.30
העניין קצת יותר מורכב כשקונים (או מוכרים) קרנות המושקעות בחו"ל. דוגמא:
אם ביום שני מסוים נתת הוראת קנייה לקרן מחקה על מדד אירופאי או אמריקאי, השער הסופי יקבע רק בסוף יום
המסחר של יום שלישי (אז מתפרסמים נתוני המסחר של קרנות חו"ל עבור הימים שישי ושני יחד)
ואתה תראה את "התוצאה" ביום רביעי בבוקר.
אם ביום שני לא יהיה מסחר באירופה (או באחת המדינות הגדולות כמו גרמניה) או בארה"ב, ביצוע העיסקה ידחה בעוד יום
או אפילו יומיים. אם בימים האלה יחולו תנודות חזקות (כפי שאכן קורה בשבועות האחרונים) אתה תראה הבדלים
משמעותיים בעלות הקנייה\מכירה לעומת ציפיותיך - ככל שערך הקנייה\מכירה גדול יותר כך הפער בין ציפיותיך לבין הביצוע יהיה משמעותי יותר.

 

[חיפאי]

תודה. נראה לי התרחקתי מעצמאות כלכלית באיזה ארבעה ימים לפחות בגלל תנודות השוק.

 

[מתכנת]

בכל קנייה או מכירה של קרן נאמנות "רגילה ו\או קרן מחקה אינך יודע באיזה שער תתבצע העיסקה מהטעם הפשוט
שהשער נקבע רק בסוף יום המסחר ואת הפקודה יש לתת עד השעה 16.00 - המסחר מסתיים בשעה 17.30
בימי ראשון השעות הן" פקודה עד 15.00 והמסחר מסתיים ב 16.30

ההוראה היתה ב 9:10 בבוקר בתאריך 16.9.2015.
הסליקה עצמה נעשתה רק יומיים אחרי זה, בסוף יום המסחר של 17.9.2015.

הבנתי למה סוף יום מסחר.
לא הבנתי למה בוצע ב 17 במקום ב 16 ? היה אז יום מסחר רגיל (יש שערים באתר הבורסה לאותו יום)

 

[daat99]

לא הבנתי למה בוצע ב 17 במקום ב 16 ? היה אז יום מסחר רגיל (יש שערים באתר הבורסה לאותו יום)

הסליקה עצמה יכולה להתבצע עד 3 ימי עסקים ממועד ההוראה.
השער לעומת זאת נקבע לפי השער שהיה זמין בסוף יום העסקים שבו נתנה ההוראה עצמה (בהנחה והיה מסחר באותו הנייר באותו היום).

 

[יובל]

אם ביום שני מסוים נתת הוראת קנייה לקרן מחקה על מדד אירופאי או אמריקאי, השער הסופי יקבע רק בסוף יום
המסחר של יום שלישי (אז מתפרסמים נתוני המסחר של קרנות חו"ל עבור הימים שישי ושני יחד)

מישהו יודע מה השעה הקובעת לחישוב שער הקרן?
למשל קרן מחקה על S&P 500. סוף יום המסחר בישראל הוא אמצע יום המסחר בניו-יורק. אז בדוגמא של עפר, האם שער הקרן שמתפרסם בסוף יום ג' ישקף את המדד ביום שני ב-17:30 (סוף יום המסחר בישראל) או ב-23:30 (סוף יום המסחר בניו-יורק)?

 

[יובל]

מעלה מהאוב את השרשור הזה בשביל לקשר למידע רלוונטי - המדריך למשקיע בקרנות נאמנות של הרשות לניירות ערך (עמ' 6).
ציטוט:

קרנות בלתי מוגבלות בניירות ערך חוץ מחויבות לשערך את כל נכסיהן לפי שוויים בתום אותו יום המסחר, ולגבי מדינות ששעונן מקדים את שעון ישראל, בכדי למנוע ניצול מידע עודף, לתום יום המסחר הבא במדינות אלה. בשל הפרשי השעות בין השווקים בחו"ל ובישראל, המידע הנחוץ לצורך שערוך נכסי קרנות אלה אינו זמין בידי מנהל הקרן באותו יום, ומועבר למערכות העיתונים לצורך פרסום רק ביום המחרת.

 

[avraham elkar]

בכל קנייה או מכירה של קרן נאמנות "רגילה ו\או קרן מחקה אינך יודע באיזה שער תתבצע העיסקה מהטעם הפשוט
שהשער נקבע רק בסוף יום המסחר ואת הפקודה יש לתת עד השעה 16.00 - המסחר מסתיים בשעה 17.30
בימי ראשון השעות הן" פקודה עד 15.00 והמסחר מסתיים ב 16.30
העניין קצת יותר מורכב כשקונים (או מוכרים) קרנות המושקעות בחו"ל. דוגמא:
אם ביום שני מסוים נתת הוראת קנייה לקרן מחקה על מדד אירופאי או אמריקאי, השער הסופי יקבע רק בסוף יום
המסחר של יום שלישי (אז מתפרסמים נתוני המסחר של קרנות חו"ל עבור הימים שישי ושני יחד)
ואתה תראה את "התוצאה" ביום רביעי בבוקר.
אם ביום שני לא יהיה מסחר באירופה (או באחת המדינות הגדולות כמו גרמניה) או בארה"ב, ביצוע העיסקה ידחה בעוד יום
או אפילו יומיים. אם בימים האלה יחולו תנודות חזקות (כפי שאכן קורה בשבועות האחרונים) אתה תראה הבדלים
משמעותיים בעלות הקנייה\מכירה לעומת ציפיותיך - ככל שערך הקנייה\מכירה גדול יותר כך הפער בין ציפיותיך לבין הביצוע יהיה משמעותי יותר.

היי,
גם אני לא ממש הבנתי את התשובה,
במידה וקניתי אתמול (חמישי) יחידות בקרו נאמנות העוסקת בחיקוי אקסטרים של מדד הנאסדק עד השעה 15:00
זה אומר שאת הירידות החדות שהיו אתמול בלילה במדד של הנאסדק אני לא סופג ומושפע רק משינויי המדד בימי שישי והלאה ?

תודה רבה

בכל קנייה או מכירה של קרן נאמנות "רגילה ו\או קרן מחקה אינך יודע באיזה שער תתבצע העיסקה מהטעם הפשוט
שהשער נקבע רק בסוף יום המסחר ואת הפקודה יש לתת עד השעה 16.00 - המסחר מסתיים בשעה 17.30
בימי ראשון השעות הן" פקודה עד 15.00 והמסחר מסתיים ב 16.30
העניין קצת יותר מורכב כשקונים (או מוכרים) קרנות המושקעות בחו"ל. דוגמא:
אם ביום שני מסוים נתת הוראת קנייה לקרן מחקה על מדד אירופאי או אמריקאי, השער הסופי יקבע רק בסוף יום
המסחר של יום שלישי (אז מתפרסמים נתוני המסחר של קרנות חו"ל עבור הימים שישי ושני יחד)
ואתה תראה את "התוצאה" ביום רביעי בבוקר.
אם ביום שני לא יהיה מסחר באירופה (או באחת המדינות הגדולות כמו גרמניה) או בארה"ב, ביצוע העיסקה ידחה בעוד יום
או אפילו יומיים. אם בימים האלה יחולו תנודות חזקות (כפי שאכן קורה בשבועות האחרונים) אתה תראה הבדלים
משמעותיים בעלות הקנייה\מכירה לעומת ציפיותיך - ככל שערך הקנייה\מכירה גדול יותר כך הפער בין ציפיותיך לבין הביצוע יהיה משמעותי יותר.

שלום עפר במקרה של מה שקרה אתמול. זה ממש חשוב לי להיות בטוח שלא עשיתי טעות כי שמתי הרבה כסף.
אני קניתי אתמול את איילון אקסטרים נאסדק פי 3 לפני שעת בייעודה.
בחמישי בערב הייתה נפילה במדד הנאסדק בחול של 10 אחוז. באפליקצייה של מיטב דש טרייד רשום שקניתי לפי מחיר של 83 שח ליחידה. העניין הוא שהבנתי שאני אמור לקבל את זה במחיר שכולל את הירידה של המדד בחמישי של 10 אחוז. כלומר במחיר יחידה מוזל ב30 אחוז.
האם יש מצב שטעיתי או שבאפליקצייה זה לא המחיר האמיתי שקניתי ?
כי אם אני סופג את הירידות של אתמול של 10 אחוז (חמישי השחור) הייה לי חוסר הבנה והפסדת 30 אחוז

המון תודה !!!!!!