קרן משקיע באגח צוברת דיבידנדים, יש דבר כזה?

[Mamaof]

אולי פספסתי פה בשרשור אבל יש פה מקבילה לBND (קרן אג"ח אמריקאי כללי) אבל צוברת (לא אמריקאית)?

 

[FIYaacov]

אם תרצה להרים את הכפפה ולהשוות מול הקרן של SPDR שקישרתי אליה 3 הודעות למעלה, תבוא עליך הברכה

בעייתי AGGG קיימת שנה בערך, BWX עשור.
גם AGGG גלובלית, BWX היא ex-US.
אולי להשוות את BND +BWX ל-AGGG.

מצד שני גם retrolyzer וגם portfoliovisualizer לא מוצאים את AGGG.
ב-tradingview נראה ש-AGGG ניצחה במעט את BWX (ואחרי דמי ניהול בטח ביותר).

 

[Yoss]

אולי פספסתי פה בשרשור אבל יש פה מקבילה לBND (קרן אג"ח אמריקאי כללי) אבל צוברת (לא אמריקאית)?

IUAA (בערך)

בעייתי AGGG קיימת שנה בערך, BWX עשור

לא דיברתי על AGGG מול BWX (הן שונות) אלא AGGG מול GLAG (נראה לי שזה הטיקר הרלוונטי. הקרן הזו, קישרתי למעלה גם לדף שלה אצל המנפיקה).

 

[Mamaof]

IUAA (בערך)

למה "בערך"?
חבל שדמי הניהול כאלה גבוהים..

 

[FIYaacov]

IUAA (בערך)

לא דיברתי על AGGG מול BWX (הן שונות) אלא AGGG מול GLAG (נראה לי שזה הטיקר הרלוונטי. הקרן הזו, קישרתי למעלה גם לדף שלה אצל המנפיקה).

נראה שAGGG ו-GLAG מאוד דומות (גם בתשואה, גם באחזקות וגם במדד (LEGATRUU) שהן עוקבות וגם בדמי הניהול ובסך הנכסים ושניהם מחלקות).

 

[Mamaof]

נראה שהן מאוד דומות

לא ברור על איזה קרנות אתה מדבר כי ציטטת גם השוואה של BND לIUAA, גם AGGG לעומת BWX וגם AGGG מול GLAG

 

[FIYaacov]

לא ברור על איזה קרנות אתה מדבר כי ציטטת גם השוואה של BND לIUAA, גם AGGG לעומת BWX וגם AGGG מול GLAG

עניתי על הבקשה של יוס להשוואה בין aggg לglag.
ערכתי

 

[Yoss]

למה "בערך"?

אם אני מבין נכון BND עוקבת אחרי מדד float adjusted, ונראה לי ש-IUAA לא.

חבל שדמי הניהול כאלה גבוהים

אם תשואת הדיבידנד של BND היא כ-2.8%, אז דחיית המס (~0.7%) חוסכת יותר מפער דמי הניהול.

 

[בורג]

אם אני מבין נכון BND עוקבת אחרי מדד float adjusted, ונראה לי ש-IUAA לא.

ומה משמעות ההבדל הזה בשביל משקיע סולידי?
יש שינוי בתשואה, במיסוי, או שההבדל הוא אקדמי?
שברירי אחוזים הבדל או משהו שיש צורך להתחשב בו?

 

[Yoss]

ומה משמעות ההבדל הזה בשביל משקיע סולידי?
יש שינוי בתשואה, במיסוי, או שההבדל הוא אקדמי?
שברירי אחוזים הבדל או משהו שיש צורך להתחשב בו?

אני בכל מקרה מטיל ספק במתודולוגיה של החזקת אג"ח לפי שווי שוק. לא ברור לי אם יש לזה הצדקה ומה המשמעות של זה.
(לא מחזיק אג"ח)