בדיקת הרווח לפני המכירה בIB

[Sugar Rash]

היי,
יש לי מספר ניירות ערך בIB, ובכל נייר ערך ביצעתי מספר רכישות - כלומר יש מספר שכבות.
כשארצה למכור סכום מסויים, חלק מהשיקולים של כמה למכור מכל נייר ערך יהיה כמה רווח יתקבל (בשאיפה כמה שפחות כתוצאה מהמכירה).
הבדיקה הידנית מסובכת בהתחשב באופטימיזציות של שיטת המכירה בשכבות (maximize loss), בפרט כשהתבצעו כבר מכירות בעבר.

יש דרך פשוטה לבדוק כמה בערך ארוויח אם לדוגמא ארצה למכור 10 יח' של CSPX?
תודה

 

[חלכאי]

אין דרך פשוטה מכיוון שאתה צריך לחשב רווח ריאלי לכל שכבה.

ראה בשרשור כאן. בין התגובות יש גם כמה מחשבוני אקסל שפרסמו חברי הפורום

 

[Sugar Rash]

תודה, אבל לחשב רווח ריאלי עבור עסקה נקודתית זה לא כל כך מה שאני מחפש (המחשבונים רוצים שאני אזין את מה שמלכתחילה אני מחפש להשיג).
חשבתי אולי יש פשוט משהו מובנה בIB, כמו לדוגמא שכשאני עומד למכור אז משערכים לי לפני כמה כסף אקבל. אפילו אם זה יהיה הרווח בדולרים, מחפש סדרי גודל, לא דרמטי לי הריאלי לעומת נומינלי.
הכי קרוב שמצאתי זה בTax optimizer, שמציגים לי במסודר את כל הlot-ים הפתוחים שיש לי עבור Symbol מסויים, אבל בלי יכולת לייצא לCSV, או אפילו בלי יכולת למיין לפי מחיר הרכישה.

אם מכירים דרך לייצא איכשהו לאקסל את כל הLot-ים הפתוחים, זה גם פתרון טוב בשבילי

 

[Barbur]

אם מכירים דרך לייצא איכשהו לאקסל את כל הLot-ים הפתוחים, זה גם פתרון טוב בשבילי

קודם כל.. יש להם API.

מה שאני עושה זה להעתיק כל lot שאני קונה ל-Yahoo Finance Portfolios וזה די נוח. אפשר לראות תצוגה מאוחדת או כל lot בנפרד.
אי אפשר למיין לפי מחיר, אבל כל עוד אין המון lotים קל לראות את העלות והרווח באחוזים ודולרים עבור כל lot.

לא באמת צריך להעתיק ידנית כי קיימת אינטגרציה באמצעות ה-API (שלא רציתי לעבור אליה).

 

[Sugar Rash]

מה שאני עושה זה להעתיק כל lot שאני קונה ל-Yahoo Finance Portfolios וזה די נוח. אפשר לראות תצוגה מאוחדת או כל lot בנפרד.
אי אפשר למיין לפי מחיר, אבל כל עוד אין המון lotים קל לראות את העלות והרווח באחוזים ודולרים עבור כל lot.

בסוף באמת הלכתי והעתקתי ידנית את כל המידע מTax Optimizer לSpreadsheet, מעדיף להימנע מאינטגרציות של חשבון השקעות עם מוצרים אחרים, גם אם זה Read only. יהיה קצת מעיק לתחזק את זה, אנסה מתישהו לחפש בAPI שלהם.