תבנית לניהול תיק השקעות

[nibu]

עובד לסירוגין... נסה למחוק חלק מן השורה ולהשלים ידנית (לדוגמא את אחת האותיות)

 

[vieri]

האם אתם מצליחים לראות את שווי ניירות הערך הישראלים? אני פותח את הגליון ורואה N/A על כל הניירות בבורסה הישראלית. האם קיימת בעיה במשיכת נתונים? לא מצליח כרגע גם למשוך מsponser

כנ"ל

עריכה: הסתדר.

 

[Moshe1010]

@liranviper
אשמח לעזרתך:
א. הוספתי לתמונת מצב, קרן חדשה - VXF ולקחתי את הנתונים כמו שאתה לקחת. - השם והדמי ניהול נצבעים באדום, יש לכך סיבה?
ב. בנוסף, בטבלה "output_table" כיצד עובד עניין ההסתרה/ההצגה של הניירות?

 

[liranviper]

א. הוספתי לתמונת מצב, קרן חדשה - VXF ולקחתי את הנתונים כמו שאתה לקחת. - השם והדמי ניהול נצבעים באדום, יש לכך סיבה?

הגליון מחשב לבד דמי ניהול. בנוסף אתה מזין את הדמי ניהול שידועים לך נכון להיום, ואם זה משתנה הוא צובע את השורה כדי ליידע אותך.. ואז אתה רק מעדכן את "דמי הניהול שידועים לי" לפי העדכני וזה מוריד את ההדגשה

ב. בנוסף, בטבלה "output_table" כיצד עובד עניין ההסתרה/ההצגה של הניירות?

מה זה output_table? איפה זה נמצא?
יצרתי את הגליון מזמן, אני לא זוכר כל שם שנתתי בעבר

 

[Moshe1010]

מה זה output_table? איפה זה נמצא?
יצרתי את הגליון מזמן, אני לא זוכר כל שם שנתתי בעבר

הטבלה בתווית 'תמונת מצב' למטה שאומרת לך איזה נייר לקנות ובאיזה כמות.

 

[liranviper]

הטבלה בתווית 'תמונת מצב' למטה שאומרת לך איזה נייר לקנות ובאיזה כמות.

אני לא רואה שם output_table .. אתה מתבלבל אולי?
כן יש בתא H28 נוסחה שמעתיקה מטאב משתנים את הנ"ע הרלוונטים

 

[Moshe1010]

אני לא רואה שם output_table .. אתה מתבלבל אולי?
כן יש בתא H28 נוסחה שמעתיקה מטאב משתנים את הנ"ע הרלוונטים

זה מופיע תחת Named ranges (שורה 6 מלמעלה) בשם output_table 'תמונת מצב'!G30:J30

משום מה לא מופיע בתא H28 נוסחה

 

[liranviper]

@Moshe1010 אתה כנראה לא נמצא בגרסא האחרונה

 

[Moshe1010]

@liranviper אני רוצה להוסיף באופן עצמאי תמיכה בתווית 'פעולות' של ניירות ערך ישראלים.
כיצד אני יכול להוסיף לCHECK LIST של הנ"ע ניירות חדשים ?
שאלה נוספת, איך אתה קובע מתי התאים יצבעו באפור ?

 

[liranviper]

@liranviper אני רוצה להוסיף באופן עצמאי תמיכה בתווית 'פעולות' של ניירות ערך ישראלים.
כיצד אני יכול להוסיף לCHECK LIST של הנ"ע ניירות חדשים ?
שאלה נוספת, איך אתה קובע מתי התאים יצבעו באפור ?

זה נלקח אוטומטית מהטבלה הסופית של תמונת המצב.
לגבי הצבע, תלחץ מקש ימני על התא ואז conditional formatting

 

[Celedor Diggle]

@liranviper
אני משתמש בוריאציה של התבנית שלך (חושב שמבוסס על גרסא 2.7). (בהזדמנות זו, תודה ששיתפת! אחלה כלי)

עד היום, 100% מהפלח המנייתי שלי (75% מסך התיק) הושקעו בנייר ערך בודד - 1147362 (קסם מחקה MSCI ACWI)
כדי לחגוג את השנה החדשה, דמי הניהול על 1147362 התייקרו ל-0.38%, ובמקביל דמי הניהול של קרן בלאקרוק (1159235) שנסחרת בישראל ומחקה את אותו מדד ירדו ל-0.2%.
אני רוצה להפסיק לקנות את 1147362 (אבל לא למכור את האחזקות הנוכחיות שלי), ובהפקדות חדשות לקנות רק את 1159235, כך שסך הפלח המנייתי בתיק יישאר 75%. (ועם הזמן היחס של 1159235 מתוך החלק המנייתי ילך ויגדל)
אני לא מצליח לנסח את הכוונות שלי בשפה שגוגל שיט יבין. כשאני מנסה להשתמש באופציה המובנית של "האם לקנות", יוצא לי שאני צריך למכור את כל האחזקות ב-1147362.

תמונה להמחשה:

אשמח לעזרה.
תודה!

 

[liranviper]

@Celedor Diggle אני שמח שאתה מוצא את הגליון שלי שימושי
לגבי השאלה שלך, נשמע שאתה צריך באופן מלאכותי לתפור את 2 ניירות הערך ביחד. זה בגדול מה שעשיתי בקרן השתלמות, שעומדת בפני עצמה אבל אני מתייחס לערך שלה כאילו הוא תורם ל VXUS/VTI. אז יש לך בגליון למעשה דוגמא חיה איך לעשות את זה

 

[Celedor Diggle]

@liranviper
עשיתי לא מעט שינויים לתבנית שלך, אז כבר לא ראיתי את הטריק שעשית עם קרן ההשתלמות.
חזרתי עכשיו למקור שלך והעתקתי פחות או יותר את מה שעשית, ונראה שזה בדיוק מה שרציתי.
שוב תודה!

 

[Wonko]

מחשבון סיכון MC

הי! ממש תודה על ההשקעה.
אני בדיוק אחרי ניסיון של לבנות לעצמי מחשבון דומה בשביל לקחת הלוואת מרג'ין החוצא מהחשבון IB.
לקח לי כמה דקות אבל המחשבונים שלנו מסכימים, שזה נחמד מאוד.
שלך יותר פשוט, שלי מכיל גם פרמטרים נוספים שמוגדרים בIB (כמו current excess liquidity, בעיקר כדי להשוואות עם המספרים באפליקציה).

כדי לוודא שאני מבין את הקלט, הלוואה שווה למינוס cash בחשבון ו"הון עצמי בIB" זה למעשה Equity with loan. נכון?

 

[liranviper]

הי! ממש תודה על ההשקעה.
אני בדיוק אחרי ניסיון של לבנות לעצמי מחשבון דומה בשביל לקחת הלוואת מרג'ין החוצא מהחשבון IB.
לקח לי כמה דקות אבל המחשבונים שלנו מסכימים, שזה נחמד מאוד.
שלך יותר פשוט, שלי מכיל גם פרמטרים נוספים שמוגדרים בIB (כמו current excess liquidity, בעיקר כדי להשוואות עם המספרים באפליקציה).

כדי לוודא שאני מבין את הקלט, הלוואה שווה למינוס cash בחשבון ו"הון עצמי בIB" זה למעשה Equity with loan. נכון?

מרגש שהמחשבונים שלנו BFF

הלוואה = אכן כמה חוב/מינוס בחשבון (שים לב שאם אתה מתכנן לרכוש מניות אז החישוב שלי לא מתאים כי גם המניות שקנית נחשבות כבטחות)
הון עצמי בIB = אכן Equity with loan, או בעברית "שווי פחות חוב"

אגב בגרסא יותר מתקדמת אצלי אני גם מציג בתיק את אחוזי המינוף (בIB ובתיק הכללי)- תרצה שאעדכן גרסא?

 

[Wonko]

מרגש שהמחשבונים שלנו BFF

הלוואה = כמה כסף אני אמשוך מIB ביחס למצב הנוכחי (שים לב שאם אתה מתכנן לרכוש מניות אז החישוב שלי לא מתאים כי גם המניות שקנית נחשבות כבטחות)
הון עצמי בIB = אכן Equity with loan, או בעברית "שווי פחות חוב"

אגב בגרסא יותר מתקדמת אצלי אני גם מציג בתיק את אחוזי המינוף (בIB ובתיק הכללי)- תרצה שאעדכן גרסא?

מעולה מפתיע שבעברית זה "פחות" ובאנגלית זה "ועוד". עוד יותר מפתיע שההגיון עם העברית.
אני בעיקרון ממשיך להשתמש במחשבון שלי למרות שהוא פחות יפה. בעיקר כי אני בטוח שאין שם משהו שאני לא מבין ואני יודע למה הכנסתי כל דבר.

יש לי שני מחשבונים בעיקרון. המחשבון הקודם קיבל כקלט את הסיבולת לירידת שוק (וגם MM) והחזיר את כמות המינוף המתאימה להשקעה במניות. המחשבון החדש כללי יותר בשביל להוציא כסף החוצא להשקעות כמו נדלן. המחשבון החדש מכיל את המחשבון הראשון שלי ואת המחשבון שהעלת לכאן.

למי שמעוניין (נוסחאות למטה) המחשבון להלוואת מרג'ין להשקעה במניות ניראה כך (דוגמה):

סהכ תיק מניות	1000000
ירידת שוק מקסימלית (f-1)-	70.00%
אחזקה לתחזוקה (b)	25.00%
אחזקה התחלתית (a)	77.50%
מינוף	29.03%
מינוף אבסולטי	290322.5806

הנוסחה למינוף ואחזקה התחלתית היא:

Leverage = 1/a-1
a = 1-f*(1-b)​

 

[solidix2]

תרצה שאעדכן גרסא

אשמח, תודה
בנוסף, אני מניח שיש בשרשור הזה הודעה שמכילה הסבר קצר על איזה תאים יש לעדכן באקסל שבנית, אודה לך אם תוכל להפנות אותי להודעה הזו.

 

[liranviper]

עידכנתי את גרסא 3.1.

שינויים:
* התפלגות נכסי השקעות (כמה % לנדל"ן, מניות, וכו')
* יחס מינוף ב IB ובאופן כללי בכלל הפרוטפוליו
* מחשבון הלוואות שלבד מחשב כמה קרן נותרה
* סכום יעד מחושב לפי אחוז משיכה של 3.5% ולא 4% כמו קודם
* שפצורים ותיקונים כלליים

בנוסף, אני מניח שיש בשרשור הזה הודעה שמכילה הסבר קצר על איזה תאים יש לעדכן באקסל שבנית, אודה לך אם תוכל להפנות אותי להודעה הזו.

אין לי את זה בשלוף, צריך לעבור בין העמודים ולחפש

 

[KickR]

אין לי את זה בשלוף, צריך לעבור בין העמודים ולחפש

הצעה לשיפור:
1. גליון במסמך שמסביר לגבי כל שאר הגליונות (תאים למילוי / משמעות של כל דבר)
2. הסברים בכל גליון לגבי התוכן שלו (או כ"הערות" או כתאים עם מלל)

 

[liranviper]

הצעה לשיפור:
1. גליון במסמך שמסביר לגבי כל שאר הגליונות (תאים למילוי / משמעות של כל דבר)
2. הסברים בכל גליון לגבי התוכן שלו (או כ"הערות" או כתאים עם מלל)

מוזמן ליצור- אני אוסיף לגליון