תבנית לניהול תיק השקעות

[liranviper]

תיקנתי את הגליון. תהנה

 

[דודו5544]

תודה רבה

 

[nibu]

יצרתי SHEETS תודות לנוסחאות שתבנית שיצרת, המון תודה!
כמה שאלות:
-מכיוון שהמחירים מתעדכנים אונליין, יש דרך ליצור CAPTURE של כל הטבלה אוטומטית אחד לX זמן? לחילופין פונקציה שתעתיק אוטומטית לגיליון משבצות ספציפיות?
- מחפש דרך ליצור לוג של תשלומי דיבידנדים לדוגמא SPY 1/07/20 1USD שיתעדכן אוטומטית, הפונקציה של Googlefinance לא כל כך משתפת פעולה
תודה.

 

[קפה שחור]

של כל הטבלה אוטומטית אחד לX זמן?

תקרא את המאמר הבא, אם לא קשה לך עם אנגלית
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable

 

[liranviper]

יצרתי SHEETS תודות לנוסחאות שתבנית שיצרת, המון תודה!
כמה שאלות:
-מכיוון שהמחירים מתעדכנים אונליין, יש דרך ליצור CAPTURE של כל הטבלה אוטומטית אחד לX זמן? לחילופין פונקציה שתעתיק אוטומטית לגיליון משבצות ספציפיות?
- מחפש דרך ליצור לוג של תשלומי דיבידנדים לדוגמא SPY 1/07/20 1USD שיתעדכן אוטומטית, הפונקציה של Googlefinance לא כל כך משתפת פעולה
תודה.

היה פה מישהו בפורום בעבר ששיתף גליון שאוטומטית מעתיק לצד אחת לתקופה את מצב התיק, כדי ליצור גרף לתשואה שלו

 

[nibu]

תקרא את המאמר הבא, אם לא קשה לך עם אנגלית
https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable

מעולה, תודה!

היה פה מישהו בפורום בעבר ששיתף גליון שאוטומטית מעתיק לצד אחת לתקופה את מצב התיק, כדי ליצור גרף לתשואה שלו

אחפש

 

[ramiv]

@liranviper - איך להכניס פיצולי מניות? נניח היה ספליט של 1:3. איך נכון להזין את זה בגיליון? פקודת קנייה של היחידות שקיבלתי? מכירה וקנייה (בלי מס)?

 

[liranviper]

@liranviper - איך להכניס פיצולי מניות? נניח היה ספליט של 1:3. איך נכון להזין את זה בגיליון? פקודת קנייה של היחידות שקיבלתי? מכירה וקנייה (בלי מס)?

נראה לי שלעשות קניה במחיר 0 יהיה מספיק טוב

 

[ramiv]

@liranviper נראה לי שגיליתי שגיאה בגיליון שלך. אם אני מזין יתרה דולרית לאחר המרה ויתרה שקלית (מה שלא המרתי). הוראות הקנייה (בגיליון תיק) שגויות. להערכתי מפני שתא B30 בגיליון משתנים לוקח בחשבון רק את הסכום בשקלים.

 

[liranviper]

@liranviper נראה לי שגיליתי שגיאה בגיליון שלך. אם אני מזין יתרה דולרית לאחר המרה ויתרה שקלית (מה שלא המרתי). הוראות הקנייה (בגיליון תיק) שגויות. להערכתי מפני שתא B30 בגיליון משתנים לוקח בחשבון רק את הסכום בשקלים.

אם אני זוכר נכון אכן הייתה שם בעיה כשמשלבים. גם ציינתי את זה פה במהלך השרשור נדמה לי
אני לרוב קונה או ככה או ככה.. אז לא הפריע לי

בכל אופן אתה מוזמן להציע תיקון ואעדכן

 

[דור דורים]

טוב עשיתי Fork לתבנית של עומר

טוב, אז אני משתמש בתבנית הזו כבר זמן מה, את התיק שלי בניתי על בסיס גרסה 2.3.
ובהזדמנות זו אודה ללירן, עומר ואחרים כאן על ההשקעה הגדולה בתבנית שעושה לי ולאחרים את החיים הרבה יותר קלים כשבאים להשקיע...

לאחרונה, הפסיקה לעבוד לי משיכת דמי הניהול.

חפרתי קצת, ונראה לי שהבעיה בהצעה הזו:

בנוגע לעדכון דמי הניהול, זה יעשה את העבודה (כאשר G9 מכיל את שם הקרן):

=INDEX(SPLIT(INDEX(importHTML(CONCATENATE("http://etfs.morningstar.com/quote-banner?&t=", G9), "table", 1),1,13), " "), 1, 2)

נראה שהSPLIT לא עובד, כי אין שם רווח יותר, וממילא הINDEX העוטף לא מחזיר את הערך הרצוי.

החלפתי את הINDEX והSPLIT בSUBSTITUTE שימחק את המילה "Expenses" שמגיעה בצמוד לדמי הניהול.

נראה לי פתרון קצת מלוכלך, אני מניח שיש פה מומחי אקסל או גוגל ספרדשיט קצת יותר חכמים ממני, שיוכלו להציע פתרון נקי יותר. אשמח לשמוע רעיונות.

בכל אופן, הנוסחה הכוללת נראית אצלי כך:

=IFERROR(IF(E5 = "ארה""ב",
SUBSTITUTE(INDEX(importHTML(CONCATENATE("http://etfs.morningstar.com/quote-banner?&t=", B5), "table", 1),1,13), "Expenses", ""),
importxml(CONCATENATE("https://trade.bankleumi.co.il/Trade/net/info/funds/funddetails.aspx?fid=",B5), "//*[@id='ManagementFee'] + //*[@id='TrustFee']") / 100 ))

ממש מוזמנים להציע פתרון טוב יותר...

 

[nirr]

ממש מוזמנים להציע פתרון טוב יותר...

פיתרון אחר (לא יודע אם יותר טוב) הוא לעשות כמו שעושים בחלק של בנק לאומי (importxml ולהשתמש בטאג הxmlי):
importxml(CONCATENATE("http://etfs.morningstar.com/quote-banner?&t=", C8), "//*[@id='Expenses']")
לפחות מבחינת אחידות זה נראה יותר טוב.

הנוסחא לתא:

=IFERROR(IF(E8 = "ארה""ב",
importxml(CONCATENATE("http://etfs.morningstar.com/quote-banner?&t=", B8), "//*[@id='Expenses']"),
importxml(CONCATENATE("https://trade.bankleumi.co.il/Trade/net/info/funds/funddetails.aspx?fid=",B8), "//*[@id='ManagementFee'] + //*[@id='TrustFee']") / 100 ))

 

[liranviper]

רגע לפני שאני נוטש את כל האג"ח הישראלי שלי, ולכן מפשט את האקסל ככה שלא יתחשב יותר בנ"ע ערך ישראלים שמנוהלים בברוקר נפרד ולא יתייחס יותר ליתרה בשקלים, עידכנתי לגרסא האחרונה בהתאם לגליון שלי, עם כל התיקונים והשיפצורים הקטנים (v2.8).

א. אני אוהב פשטות
ב. זה יאפשר לי לדייק את האלגוריתם שמקצה את היתרה לפי היחסים הדרושים

עבור מי מכם שכן מעוניין ביכולת של תיק עם נ"ע שקלי, אני נותן פה לינק לגרסא v2.8 הספציפית, שהיא כאמור תהיה האחרונה שתתמוך בזה.

 

[nirr]

עבור מי מכם שכן מעוניין ביכולת של תיק עם נ"ע שקלי, אני נותן פה לינק לגרסא v2.8 הספציפית, שהיא כאמור תהיה האחרונה שתתמוך בזה

תודה. בכל מקרה, הלינק כעת סגור (Access denied עם אפשרות לבקש גישה).

 

[liranviper]

תודה. בכל מקרה, הלינק כעת סגור (Access denied עם אפשרות לבקש גישה).

נסה עכשיו

 

[liranviper]

עשיתי מתיחת פנים רצינית לתבנית שלי.
מצד אחד הוא כבר לא תומך בתיק שקלי או פלח אגח, כי אין לי צורך בכך. זה פישט לי את הנוסחאות המון ועזר לי למחוק 80% מהחישובים שהיו שם קודם. גם הנוסחה שמחשבת כמה צריך לקנות עכשיו יותר מדוייקת (בגרסא הקודמת החלק היחסי של סכום הקניה הנוכחית התחלק בצורה טיפשה יותר).

מצד שני, עכשיו יש בו:
- נדל"ן
- מזומן והלוואות
- חישוב סיכון MC ב IB (שימו לב שההנחה פה היא שאני מושך את ההלוואה מהחשבון.. אם רוצים להתמנף ובכסף לקנות מניות אז האחוז נפילה יהיה יותר טוב, צריך להוסיף את ההלוואה לשווי הנכסים. כלומר בתא B6 להוסיף לנוסחה את הערך ב B2)
- What if analysis של סיכוני MC ב IB - מראה עבור כל הלוואה כמה נפילה דרושה בשביל MC. עוזר כדי להחליט כמה להתמנף
- משמעותית פשוט יותר - גם בנוסחאות וגם פחות עמודות מיותרות
- יפה יותר

נ.ב
כמובן שיכולות להיות טעויות בנוסחאות. מציע לאף אחד לא להסתמך באופן עיוור, ולאמת אותן. גם עבור אלגוריתם חישוב הקניה הבאה וגם עבור המחשבון סיכון MC

לינק לגליון

 

[liranviper]

מחשבון סיכון MC

 

[artist]

לאומי טרייד הפסיק לעבוד, יש לי 4 ניירות ישנים שקניתי פעם. מה עושים ?
השתמשתי בסוף בתבנית של יעקב לספונסר. תודה רבה!

 

[Moshe1010]

@liranviper קודם כל תודה רבה, שנית כיצד אתה מחשב את "worth_pension_estimation"?

 

[liranviper]

@liranviper קודם כל תודה רבה, שנית כיצד אתה מחשב את "worth_pension_estimation"?

בכיף
תבחר בתפריט
Data --> Named Ranges
ותוכל לראות לאן כל שם מפנה

בגדול אני לוקח את היתרה האחרונה שבדקתי, ומוסיף אליה את ההפקדה החודשית כפול החודשים שעברו מאז הפעם האחרונה שבדקתי ועד היום