תבנית לניהול תיק השקעות

[mashkian]

למישהו יש נוסחא לשליפה של דמי ניהול של ני"ע ישראליים? נראה שהנוסחא של לאומי טרייד הפסיקו לעבוד

 

[Moshe1010]

בכיף
תבחר בתפריט
Data --> Named Ranges
ותוכל לראות לאן כל שם מפנה

בגדול אני לוקח את היתרה האחרונה שבדקתי, ומוסיף אליה את ההפקדה החודשית כפול החודשים שעברו מאז הפעם האחרונה שבדקתי ועד היום

ומאיכן אתה לוקח את "פנסיה - תאריך שבו נבדקה יתרה אחרונה", כאשר אין ערכים בשדה הזה, החישוב קצת בורח לסכומים לא הגיוניים כלכך ב"פנסיה - יתרה עדכנית משוערת"?

ושאני מזין ידני - כל החישוב נאבד - נאמר שזה טקסט ולא תאריך

 

[liranviper]

אני מזין אותו ידנית.. זה התאריך האחרון שבו בדקתי את היתרה והזנתי אותה.
תנסה לעשות דאבל קליק על התא ולבחור עם המנגנון בחירת תאריך של גוגל גוקס, במקום להזין ידנית. לחלופין, תזין ידנית ותשנה את סוג השדה ל"תאריך"

 

[Moshe1010]

@liranviper
עד כמה זה מסובך להכניס לאלגוריתים שיתחשב במסלול שנמצא בפנסיה?

לדוגמה של מי שרוצה פיזור עולמי, יש לו סכום X בפנסיה, סכום Y בקרן השתלמות, סכום Z בגמל, עוד סכום T בתיק הממוסה.
כאשר w=x+y+z , וכל התיק ההשקעות נקרא לו S כ (S=T+W). זאת אומרת שבחרנו שS יהיה פיזור עולמי, נניח לצורך העניין VTI + VXUS לפי 60% ו40%.
בדוגמה הספציפית שלנו, W מושקע בVTI (לקחתי קירוב מהסנופי), כיצד אפשר לחשב כמה אצטרך לקנות עם הסכום T את הקרנות VTI וVXUS לפי החלוקה למעלה?

תודה!

 

[liranviper]

@liranviper
עד כמה זה מסובך להכניס לאלגוריתים שיתחשב במסלול שנמצא בפנסיה?

לדוגמה של מי שרוצה פיזור עולמי, יש לו סכום X בפנסיה, סכום Y בקרן השתלמות, סכום Z בגמל, עוד סכום T בתיק הממוסה.
כאשר w=x+y+z , וכל התיק ההשקעות נקרא לו S כ (S=T+W). זאת אומרת שבחרנו שS יהיה פיזור עולמי, נניח לצורך העניין VTI + VXUS לפי 60% ו40%.
בדוגמה הספציפית שלנו, W מושקע בVTI (לקחתי קירוב מהסנופי), כיצד אפשר לחשב כמה אצטרך לקנות עם הסכום T את הקרנות VTI וVXUS לפי החלוקה למעלה?

תודה!

כבר יש את זה בגליון עם קרן ההשתלמות. אני מתייחס אליה בתור "חצי VTI" וגם "חצי VXUS" ומאחד אותה ביחד לצורך חישוב האחוז הנדרש

 

[Moshe1010]

כבר יש את זה בגליון עם קרן ההשתלמות. אני מתייחס אליה בתור "חצי VTI" וגם "חצי VXUS" ומאחד אותה ביחד לצורך חישוב האחוז הנדרש

כיצד אוכל להוסיף למשוואה/אלגוריתים גם התייחסות לגמל ולפנסיה? (אולי תשובה: להכניס את הקרן פנסיה ואת קופג לprotfolio_table?)
איכן אתה קובע את היחס בין VTI ל-VXUS בקרן השתלמות בחישוב של מה לקנות וכמה?
תודה!

 

[liranviper]

כיצד אוכל להוסיף למשוואה/אלגוריתים גם התייחסות לגמל ולפנסיה? (אולי תשובה: להכניס את הקרן פנסיה ואת קופג לprotfolio_table?)
איכן אתה קובע את היחס בין VTI ל-VXUS בקרן השתלמות בחישוב של מה לקנות וכמה?
תודה!

זה hard coded בתוך הנוסחאות של התאים.
תסתכל על נוסחאת התאים:
H5 / H6 בגליון תמונת מצב
I12 בגליון משתנים

 

[mashkian]

אני רואה שבכל התבניות יש בעיה בשליפת דמי הניהול (לאומי טרייד ביטלו את הדפים).
מישהו מנסה למצוא חלופה לנוסחא?

 

[FIYaacov]

מישהו מנסה למצוא חלופה לנוסחא?

=REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",A1), "table", 5), 1, 1) "([\d,.0]+)\D*$")/100

כאשר A1 זה מספר הנייר.

התוצאה בשקלים.

 

[mashkian]

התוצאה בשקלים.

אני דיברתי על דמי ניהול.

 

[FIYaacov]

אני דיברתי על דמי ניהול.

סליחה, אין לי

 

[Doron_a]

אני רואה שבכל התבניות יש בעיה בשליפת דמי הניהול (לאומי טרייד ביטלו את הדפים).
מישהו מנסה למצוא חלופה לנוסחא?

נעזרתי בפונצקיה שכתבו פה בעבר לשליפה של נתונים דרך ביזפורטל:
https://www.hasolidit.com/kehila/threads/ממשק-api-לשליפת-נתונים-מהבורסה.4251/page-8#post-207782
עם קצת ניסוי וטעייה (כי לא היה לי את הדוקמנטציה של הAPI לשליפת נתונים על מניה שלהם) הצלחתי למשוך דמי ניהול לרוב הקרנות המחקות (לא לקרנות חוץ דוגמאת בלקרוק וללא דמי נאמנות):

=index(importjson("http://externalapi.bizportal.co.il/mobile/m/GetQuote?id=" &X1 &"&delay=1&maxPoints=1&maxDailyRates=1", "/Quote/", "noInherit,noHeaders"),1,27)

(להפנות לתא שבו מספר הקרן במקום X1)
כרגע משתמש בזה ומזניח דמי נאמנות. לגבי קרנות חוץ מניח שלא יעשו מניפולציות בסגנון קרנות ישראליות ולכן בודק ומעדכן ידנית אחת לכמה חודשים.

 

[בורג]

כאשר A1 זה מספר הנייר.

התוצאה בשקלים.

בדיוק מה שחיפשתי, תודה.
נפלה טעות סופר, או טעות העתקה בקוד שלך מכיוון שבגוגל שיטס שלי הוא מחזיר שגיאה.
השתמשתי בשיטה שלך, והרגולר אקספרסן שעבד בשבילי הוא

=REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",A1), "table", 5), 1, 1), "([\d,.]+)$")/100

 

[FIYaacov]

נפלה טעות סופר

אכן. מיקום לא נכון של הגרשיים. מקווה שתוקן כעת.

 

[Moshe1010]

@liranviper
הלכתי לאיבוד קצת עם החישוב של תאים I30,I3 בגיליון תמונת מצב.
תוכל להסביר מה הפונקציה:

=IFERROR(FILTER('משתנים'!M12:M17,'משתנים'!M12:M17 <> ""))

עושה? הלכתי לאיבוד עם <>" "
בתא I31, לא מופיעה נוסחה - אז איך הוא מתעדכן?

תודה!

 

[mashkian]

נעזרתי בפונצקיה שכתבו פה בעבר לשליפה של נתונים דרך ביזפורטל:
https://www.hasolidit.com/kehila/threads/ממשק-api-לשליפת-נתונים-מהבורסה.4251/page-8#post-207782
עם קצת ניסוי וטעייה (כי לא היה לי את הדוקמנטציה של הAPI לשליפת נתונים על מניה שלהם) הצלחתי למשוך דמי ניהול לרוב הקרנות המחקות (לא לקרנות חוץ דוגמאת בלקרוק וללא דמי נאמנות):

=index(importjson("http://externalapi.bizportal.co.il/mobile/m/GetQuote?id=" &X1 &"&delay=1&maxPoints=1&maxDailyRates=1", "/Quote/", "noInherit,noHeaders"),1,27)

(להפנות לתא שבו מספר הקרן במקום X1)
כרגע משתמש בזה ומזניח דמי נאמנות. לגבי קרנות חוץ מניח שלא יעשו מניפולציות בסגנון קרנות ישראליות ולכן בודק ומעדכן ידנית אחת לכמה חודשים.

הצלחתי ליצור נוסחא חדשה לדמי ניהול מהאתר של בנק אגוד:

=importxml("https://trade.unionbank.co.il/igudtrade/net/info/funds/funddetails.aspx?fid="&B2, "//*[@id='ManagementFee'] + //*[@id='AddFee'] + //*[@id='TrustFee']")/100

B2 זה מספר הני"ע

 

[liranviper]

@liranviper
הלכתי לאיבוד קצת עם החישוב של תאים I30,I3 בגיליון תמונת מצב.
תוכל להסביר מה הפונקציה:

=IFERROR(FILTER('משתנים'!M12:M17,'משתנים'!M12:M17 <> ""))

עושה? הלכתי לאיבוד עם <>" "
בתא I31, לא מופיעה נוסחה - אז איך הוא מתעדכן?

תודה!

לא מופיעה נוסחה כי הנוסחה נמצאת בשורה 28. והיא אומרת בגדול: תעתיק מטאב "משתנים" את שורות 12 עד 17 מעמודה M, כל עוד אין שם מחרוזת ריקה ""

 

[liranviper]

הצלחתי ליצור נוסחא חדשה לדמי ניהול מהאתר של בנק אגוד:

=importxml("https://trade.unionbank.co.il/igudtrade/net/info/funds/funddetails.aspx?fid="&B2, "//*[@id='ManagementFee'] + //*[@id='AddFee'] + //*[@id='TrustFee']")/100

B2 זה מספר הני"ע

תיקנתי בגליון, תודה

 

[Michel]

האם אתם מצליחים לראות את שווי ניירות הערך הישראלים? אני פותח את הגליון ורואה N/A על כל הניירות בבורסה הישראלית. האם קיימת בעיה במשיכת נתונים? לא מצליח כרגע גם למשוך מsponser

 

[Moshe1010]

האם אתם מצליחים לראות את שווי ניירות הערך הישראלים? אני פותח את הגליון ורואה N/A על כל הניירות בבורסה הישראלית. האם קיימת בעיה במשיכת נתונים? לא מצליח כרגע גם למשוך מsponser

+1