תבנית לניהול תיק השקעות

[annishaa]

אז איזה לינק אני צריכה בשביל שער עדכני 5121454 לדוגמה?
כרגע מנסה:
=value(IMPORTXML(SUBSTITUTE("http://trade.bankleumi.co.il/TRADE/net/info/etf/EtfDetails.aspx?pt=1&inp_pid=<id>&group=Etf","<id>",$G3) & "#" & $I$15, "//td[@id='stockPaperDataBar_PaperLastRateTd']/text()"))

 

[מרק סרפדים]

אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי עם האקסלים, קצת הסתבכתי

 

[שרון4]

הלכתי לאיבוד בין כל הגרסאות...
מסתובב פה לינק מעודכן עם התיחסות עדכנית לקרן מחקה ישראלית כלשהי (זה נופל תחת הקטיגוריה של קרן נאמנות?).
או אולי אפילו קובץ אקסל עם פונקציונליות דומה?

 

[sogi]

בימים האחרונים הפקודה GOOGLEFINANCE ב-google sheets הפסיקה לעבוד עבור חלק מהמניות. למשל

=googlefinance("VT")

לא עובד. זה מחזיר

When evaluating GOOGLEFINANCE, the query for the symbol: 'VT' returned no data.

זה לא עובד גם עבור VEA.

למישהו יש אלטרנטיבה למשיכת מחירים של מניות וקרנות אמריקאיות ?
@עומר @liranviper @מתכנת

אני מצטרף ל- @שרון4 ומבקש מכל מי שיש לו קובץ עדכני שעובד (מושך מחיקים של מניות ת"א, מניות ארה"ב ומעדכן אוטומטית עמלות של קרנות בת"א ובארה"ב), לשתף אותו.

 

[OxoTnicK]

בימים האחרונים הפקודה GOOGLEFINANCE ב-google sheets הפסיקה לעבוד עבור חלק מהמניות.

זה קרה לי ליום אחד והסתדר.

יש לי דווקא בעיה עם ה GOOGLEFINANCE("USDILS", "close", A17) לדוגמה שלא עובד חלקית באוטו sheet. דווקא כשהייתה בעיה עם המניות, באותו יום ה USDILS הסתדר וכשהמניות הסתדרו - חזר לקרטע.

זאת ההודעה אצלי:
Error
When evaluating GOOGLEFINANCE, the query for the symbol: 'USDILS' returned no data.

 

[sogi]

@OxoTnicK
מבחינתי הפקודה הזאת של גוגל לא מתוחזקת ואי אפשר להסתמך עליה. אשמח ללמוד דרכים אחרות למשיכת מחירי מניות.

בעמוד הבא ניתן לראות תיעוד של הפקודה
https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=en
אפשרויות רבות שרשומות שם, וכנראה היו זמינות בעבר, כבר לא עובדות. למשל הפקודה
=GOOGLEFINANCE("IBM", "incomedividend")
אמורה למשוך את הדיבידנד האחרון של המניה. זה שימושי למעקב אחר הכנסה ממניות שמגדילות את הדיבידנדים.

 

[ברליו]

עברתי על כמה וכמה עמודים כדי להבין איך ומה צריך כדי לבנות Google sheet, אז אני רוצה לסכם את הנתונים:

מניות בישראל:
הדרך הפשוטה שמצאתי כדי לשלוף נתונים של מניות היא באמצעות ה-API של bizportal, אבל כדי שנוכל לשלוף את המחיר צריך לפרסר את הפלט שמתקבל בפורמט json, עושים את זה באמצעות הסקריפט הבא ומדריך התקנה מפורט אפשר למצוא כאן.
לוקחים את מספר המניה מאתר הבורסה:

ובתיבה מציבים (שימו לב: הסימול של טבע מודגש):

=importjson("http://externalapi.bizportal.co.il/Mobile/m/DailyPoints?paperId=629014&maxPoints=1", "/629014/points/P", "noInherit,noTruncate,noHeaders")/100

מניות בחו"ל, משתמשים באמצעות ה-API של iextrading,
לוקחים את סימול המניה (לדוגמא, עבור פייפל - PYPL), ובתיבה מציבים:

=importdata("https://api.iextrading.com/1.0/stock/pypl/price")

הערות:
1. שימו לב שכל דף אפשר להשתמש עד 50 פעם ב-importdata.
2. במניות היתר/דלי סחירות מוצגת מחיר העיסקה האחרונה אך מחיר הנעילה יכול להיות שונה (מחיר הנעילה תלוי מחזור ועוד כמה פרמטרים).
3. תדירות העידכון של importdata היא פעם בשעה.

 

[liranviper]

@ברליו אני אוסיף לסיכום שלך את הדרך הנוכחית שאני משתמש בה, כי היא שונה גם עבור ישראל וגם עבור חו"ל

חו"ל:

INDEX(SPLIT(INDEX(importHTML(CONCATENATE("http://etfs.morningstar.com/quote-banner?&t=", B10), "table", 1),1,13), " "), 1, 2)

ישראל:

importxml(CONCATENATE("https://trade.bankleumi.co.il/Trade/net/info/funds/funddetails.aspx?fid=",B10), "//*[@id='ManagementFee'] + //*[@id='TrustFee']") / 100 )

 

[מתכנת]

עברתי על כמה וכמה עמודים כדי להבין איך ומה צריך כדי לבנות Google sheet, אז אני רוצה לסכם את הנתונים:

תודה.
הוספתי קישור בראש השרשור.

 

[sogi]

@ברליו @liranviper
מעולה! iextrading עובד מצויין. עכשיו לא נצטרך להיות תלויים ב-API הלא אמין של גוגל פייננס.

אציין שהקוד של לירן מושך את העמלות של ETF-ים ושל קרנות מחקות, ואת מחירי המניות הישראליות ניתן למשוך גם באמצעות sponser (כמו ב-spreadsheet של לירן) ולא חייבים להשתמש ב-bizportal (גמו בדרך של ברליו).

 

[liranviper]

לבקשת הקהל, עדכנתי את הגליון עם כמה תיקוני באגים.
בין היתר, הוספתי "מכירה רעיונית" שבעזרתו מחושבת התשואה הכוללת של התיק (בצד שמאל למטה של טבלת הפעולות).
התשואה היא תשואה שנתית ממוצעת על פני כל התקופה. אם מישהו מכיר פונקציה שמחזירה בפילוח לפי שנים אז אשמח לעדכן

 

[stass]

לבקשת הקהל, עדכנתי את הגליון עם כמה תיקוני באגים.
בין היתר, הוספתי "מכירה רעיונית" שבעזרתו מחושבת התשואה הכוללת של התיק (בצד שמאל למטה של טבלת הפעולות).
התשואה היא תשואה שנתית ממוצעת על פני כל התקופה. אם מישהו מכיר פונקציה שמחזירה בפילוח לפי שנים אז אשמח לעדכן

אני מציע שבכל הודעה כזאת תצרף את הלינק לגיליון, כי הוא די הולך לאיבוד

 

[liranviper]

אני מציע שבכל הודעה כזאת תצרף את הלינק לגיליון, כי הוא די הולך לאיבוד

יש לך לינק בהודעה הראשונה
בכל אופן, תהנה:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12GXs79EIcE1Ov9fdqCiVekdqYhPIv3omjs4HayLNMhM/edit#gid=0

 

[idanre1]

שלום
אני לא מומחה גדול אבל נשמע שכל פעם משתנים האתרים שאפשר דרכם לקחת את המידע אונליין
ראיתי שיש מישהו שעה את זה עם לשוניות מנועים
https://docs.google.com/spreadsheet...9vfr01Gmx2CG2qT-b8VNmwp2E/edit#gid=1885195035

שווה להעיף מבט ואולי לשפר קצת יותר את הגישה לשאיבת הנתונים?

 

[Flashmob_]

שלום לכולם,
אני משתמש בתבנית של @liranviper לניהול תיק ההשקעות, והיא ממש מעולה.
אבל במעקב השוטף שאני מבצע אחר 'שוקולד מריר' אני שם לב לעובדה שדורין שומרת את שער הקנייה הממוצע של ניירות הערך שבתיק, ומחשבת רווח על בסיסו:

ואולם, אני לא כל כך בטוח בלוגיקת שמירת השער הממוצע- שהרי נקנים מספר שונה של יחידות בכל פעם, בשער שונה. הדוגמא הכי בסיסית שהצלחתי לחשוב עליה היא:
א. קניתי לפני חודש 100 יחידות של ני״ע x כששערו 5ש״ח - קרי (ללא עמלות) עלה לי 500ש״ח.
ב. לאחר כחודש קניתי 250 יחידות של אותו ני״ע x אבל כששערו כעת הוא 4ש״ח. קרי ללא עמלות עלה לי 1000ש״ח.
ג. שער הקנייה הממוצע הינו 4.5, בהתאמה, ולכן שווי האחזקה שלי לפיו הינו 1575.
ד. ואילו, אם כיום שער ני״ע הינו 4.3, אזי שווי האחזקה שלי בש״ח הינו רק 1505, בשונה מהתוצאה שיצאה כשחושב השער הממוצע.

מה אני מפספס כאן?

תודה.

 

[light007]

אני משתמש בגרסא 2.4

אולי אני מחמיץ משהו אבל אני לא מצליח להגיע ל"איזון" של התיק.. נאמר והתיק לא מאוזן, ואני:
1. ממלא "סכום לרכישה"
2. ממלא פעולות ק\מ(בטאב השני "פעולות") בהתאם להמלצה נ"ע לקנייה (בטאב הראשון "תיק")
בטאב "פעולות" אני מעדכן את השדות: שם הנ"ע, שדה "כמות", שדה "שער יחידה" (שוב פעם שזה כמות).
בכמות של כל נייר ערך אני משתמש במידע שקיבלתי מהטאב הראשון "נ"ע לקנייה"

אני מנסה לעשות סימולציה של רכישה כדי לאזן את התיק, והאיזון לא ממש עובד (גם בסכומים ממש גבוהים כדי לנטרל חסך של סכום רכישה), "הנתח תיק רצוי" אף פעם לא שווה ערך "לנתח תיק בפועל" - לא לזה התכוון המשורר? והאם יש עוד פעולות שצריך לעשות ששכחתי? האם ההקפדה החודשית משפיעה על משהו?

* לקחתי העתק וניסיתי פשוט להוסיף עוד פעולות נטו כדי "לאזן" את התיק

(עדכנתי את העמודת משתנים עם המידע לגבי "משתנים" שורה 1 עד 20)

תודה @liranviper && @עומר

 

[liranviper]

אם אתה קונה רק נייר אחד, אז אולי הסכום שלך דווקא גבוהה מדי.. ואז הוא מוציא מאיזון לכיוון ההפוך( קודם היה חסר לך ממנו הרבה ועכשיו אתה בעודף ממנו הרבה)

אם תשתף את הגיליון שלך נוכל להסתכל יותר בקלות

 

[light007]

אם אתה קונה רק נייר אחד, אז אולי הסכום שלך דווקא גבוהה מדי.. ואז הוא מוציא מאיזון לכיוון ההפוך( קודם היה חסר לך ממנו הרבה ועכשיו אתה בעודף ממנו הרבה)

אם תשתף את הגיליון שלך נוכל להסתכל יותר בקלות

לינק:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bOWBLWvZjgGvNq7zd4dVQOT32BXKqtDc_ha_3qT-eqg/edit?usp=sharing


לינק עם גישה לעריכה.

יצרתי 4 פעולות ראשונות, ואז עליהן ניסית לבצע "איזון" בעזרת עוד 4 רכישות של ניירות ערך ע"פ ההמלצה מהטאב הראשון (שכולל כמות + מחיר) - והאיזון לא קרוב. עשיתי סכום רכישה 100 אש"ח, הייתי מצפה ל:
1. שהנתחים יהיו יחסית קרובים
2. שלא יהיו עוד הרבה המלצות או בכלל לרכישות על סכום רכישה 0

* הוצאתי קרן השתלמות כי היא לא רלוונטית כרגע
* יצרתי עוד 2-3 העתקים של המסמך שגם בהם ניסיתי לא לבצע שינויים שלי או כמה שפחות ואז סימולציה על איזון וגם שם זה לא עבד לי.

תודה רבה על המסמך, בהחלט עבודה טובה!

 

[liranviper]

@Brightside הזנתי לטבלת פעולות את המלצת הקנייה,והכל נהיה כמעט מאוזן (בוודאי הרבה יותר ממה שהיה קודם)..

ואז עשיתי את זה שוב פעם. והתוצאה היא שיש 0% חריגה מההקצאה המקורית, כלומר מאוזן בצורה מושלמת

אז לא הבנתי מה הבעיה

 

[Flashmob]

חברים,
האם השינויים שבוצעו באוקטובר עקב החוק החדש שיצא בשנה שעברה שברו את התבנית? הרי מספרי קרנות הנאמנות השתנו.

תודה