תבנית לניהול תיק השקעות

[Oziris]

צריך עזרה בהתאמת התיק - לפורמט שמפורסם כאן באקסל.
מישהו יכול להסביר את התאים והשימוש בהם ? (למישהו מתחיל)

 

[liranviper]

צריך עזרה בהתאמת התיק - לפורמט שמפורסם כאן באקסל.
מישהו יכול להסביר את התאים והשימוש בהם ? (למישהו מתחיל)

מה לא הבנת?
בטאב משתנים אתה צריך רק להגדיר את ההפרשות הסוציאליות שלך והחובות והמזומן אם יש.
מעבר לזה מה שמעניין אותך זה רק הטאב של התיק שם אתה מגדיר ניירות ערך והקצאה, וכשאתה קונה/מוכר/מקבל דיבידנד אתה מעדכן את הפעולה בטאב פעולות

 

[Oziris]

מה לא הבנת?
בטאב משתנים אתה צריך רק להגדיר את ההפרשות הסוציאליות שלך והחובות והמזומן אם יש.
מעבר לזה מה שמעניין אותך זה רק הטאב של התיק שם אתה מגדיר ניירות ערך והקצאה, וכשאתה קונה/מוכר/מקבל דיבידנד אתה מעדכן את הפעולה בטאב פעולות

התיק מורכב מאגחים וקרנות מחקות איריות. ונפרש על חשבון ממוסה ופטור. כיצד ניתן להגדיר לשני התיקים ולאחר את התוצאות לשורה תחתונה אחת

 

[liranviper]

התיק מורכב מאגחים וקרנות מחקות איריות. ונפרש על חשבון ממוסה ופטור. כיצד ניתן להגדיר לשני התיקים ולאחר את התוצאות לשורה תחתונה אחת

אין אפשרות כזאת. זאת תבנית שנתפרה לצרכים האישיים שלי.. שיתפתי אותה כדי שתעזור לאחרים כי אני אוהב לשתף ידע.

הכי קרוב בתבנית שלי זה שאיחדתי ידנית קרן השתלמות S&P500 עם נ"ע VTI בחשבון ממוסה. אתה יכול לנסות להרחיב אותה על בסיס זה.

בקרוב אפתח גמל IRA ואז אולי אצטרך להתאים למקרה כזה, אבל הנטייה שלי היא להפריד את הפנסיה מהחשבון הממוסה לכן אין כרגע כוונה כזו.. נראה

 

[nick]

@liranviper
שאלה - זה נראה כאילו בלשונית של התיק, בטבלת הנכסים, מתבצע חישוב של התיקון הנדרש ע"י איזון כל התיק.
לעומת זאת, בטבלה עם הכותרת "פלט" מתחתיה, שבעצם מייבאת את הנתונים מלשונית "משתנים", נראה שהאיזון הוא בתוך הפלח בלבד.
עשיתי משהו לא נכון? איך אתה מסתדר עם זה?

 

[liranviper]

אני מתנצל אבל אני לא מצליח להבין מה אתה שואל.. עם מה צריך להסתדר? מה עשית שאתה חושב שהוא לא נכון? לא כתבת שום דבר שעשית

 

[nick]

אני מתנצל אבל אני לא מצליח להבין מה אתה שואל.. עם מה צריך להסתדר? מה עשית שאתה חושב שהוא לא נכון? לא כתבת שום דבר שעשית

אני שואל למה בטור "תיקון נדרש" בטבלה הראשונה נראה שהנוסחה מאזנת את התיק,
ובטבלה השניה "פלט" נראה שהנוסחה מאזנת רק את הפלח?

 

[liranviper]

למה בטור "תיקון נדרש" בטבלה הראשונה נראה שהנוסחה מאזנת את התיק

מה הכוונה? העמודה הזו מחושבת ברמת מניה בודדת ולא ברמת כל התיק

בטבלה השניה "פלט" נראה שהנוסחה מאזנת רק את הפלח

איזו נוסחה? אין עמודה "תיקון נדרש" בטבלה של "פלט", וגם לא פלחים

 

[nick]

איזו נוסחה? אין עמודה "תיקון נדרש" בטבלה של "פלט", וגם לא פלחים

הממ.. טוב, הכנסתי שינויים, והוספתי פלח שלם. כנראה זה בגלל זה. אני צריך לוודא שהגדרתי את כל המשתנים נכון... תודה

 

[yonigo]

החלטתי לשתף תבנית שמשמשת אותי בניהול תיק ההשקעות שלי:

תודה רבה זה ממש מעולה!
מספר שאלות:
1) בטבלה ״תיק״ עמודה F אני לא מבין למה אתה מחשב את העמלות עם העמלת מינימום ביחס לכל שווי השורה. אם קנית 10 פעמים עד שהגעת לסכום אז תשלם 10 פעמים את העמלת מינימום ובחישוב שלך תשלם רק פעם אחת.
2) באותו עניין - אתה לא סופר פה פעמיים את העמלות? פעם אחת בעמודה F ופעם אחת בעמודה D כשאתה מחשב ״נטו קרן״ זה כבר הסכום אחרי קיזוז העמלה.
3) מה עם דמי ניהול חודשיים של הברוקר, אתה מתחשב בזה? אם לא אז אולי אפשר להוסיף עוד שורת אפיק בתיק שרק מכניסים לשם כסף (נגיד 15₪ בחודש) אבל השווי תמיד נשאר 0

שוב תודה רבה

 

[Soulid]

היי, יתכן ופאנדר שינו את הAPI שלהם?
הפקודה הבאה לא מחזירה תשובה,
=index(ImportHtml("http://www.funder.co.il/fund.aspx?id="&$G3&"#"&$I$22,"table",26),2,1)
הצצתי בתוך הhtml של האתר וראיתי שהוא בנוי מdiv ולא מטבלאות והid שאנחנו צריכים הוא מספר 10
האם יש דרך לחלץ ערך של תגית עם id מסויים? נסיתי עם importXML ולא הצלחתי להבין איך זה אמור לעבוד.
למישהו יש כיוון לפתרון?
קלאסי תקלה לפני איזון התיק...

 

[SwingMan]

עוקב. גם לי יש את אותה הבעיה.

 

[tdc]

יתכן ופאנדר שינו את הAPI שלהם?
הפקודה הבאה לא מחזירה תשובה

Funder טוען את הנתונים באמצעות JS *אחרי* שהוא מייבא את הטבלה ב-HTML. הגישה של importxml \ importhtml לא עובדת . קדימה ל-Sponser

 

[liranviper]

תיקנתי את התבנית שלי עם הנוסחה מ- sponser. תודה
עכשיו רק הדמי ניהול של התעודה לא עובד, אם למישהו יש נוסחה עדכנית גם לזה אז אעדכן

 

[tdc]

נוסחה עדכנית

 =importxml("https://trade.bankleumi.co.il/Trade/net/info/funds/funddetails.aspx?fid=5111240", "//*[@id='ManagementFee'] + //*[@id='TrustFee']")

 

[TunaGolem]

תיקנתי את התבנית שלי

למה אתם מריצים שני שרשורים במקביל עם אותו תוכן?

 

[liranviper]

 =importxml("https://trade.bankleumi.co.il/Trade/net/info/funds/funddetails.aspx?fid=5111240", "//*[@id='ManagementFee'] + //*[@id='TrustFee']")

עובד. תיקנתי - תודה. נראה שלא 100% מעודכן
בקרן 5111240 הוא רושם 0.03% למרות שזה 0.02% לפי http://maya.tase.co.il/fund/5111240

 

[tdc]

נראה שלא 100% מעודכן

טוב, זה כבר בעיה של בנק לאומי
עדכון: בדקתי בתשקיף הקרן ומופיע 0.025%, אז יכול להיות שאתרים שונים מעגלים לכיוונים שונים.

 

[annishaa]

למה זה לא עובד עבור 5121454?
http://trade.bankleumi.co.il/TRADE/net/info/etf/EtfDetails.aspx?pt=1&inp_pid=5121454&group=Etf

 

[tdc]

למה זה לא עובד

ניחוש שלי - את מנסה לגשת לדף של תעודות סל עם מספר נייר שהוא קרן נאמנות.