קרן נאמנות "מחוקה"

[אלונה]

שלום לכולם,

אני מחזיקה מספר קרנות נאמנות כבר כמה שנים בתיקי השקעות עצמאיים וב-קרן השתלמות IRA. את המעקב אני מבצעת במסמך google sheets שבניתי המתעדכן בנתוני אמת של ניירות הערך הישראלים (ביניהם קרנות הנאמנות) וכן של ניירות הערך הזרים.
מזה כמה שבועות שמתי לב שהנתונים על כמה מקרנות הנאמנות הישראליות שאני מחזיקה בהן התאפסו. בהתחלה חשבתי שמשהו לא בסדר בפונקציה שאני משתמשת בה או באתר הספציפי ממנו אני מוציאה את השער העדכני, אבל מחיפוש קצר באתרים השונים נראה שאכן השער "התאפס" בלא מעט אתרים פיננסים. אתן כדוגמא את קרן הנאמנות מספר 5117478, MTF S&500 4D.
בהרבה אתרים השער מופיע כ0 ובמערכת מאיה מופיע שער אחרון נכון ל29.11 ורשום על הקרן שהיא "מחוקה".

מחיפוש באתר של מגדל עצמם, שהם הגוף המנהל של הקרן, הקרן הזאת לא מופיעה. במקומה מצאתי קרן אחרת עם פרופיל שנראה לי זהה (דמי ניהול שונים) - קרן מספר 5122627. במערכת מאיה הקרן השנייה מופיעה ללא ההגדרה "מחוקה" עם שער שונה ושווי נכסים קטן משמעותית מהקרן הראשונה.

האם יכול להיות שהקרן המקורית 5117478 נסגרה? לאן הועבר הכסף? האם יש עמלה כלשהי או שינוי דמי ניהול שקרה באופן אוטומטי? האם זה מצריך ממני איזושהי פעולה בתיק ההשקעעות? או שבכל זאת מדובר בתקלה טכנית כלשהי של שערים לא מעודכנים?

אצייין שתופעה זהה התרחשה בעוד מספר קרנות נאמנות שאני מחזיקה, באותו פרק זמן.

מה אני מפספסת כאן?

תודה,
אלונה.

 

[David]

הקרנות המחקות של מגדל הומרו לקרנות סל.
תוכלי למצוא את הקרנות החדשות כאן

 

[Yoss]

האם יכול להיות שהקרן המקורית 5117478 נסגרה? לאן הועבר הכסף? האם יש עמלה כלשהי או שינוי דמי ניהול שקרה באופן אוטומטי?

כמו שנכתב מעליי, היא הומרה לקרן סל.
המשמעות: קיבלת באופן אוטומטי יחידות של קרן הסל בשווי זהה להחזקה שהיתה לך בקרן הנאמנות. במובן הזה אין צורך לעשות כלום (רק לבדוק בתיק שלך איזה וכמה ניירות יש לך עכשיו ולעדכן את הקובץ שלך בהתאם).
כן חשוב לשים לב שדמי הניהול כנראה השתנו (וכנראה לרעה).
שימי לב גם להשלכות על צורת הקניה מכירה (בין אם תחליטי למכור את קרנות הסל ולקנות שוב קרנות מחקות חלופיות, ובין אם תרצי לקנות קרנות סל בעתיד):
קרנות מחקות היית רוכשת/מוכרת בצורה של יצירה/פדיון (כלומר לא קנית ניירות ממשקיעים אחרים אלא מהחברה שהנפיקה את היחידות).
קרנות סל בעיקר "נסחרות" במסחר רגיל בבורסה. ניתן עדיין לקנות/למכור כמו בקרנות נאמנות, אבל פעולה כזו תחוייב מעכשיו בעמלת יצירה/פדיון. נדמה לי שגובהה כ-0.3% אבל בדקי בפרטי הקרן.

 

[lidans5]

אני באותו מצב, אבל לא רק שהיא "הומרה" אלא הכימות של מס' היחידות השתנה, איך אני מחשב מה היה (קניתי לכמה ילדים, בתקופות שונות, ואני לא יכול לעקוב כך)