כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

[Abby]

מדהים!
תודה רבה

 

[RS232]

יוצא מן הכלל.
תוספת מבורכת שנותנת הרבה מאוד מידע בצורה מפושטת ונעימה לצריכה.
שאפו!

 

[OxoTnicK]

אפשר להוסיף אפשרות לבחירת CUSTOM ASSET? כלומר לא לחפש מניה כשמוסיפים אלא לתת שם של משהו מעצמי והמחיר של זה יוזן גם ידנית. ככה יהיה אפשר להוסיף נכסים לא סחירים ולעקוב אחר אלוקציה אמיתית בתיק כולל.

 

[snatan]

אפשר להוסיף אפשרות לבחירת CUSTOM ASSET?

כרגע אין אפשרות כזאת.
זה נמצא בתוכניות, קיבלנו כמה בקשות כאלה בעבר אז זה בהחלט משהו שאנחנו חושבים עליו.

 

[elyasaf]

כשאני מנסה להעלות את הקבצים שייצאתי מהספארק אני מקבל את ההודעה הבאה:
Failed to process portfolio, please contact support
יש מה לעשות עם זה?
תודה
אליסף

 

[snatan]

כשאני מנסה להעלות את הקבצים שייצאתי מהספארק אני מקבל את ההודעה הבאה:
Failed to process portfolio, please contact support
יש מה לעשות עם זה?
תודה
אליסף

היי,
לצערי נתקלנו בבעיה שבחלק מבתי ההשקעות, ספארק מזייפת בexport שהיא מוציאה, בינתיים ראינו מקרים שאין symbol של הנייר בכלל או שהוא משורבב בתוך השם במגוון אופנים שונים ואז אנחנו לא מצליחים לזהות את הניירות בהצלחה.

אם אתה יכול לפתוח את האקסל ולהוסיף את הסימבולים במקום המיועד, יש סיכוי טוב שזה יפתור את הבעיה,
במידה ולא, ותרצה לסייע לפתור את הבעיה אשמח אם תוכל לשלוח קובץ דוגמה למייל שמופיע בתחתית הדף תחת "feedback״ (אתה יכול לשנות את המספרים כראות עינך כדי לשמור על פרטיות, מה שחשוב זה התבנית)

 

[elyasaf]

אשמח אם תוכל לשלוח קובץ דוגמה למייל שמופיע בתחתית הדף תחת "feedback״

שלחתי כרגע
תודה רבה שוב

 

[elyasaf]

תודה על העזרה המהירה!
לטובת האחרים (אם מישהו יתקל באותה הבעיה) יצאתי חומוס..
ניסיתי להעלות קבצי תנועות ולא את תמונת המצב
חוסר ריכוז

 

[IAmSam]

@snatan החידושים האחרונים ממש ממש מעולים!

האלוקציה לתיקיות מדהימה, ישנה אפשרות לראות את האלוקציה של הנכס בתוך התיקייה יחסית לכלל התיק ולא רק לתיקייה עצמה?

 

[Descartes]

@snatan נראה כמו אחלה כלי, תודה!

התחלתי להשתמש היום. אחרי שאני מייבא את האקסל (ממיטב דש), חסרים נתונים.
למשל בכל המניות מוול סטריט מראה שווי 0.
העפתי מבט בטבלת אקסל וחסרים נתונים כמו שער ממוצע. אני מניח שזה משפיע על הנתונים שמוצגים בדונטלו. אני מבין שזה איזשהו באג של מיטב.
האם ניתן לפתור את זה בצורה כלשהי?

 

[Roi]

אשמח לקבל פידבק לגבי החוויה ועד כמה היא ברורה ומספקת תובנות לגבי תזרים הדיבידנדים (עיקר המטרה של הכלי באופן כללי היא לספק תובנות לא טריוויאליות לגבי התיק)

כלי ממש נחמד, אהבתי את הויזואליזציה והמעקב אחרי דיבידנדים, מאוד נוח ואינטואיטיבי.

שאלה, כשאני מייבא את הנתונים מ IB הוא מראה כאילו יום הקניה הוא היום של הדוח, איךך אפשר לייבא גם את השכבות של הקניה, זה יחסוך מזלא זמן בעדכון ידני של כל השכבות?

 

[snatan]

@snatan החידושים האחרונים ממש ממש מעולים!

האלוקציה לתיקיות מדהימה, ישנה אפשרות לראות את האלוקציה של הנכס בתוך התיקייה יחסית לכלל התיק ולא רק לתיקייה עצמה?

היי, כמובן!
אם תלחץ על המניה עצמה, תוכל לראות בדף המניה את האחוז שלה מכלל התיק ללא התחשבות בתיקיה

@snatan נראה כמו אחלה כלי, תודה!

התחלתי להשתמש היום. אחרי שאני מייבא את האקסל (ממיטב דש), חסרים נתונים.
למשל בכל המניות מוול סטריט מראה שווי 0.
העפתי מבט בטבלת אקסל וחסרים נתונים כמו שער ממוצע. אני מניח שזה משפיע על הנתונים שמוצגים בדונטלו. אני מבין שזה איזשהו באג של מיטב.
האם ניתן לפתור את זה בצורה כלשהי?

לצערי ראיתי שיש כל מיני בעיות שונות בקבצים שמגיעים מספארק ולא תפסנו את כולן, בסופו של דבר אנחנו מסתמכים על מחיר הקניה, כמות המניות בנייר, והסימבול, במקרה של ספארק, חלק מהמידע לפעמים חסר והאפליקציה עדיין מצליחה להסיק אותו מעמודות אחרות, ולפעמים זה בלתי אפשרי.
פתרונות אפשריים עבורך:
1. לנסות להעתיק מתוך הייצוא של ספארק לתוך הטמפלייט של דונטלו שניתן להוריד (ואז זה יהיה בפורמט מוכר ואחיד)
2. להשלים את החוסרים שאתה רואה בייצוא של ספארק ידנית
3. כמובן שאם תרצה לשלוח את הקובץ (או חלק ממנו) למייל ה support של דונטלו נשמח להסתכל ולנסות לשפר את הייבוא עוד קצת.
מתנצל שזה לא מושלם, ביקשנו מכמה אנשים שישלחו גם פידבק לבתי ההשקעות שלהם על הבעיות בקבצים שהם מייצאים אבל כנראה שהם זזים לאט

 

[snatan]

שאלה, כשאני מייבא את הנתונים מ IB הוא מראה כאילו יום הקניה הוא היום של הדוח, איךך אפשר לייבא גם את השכבות של הקניה, זה יחסוך מזלא זמן בעדכון ידני של כל השכבות?

היי,
כן לאחרונה פתרנו את זה ספציפית ל IB (בתי ההשקעות האחרים לא מייצאים את התאריכים והשכבות בצורה טובה כמוהם)
לצורך כך אתה צריך לסמן NO ברשומה שבה כתוב Hide details on position, trades....
הטוטוריאל לא מעודכן ולכן הגיוני שיש בלבול, נעדכן אותו בקרוב.
עדכן אותי אם נתקלת בבעיות נוספות

 

[Roi]

עדכן אותי אם נתקלת בבעיות נוספות

עבד חלק, למעט ההתעלמות מהמזומן שבתיק, מחכה בקוצר רוח לשילוב טיקרים מאירופה.
תודה על ההשקעה !

 

[snatan]

למעט ההתעלמות מהמזומן שבתיק

אכן,
החלטנו בינתיים לא לייבא מזומן מתיקי השקעות, זה יוצא מבלבל כשיש ריבוי מטבעות, מינופים וכד׳ אז אנחנו מעדיפים לתת לאנשים לעדכן את זה בעצמם אם זה חשוב להם.

תודה רבה על הפידבק!

 

[yossik]

לאחר כמעט חודש של בדיקת הכלי אני יכול להגיד שהמספרים מדויקים.
מפת החום ממש נהדרת.
עקבתי בעבר בצורה פרימיטיבית, הקדשתי דפדפן אחד ויצרתי בו טאבים לכל ניר מהתיק.
מפת החום פתרה את הבעיה וגם האפשרות לבדוק את מצב התיק לפי תקופות ויום מסחר אחרון ממש נפלא.
ניתן לראות את מצב התיק at glance.
שתי בעיות שמצאתי.
1. לא הצלחתי לראות דיבידנדים, מראה 0 לכל טווח ימים.
2. יש מספר נירות ותעודות סל שלא מקוטלגים בתיקיות.
הערה - התיק שלי הוא 100% כחול/לבן.

 

[snatan]

לאחר כמעט חודש של בדיקת הכלי אני יכול להגיד שהמספרים מדויקים.
מפת החום ממש נהדרת.
עקבתי בעבר בצורה פרימיטיבית, הקדשתי דפדפן אחד ויצרתי בו טאבים לכל ניר מהתיק.
מפת החום פתרה את הבעיה וגם האפשרות לבדוק את מצב התיק לפי תקופות ויום מסחר אחרון ממש נפלא.
ניתן לראות את מצב התיק at glance.

איזה כיף לשמוע, תודה רבה על הפידבק!

לא הצלחתי לראות דיבידנדים, מראה 0 לכל טווח ימים.

לצערי עדיין אין לנו תמיכה בנתוני דיבידנדים בבורסה הישראלית, אעדכן כשהדבר ייפתר.

יש מספר נירות ותעודות סל שלא מקוטלגים בתיקיות.

אתה יכול לקטלג גם ידנית, ניתן ליצור תיקיות חדשות, ולגרור אליהן (או לקיימות) את המניות שלא קוטלגו אוטומטית.
ניתן גם להעביר כמה ניירות בבת אחת באמצעות תפריט 3 הנקודות מימין לשורת המניה.

 

[yossik]

אתה יכול לקטלג גם ידנית, ניתן ליצור תיקיות חדשות, ולגרור אליהן (או לקיימות) את המניות שלא קוטלגו אוטומטית.
ניתן גם להעביר כמה ניירות בבת אחת באמצעות תפריט 3 הנקודות מימין לשורת המניה.

חשבתי על זה אבל מה יקרה כאשר יהיה אימפורט חדש?

 

[KobeAnshoby]

כל פעם אחרי שאני קונה/מוכר בתיק שלי אני צריך לטעון קובץ חדש למערכת שתתעדכן? יש עוד דרכים?

 

[snatan]

חשבתי על זה אבל מה יקרה כאשר יהיה אימפורט חדש?

כל פעם אחרי שאני קונה/מוכר בתיק שלי אני צריך לטעון קובץ חדש למערכת שתתעדכן? יש עוד דרכים?

ניתן לעשות import על הקיים (ללא איפוס) וזה לא יפגע במידע ובמבנה התיקיות אלא רק יעדכן את הניירות שהיה בהם שינוי (ימחק את מה שנמכר ויוסיף את מה שנקנה - ואפילו יציג שכבות מס חדשות - דבר שמשום מה לא זמין ברוב האפליקציות של הבנקים)

ניתן גם להוסיף את המידע ידנית:
לדוגמה - בקניה של נייר בודד שכבר קיים בחשבון, ניתן להיכנס לדף המניה ולהוסיף tax lot עם פרטי הקניה.
ניתן להוסיף נייר חדש על ידי "Add Holding״ במסך הראשי.

בכל מקרה אני ממליץ לעשות sign up ולנהל את התיק באופן רציף, ככה כשהבראוזר יחליט ביום סגריר כלשהו למחוק את הזיכרון המאוחסן שלו, לא תצרכו להתחיל מהתחלה אלא רק לבצע sign in.
כמוכן, בצורה זו המידע יהיה זמין עבורכם גם במכשירים נוספים ולא רק במכשיר שבו הזנתם את הנתונים.