כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

[LtWorf]

היה נחמד אם היה אפשר לקבץ את האחזקות לקטגוריות או קבוצות שיוגדרו ע"י המשתמש.
אני בד"כ לא חושב על האלוקציה ברמה של ני"ע בודד אלא ברמה של מסלול או קטגוריה.
אפילו האחזקה בסנופי מפוצלת אצלי מכל מני סיבות טכניות והסטוריות ע"פ כמה ניירות ערך שונים.

 

[Gambit]

היה נחמד אם היה אפשר לקבץ את האחזקות לקטגוריות או קבוצות שיוגדרו ע"י המשתמש.
אני בד"כ לא חושב על האלוקציה ברמה של ני"ע בודד אלא ברמה של מסלול או קטגוריה.
אפילו האחזקה בסנופי מפוצלת אצלי מכל מני סיבות טכניות והסטוריות ע"פ כמה ניירות ערך שונים.

יש שם תיקיות, אתה מתכוון למשהו בנוסף לזה?

 

[LtWorf]

יש שם תיקיות, אתה מתכוון למשהו בנוסף לזה?

אוקיי, כן, תודה, זה מה שחיפשתי. לא היה לי אינטואיטיבי מה המשמעות של "תיקיה" בהקשר הזה. אולי כדאי לחשוב על שם יותר מתאים.

עוד בקשה קטנה, חלק מני"ע מוצגים בצורה טיפה קריפטית כנראה עקב היבוא (אצלי מבה"פ). למשל, יש לי שורה שהכותרת שלה היא "0 אג``ח מa) ktf) קסם" ורק שכלוחצים על הקישור שהאפליקציה מספקת לביזפורטל אפשר לראות שהכוונה ל- "קסם KTF אג"ח ממשלתי כללי". היה נחמד אם הייתם מציגים את השם הידידותי למשתמש כבר בתוך האפליקציה.

 

[snatan]

עוד בקשה קטנה, חלק מני"ע מוצגים בצורה טיפה קריפטית

לצערי ככה הן מופיעות כנראה במאגרי המידע, (ייתכן שביזפורטל פותרים את זה ידנית)
בכל מקרה ייתכן שניתן לשפר את זה קצת עם משחקי RTL/LTR
אעדכן…

 

[יובל]

@snatan הכלי נראה מצויין, תודה על ההשקעה ויישר כוח!

שני feature requests:
* אפשרות להוסיף מזומן לתיק. למשל ב-spreadsheet שלי יש שורה כזו בשביל דמי ניהול עתידיים.
* התמודדות עם מיזוג קרנות, מהסוג שיחידה בקרן הנקלטת הופכת ל-X יחידות בקרן הקולטת, ואז צריך לעדכן אחורה את הכמות והמחיר של כל רכישה.

 

[snatan]

אפשרות להוסיף מזומן לתיק. למשל ב-spreadsheet שלי יש שורה כזו בשביל דמי ניהול עתידיים.

האפשרות קיימת.
במסך portfolios, תוכל להוסיף מזומן עבור כל אחד מהתיקים. הכסף יופיע לאחר מכן במסך הראשי כעוד נכס ותוכל להעביר אותו לתיקיה הרלוונטית.

התמודדות עם מיזוג קרנות, מהסוג שיחידה בקרן הנקלטת הופכת ל-X יחידות בקרן הקולטת, ואז צריך לעדכן אחורה את הכמות והמחיר של כל רכישה.

לא בטוח שהבנתי, אתה מדבר על מקרה ספציפי שחווית? תוכל לפרט?

 

[snatan]

משהו שהייתי שמח לראות הוא אפשרות להוסיף holding עם 0 shares

קיבלת
כרגע זה די בסיסי ורק הוסרה המגבלה, ייתכן שבהמשך נהפוך את זה למשהו יותר נעים לעין

 

[maverick]

אהבתי ממש והתחלתי להשתמש.
שאלה - כשאני בונה תיק וירטואלי, איך אני מעדכן אירוע של מכירה של חלק מנייר מסוים?

 

[maverick]

ועוד שאלה - הרפרנס שניתן לראות על גבי הגרף של s&p ו-acwi זה לפי ביצועים שקליים או דולריים?

 

[RS232]

האם ניתן בעזרת הדונטלו לייצר מפה בדומה למפה הקיימת ב finviz עבור הS&P500 ?
אני מחפש כלי אשר בעזרתו אוכל לייצר מפה עבור הפורטפוליו שלי כאשר גודל הקובייה ייצג את חלקה היחסי של המניה/תעודה בפורטפוליו שלי (ולא לפי גודלה האבסולוטי של החברה).
כמו כן המפה צריכה לתמוך בתצוגה לפי טווחי זמנים משנים (לדוגמה: שבוע אחרון, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, 5 שנים וכו')
אם לא הדונטלו, מכיר כלי אחר?

 

[יובל]

האפשרות קיימת.
במסך portfolios, תוכל להוסיף מזומן עבור כל אחד מהתיקים. הכסף יופיע לאחר מכן במסך הראשי כעוד נכס ותוכל להעביר אותו לתיקיה הרלוונטית.

מעולה שזה כבר קיים. אם כך ההצעה שלי היא להוסיף כפתור "Add Cash" ליד "Add Holding", או לשלב את זה ב-"Add Holding", כדי שיהיה יותר קל למצוא את זה.

לא בטוח שהבנתי, אתה מדבר על מקרה ספציפי שחווית? תוכל לפרט?

זה די שכיח עם קרנות ישראליות. הנה דוגמא מלפני כמה חודשים: קישור.
ב-2018 היתה רפורמה בשוק ההון, שבה תעודות סל וחלק מהקרנות המחקות הפכו לקרנות סל, עם מספרי קרן חדשים. בחלק מהמקרים ההמרה לא היתה אחד לאחד, לדוגמא הקרנות האלה של מגדל.

 

[snatan]

אהבתי ממש והתחלתי להשתמש.
שאלה - כשאני בונה תיק וירטואלי, איך אני מעדכן אירוע של מכירה של חלק מנייר מסוים

נכנסים לנייר עצמו, למטה יש את ה tax lots, ניתן לערוך או למחוק את השכבה שנמכרה.
בעתיד נשקול להוסיף כפתור sell שגם ישמור היסטוריה לטובת סטטיסטיקה

ועוד שאלה - הרפרנס שניתן לראות על גבי הגרף של s&p ו-acwi זה לפי ביצועים שקליים או דולריים?

דולריים

האם ניתן בעזרת הדונטלו לייצר מפה בדומה למפה הקיימת ב finviz עבור הS&P500 ?
אני מחפש כלי אשר בעזרתו אוכל לייצר מפה עבור הפורטפוליו שלי כאשר גודל הקובייה ייצג את חלקה היחסי של המניה/תעודה בפורטפוליו שלי (ולא לפי גודלה האבסולוטי של החברה).
כמו כן המפה צריכה לתמוך בתצוגה לפי טווחי זמנים משנים (לדוגמה: שבוע אחרון, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, 5 שנים וכו')
אם לא הדונטלו, מכיר כלי אחר?

זה כרגע לא בתוכניות, אני לא מכיר כלי שמבצע את זה עבור תיק מסויים, גם לא בטוח מה מצב הזכויות על השיטה הזאת.

אם מישהו בפורום מכיר opensource פשוט שעושה את זה, אשקול להוסיף אותו לדונטלו כדי לספק את זה.

זה די שכיח עם קרנות ישראליות. הנה דוגמא מלפני כמה חודשים: קישור.
ב-2018 היתה רפורמה בשוק ההון, שבה תעודות סל וחלק מהקרנות המחקות הפכו לקרנות סל, עם מספרי קרן חדשים. בחלק מהמקרים ההמרה לא היתה אחד לאחד, לדוגמא הקרנות האלה של מגדל.

הבנתי,
לצערי כרגע זה לא נתמך ואין API נקי שעושה את זה אז ככל הנראה זה לא יטופל בעתיד הנראה לעין

 

[green]

@snatan
ניסיתי להעלות אקסל שהורדתי מספארק בלי להירשם, האם יש הגבלה על מניות מסויימות? לבדיקה העליתי אקסל עם מניה אחת: ARK WEB X(ARKW). וזה לא מצליח לפרסס את האקסל בצורה נכונה, הכל מאופס שם, וגם הלינק לביזפורטל לא נותן משהו.

 

[GalSa]

אולי הסתבכתי ופספסתי את זה, אבל יש אפשרות לבצע auto-invest ל-folder ספציפי?
גם אם יש לי allocation פר תיקייה ובא לי לבצע auto-invest לתיקייה ספציפית, כך שיפזר לפי האחוזים שבחרתי בתוך אותה תיקייה.

 

[snatan]

אולי הסתבכתי ופספסתי את זה, אבל יש אפשרות לבצע auto-invest ל-folder ספציפי?
גם אם יש לי allocation פר תיקייה ובא לי לבצע auto-invest לתיקייה ספציפית, כך שיפזר לפי האחוזים שבחרתי בתוך אותה תיקייה.

כרגע ה auto invest מתבצע ברמת התיק כולו מתוך הנחה שבתיקיה ספציפית המצב פשוט יותר וניתן לפזר ידנית ולראות את התוצאות מיידית בדף.
לדעתך זה לא המצב?

 

[GalSa]

כרגע ה auto invest מתבצע ברמת התיק כולו מתוך הנחה שבתיקיה ספציפית המצב פשוט יותר וניתן לפזר ידנית ולראות את התוצאות מיידית בדף.
לדעתך זה לא המצב?

עבורי כל תיקייה היא יחסית מורכבת עם מעל 10 ני"ע שונים, בגלל סיבות שונות שלי - בית השקעות שונה וכו', התיקייה היא פיצ'ר מעולה ומאוד נוח לחלוקה לוגית (בנוסף לפורטפוליו שמהווה עבורי חתך רוחבי בין בתי השקעות וכו').

דווקא לבצע חלוקה auto invest לתיקייה ספציפית יכול להיות פיצ'ר שימושי, חלוקה בתוך בית השקעות ספציפי למשל.

 

[IAmSam]

וואו!
עבודה מדהימה!

יש לי בעיה עם ייבוא מ-IB, העמודות
Number Of Shares
Avg. Cost per share
הן עם המספר 1, למרות שאמור להיות משהו אחר. אולי תוכל לציין מה צריך להגדיר ב-Section Configurations ביצירת הדו"ח ב-IB?

 

[Gambit]

יש לי בעיה עם ייבוא מ-IB, העמודות

קרה לי גם בהתחלה, שים לב שבשלב האחרון בטוטוריאל יש צ׳קבוקס שצריך לסמן בייצוא מ ib, ואז זה מסתדר.
קל לפספס אותו.

 

[Oraz]

@snatan
שאני מושך מלאומי את הנתונים זה מראה לי נתונים שגויים,
לא נותן לי כמויות אחזקה ומשום מה מופיע בדולר ולא ביורו (ZRRV, ZPRX)
שאני נכנס לפוזיציה עצמה זה כן רושם לי מס' מניות שאני מחזיק.

שאלה בנוסף, אפשר להוסיף שם את הקרן פנסיה איכשהו?

בכל מקרה נראה מעולה, תודה ובהצלחה!

 

[IAmSam]

קרה לי גם בהתחלה, שים לב שבשלב האחרון בטוטוריאל יש צ׳קבוקס שצריך לסמן בייצוא מ ib, ואז זה מסתדר.
קל לפספס אותו.

לא מצאתי שום שלב שפספסתי
מה סימנת ב-Section Configurations בהגדרת הדו"ח ב-IB?