תוכנה לניהול תיק השקעות

[עמוסס]

28/07/2017 4.4.5
* Added support for Brussels stocks exchange
* Added support for Madrid stocks exchange
* Next dividend date is now ex day and no pay day
* Added an option to manually mark a dividend as special (use it carefully)
* Better detection of ETFs
* Better support for ETF's dividend history
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

04/08/2017 4.4.6
* Pay day was added to my assets and screener
* Added option to clear tag in multiple tag update (my assets)
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

11/08/2017 4.4.7

* Option to retry when failing to get symbol information when adding a new stock
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

גירסת בטא חדשה למובייל 0.9.4
* הכנסה שנתית (כמה התקבל וכמה עוד אמור להתקבל השנה)
* הכנסה חודשית (כמה התקבל וכמה עוד אמור להתקבל החודש)
* שיפור בצריכת המידע (גלישה)
* שיפור חלון יבוא המידע/רכישות
* בקבלת דיבידנד, הכסף (אם הוגדר), יתעדכן בסכום הרלוונטי
* פורטפוליו: מיון המידע על פי שם/רווח
* טרנזקציות: מיון המידע על פי שם/תאריך

האפליקציה בבטא ולכן עדיין לא ניתנת להורדה מהגוגלפליי (היא מיועדת רק לאנדרואיד). מי שרוצה לבדוק אותה, מוזמן ליצור איתי קשר

 

[עמוסס]

17/09/2017 4.5.0
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

 

[עמוסס]

עידכון כפול הפעם

04/10/2017 4.5.1
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

גירסה חדשה למובייל 0.9.6b
* Added total invested per stock in portfolio
* Added number of shares in dividends history
* Past dividends are in blue, future dividends are in green
* When viewing dividends page, the list jumps to "today"

זה בבטא ולכן לא ניתן להורדה, מי שרוצה לנסות, מוזמן לפנות אלי

 

[עמוסס]

אני מציג את מה שגוגל נותן לי ב sector, לדוגמה: https://finance.google.com/finance?q=NYSE:ARR
הוא נותן financials אז זו ברירת המחדל שאני נותן למניה, המשתמש יכול לשנות זאת בצורה ידנית.

 

[עמוסס]

10/11/2017 4.6.0
* Exchange rate conversions fixes when adding a transaction in other currency than USD
* Tags diversity was added to sectors diversity
* Tools & Settings-> General tab wll list your cash from the different portfolios
* All portfolios can be define in groups
* What happened since I bought it - historical data for a stock since you bought it
* Import portfolio in other currencies than USD, see import window for instructions
* Symbol and Company name in Yearly Payment Matrix are now fixed to the left
* Overview -> Projection -> Current year's "not recieved" for stocks bought in the middle of the year
* Added Custom to commissions in transaction window
* Added Custom to dividend projection percentage in stock's window (Press Enter to show the effect)
* Added Ex day to stock's window
* Bugs fixes and improvements

לינק להורדה: http://www.aiclipboard.com/stockdiv
מי שכבר התקין, בתפריט מצד שמאל למעלה יופיע לינק להורדת העידכון באופן אוטומטי

יצאה גם גירסה חדשה למובייל, עיקר השינוי הוא ב layout של ה portfolio, עכשיו הוא מסודר בצורה נוחה יותר (אני מקווה )

 

[דאוד]

האם יש איזשהו מדריך למשתמש עבור התוכנה? הורדתי אותה עכשיו וקצת לא יודע מאיפה להתחיל...
אם אין משהו כזה, האם ניתן ללקט את המידע מהשירשור הנוכחי?

תודה רבה רבה עמוס! אשמח לתת פידבק אם "אצליח" למצוא משהו

 

[עמוסס]

קודם כל כבר נתת פידבק עכשיו תצטרך להיות יותר ספציפי לגבי הבעיה, מה אתה מנסה לעשות?
אתה מוזמן לשאול כל שאלה. פה, בהודעה פרטית או במייל דרך התוכנה (צד שמאל למטה).

לשאלתך: אין מדריך למשתמש, בעיקר בגלל שהתוכנה מתפתחת כל הזמן וכל מדריך היה נהיה לא רלוונטי בגירסה לאחר מכן וגיליתי מניסיון שאנשים נוטים שלא לקרא מדריך כלשהו ולבסוף פונים אלי בכל מקרה כך ש...

 

[secureco]

שלום עמוסס!
ואוו אתה פשוט מוכשר וא-ל-ו-ף! תודה ענקיתת על התוכנה המדהימה הזו!!
אתמול הורדתי אותה כי התיק שלי מתחיל לגדול ואני קצת פוחדת שאני מאבדת שליטה...והאמת שהאקסלים או שמסובכים לי מדיי או שפשוטים מדיי
עברתי על השרשור וגם ישבתי על התוכנה אתמול כמה שעות אבל לא מצאתי ולכן שואלת - האם יש דרך להגדיר אחוזי יעד עבור כל פלח ולהזין כמה כסף חדש אני הולכת להכניס לתיק והיא תחשב לי כמה מהכסף צריך ללכת לכל פלח כדי שהתיק יישאר מאוזן?
ממש תודה לך!!

 

[עמוסס]

היי @secureco תודה על המילים החמות
אין משהו שעושה בדיוק את מה שאת רוצה, מבחינת הגדרת אחוזי יעד וכסף חדש שנכנס.
כן יש ב tools and settings חלונית שבה את יכולה לבחור לאזן לפי מניה, לפי תשואת דיבידנד ולפי tag.
את יכולה לתייג את המניות הרלוונטיות לפי הפילוח שאת רוצה ואז התוכנה תאמר לך כמה למכור/לקנות מכל "פלח" על מנת לאזן את התיק בחלקים שווים לכל פלח.

 

[secureco]

היי עמוסס,
ממש תודה על התשובה המהירה ועל העזרה!!
הסתכלתי על מה שאמרת ובאמת לא שמתי לב לכל החלק הזה בsettings, ואוו!
הצטברו לי כמה שאלות ברשותך:

Time to freedom - מדליקקק
1. הוא לא מתחשב בהוספות לתיק, נכון? כי הוא רושם לי 39 שנים וזה לא הגיוני (קיבלתי חום !)
2. בgrowth לפי 10 שנים הוא רושם אחוז מסויים - מה זה? התשואה עבור התיק הנוכחי שלי בהסתכלות על פני 10 שנים בממוצע?

when can I purchase
אני מוסיפה נגיד 1500$ לוחצת run אבל הוא רושם לי no usd in protfolio...למרות שבאמת יש לי דולרים בתיק והכנסתי אותם לפי currency:usd וזה התווסף.
לא ככ הבנתי מה זה אמור לעשות.

החלק של protfolio balance:
יש לי דרך לתייג איכשהוא בצורה מסויימת מניות שאני לא רוצה שישתתפו באיזון? יש לי 4 מניות בודדות שקניתי מזמן ומבחינתי אני רוצה לראות אותן חלק מהתיק אבל הן יהוו סכום זניח במשך הזמן אז אני לא מעוניינת להתחשב בהן כשאני עושה איזונים.
לחצתי על הrun לפי tag/stock/yeild אבל לא ברור לי איך הוא עושה את הפילוח ועבור tag לא ראיתי כלום בתוצאות.
אשמח מאוד אם תאמר לי אם יש דרך להשתמש בזה לפי המקרה שלי:
יש לי IWDA (בקרן השתלמות, אבל זה לא משנה לצורך העניין) יש לי VTI וVXUS (בתיק רגיל) ומזומן + דולרים בחלק ה"חסר סיכון".
(יש לי גם כאמור 4 מניות בודדות שאני לא רוצה להחשיב באיזונים)
בהנחה שאני מעוניינת לשמור על חלוקה של 65% מניות 35% מזומן - איך אני מתייגת/מגדירה כדי להשתמש בפיצ'ר של האיזון?

תודה רבה!! זה ממש יעזור לי לנהל את התיק לבד ולדעת שיש כלי רציני שאפשר לסמוך עליו!

 

[עמוסס]

time to freedom: החישוב מתבצע לפי המצב הנוכחי בלבד בהתייחס לאחוז הגדילה הממוצע הנוכחי (3/5/10 שנים) של הדיבידנדים בתיק שלך. ללא הוספות כי הוא לא יודע מה יהיו ההוספות בהמשך

חישוב התשואה ל 3/5/10 שנים הוא לפי ה 3/5/10 שנים אחורה בהתאם. נכון שמה שהיה הוא לא מה שיהיה אבל מדובר בחיזוי, כך שכשמו כן הוא.

when can I purchase: כשאת הולכת ל my assets של אותו תיק שבו את מנסה לבדוק מתי תוכלי לרכוש שוב, האם יש לך שם שורה עם 'USD','US Dollar'?

אין אפשרות לעשות exclude לתיוג מסויים כאשר עושים איזון. הדבר היחיד שאני יכול להציע כרגע זה לשים את 4 המניות בפורטפוליו נפרד. במצב הזה יהיה לך גם אפשרות של all portfolios ואז תוכלי "לשחק" עם התיק וכדי לראות מצב כללי, תעברי למצב all portfolios.

הפילוח הוא פר מניה (stock) כלומר שלכל מניה יהיה חלק שווה בתיק. פר תג, כך שלכל תג (קבוצת המניות שבתג הזה), יהיה חלק שווה בתיק ופר yield, הכוונה היא לקחת את ה yield הכללי ולחלק ב yield של כל מניה כך שהחלוקה תהיה לפי החלק היחסי של ה dividend yield של המניה.

לצערי כרגע אין אפשרות לאיזון התיק שלא בצורה שווה. כלומר המקסימום שיהיה אפשר להגיע אליו כרגע זה 50/50 בין מניות ומזומן. האמת היא שמזומן בכלל לא נכלל בחישוב האיזון...

 

[secureco]

time to freedom

הבנתי. טוב לפחות מראה תשואה ממוצעת זה מעולה!!!

when can I purchase

כן, יש לי Symbol שנקרא CURRENCY:USD וב Asset name באותה שורה יש לי US Dollar. והסכום שם הוא מעל מה שאני מזינה בwhen can I purchase..

4 המניות בפורטפוליו נפרד

מצויין זה אחלה פתרון בשבילי!

לצערי כרגע אין אפשרות לאיזון התיק שלא בצורה שווה

סבבה אני מבינה.

תודה ענקית זה ממש אחלה כלי!!

 

[עמוסס]

מה הכוונה ב "CURRENCY:USD"? הוספת מטבע היא דרך חלונית אחרת מהוספת מניה והשם הוא USD בלבד. איך התווסף לך CURRENCY:USD?

ובכיף, אני שמח לשמוע שהוא עוזר לך, גם אם חלקית אם יש שאלות או בעיות, אל תהססי

 

[secureco]

היי עמוס!
מסתבר שהוספתי מזומן גם דרך החלק של המניות והשתמשתי בטיקר "Currency:USD" וגם "Currency:ILS"
עכשיו שמתי לב שהיה ליד Cash והוספתי דרך זה את הדולרים. אבל את השקלים לא הצלחתי להוסיף משם מה כמו שצריך
הוספתי נגיד 1000 שקל בשקלים אבל הוא רושם לי אותם בדולרים ומכפיל לי בערך הדולרי..בaverage price הוא רושם 1000 דולר, בlast price רושם 3519 שקל...וגם אם אני מוסיפה 285 "שקלים" (אבל זה בעצם דולרים) אז גם זה לא מסתדר.

דבר נוסף - עשיתי מה שאמרת לגבי פיצול portfolios לשניים והסתכלות בAll portfolios אבל הוא לא מראה את כולם רק את אחד מהם (השני שיצרתי). זה עדיין עדיף מבחינתי כי אני מסתכלת עליהם בנפרד וכך יכולה את האחד לאזן ובשני לא לגעת.

 

[עמוסס]

מכיוון שהבסיס של התוכנה הוא דולרי, את תראי את הערך הדולרי במחיר המקור ובמחיר הנוכחי את הסכום בשקלים. את כן צודקת שיש שם בעיה של ה currency symbol אבל זה רק לתצוגה. אני אתקן את זה.

עכשיו שהוספת את ה USD, עובד לך ה when can i purchase?

 

[ika]

@עמוסס
האם ניתן לכלול ולעקוב אחר ניירות ערך, תעודות סל וקרנות נאמנות הנסחרים בבורסה הישראלית?
האם ניתן להגדיר שעורי עמלות קניה/מכירה שונים עבור מכשירים שונים?
האם ניתן להגדיר שעורי מס שונים עבור מכשירים פיננסיים שונים?
תודה.

 

[עמוסס]

1. כן, יש 2 אפשרויות. אם אתה יודע את הסימול הגוגלי שלהן אז פשוט תכתוב tlv:xxxx אם אתה לא בטוח אז יש "מצב ישראל" ב tools and settings ואז תופיע לך אפשרות לבחור לפי השם הישראלי שלהן. לצערי זה עובד רק עם מניות ולא עם קרנות נאמנות. אתה יכול לחפש ב google finance את הסימבול הרלוונטי במידה ואתה לא מוצא בתוכנה.

2. יש 3 אפשרויות קבועות של חישוב עמלות (קבוע, אחוז, מחיר) ובנוסף יש גם custom שמאפשר לך לכתוב בעצמך את הסכום המדוייק פר רכישה.

3. יש מס ברירת מחדל אבל אפשר להגדיר גם פר asset אז כן. שים לב שלא ניתן לתת מס שונה לדיבידנד ומס רווח הון לאותו asset.