תבנית לניהול תיק השקעות

[liranviper]

כיצד? כמות בדולר למנייה? תוכל להעלות צילום מסך של שורה לדוגמה שאבין?

הוספתי בשורה 18 דוגמא לדיבידנד. פשוט מתעדים את גובה הדיבידנד ואת השער מטבע (אם רוצים בשקלים)

 

[liranviper]

התכוונתי שבגרסה שאני משתמש בה (מבוססת על גיליון מיושן יותר שלך) קנייה מסומנת כחיובי וצבועה בירוק ומכירה בשלילי וצבועה באדום. ובגרסה הנוכחית שלך קנייה מסומנת בשלילי וצבועה באדום.

כנראה באג שתוקן מאז (כמו הרבה אחרים, כדאי לעדכן)

 

[ramiv]

כנראה באג שתוקן מאז (כמו הרבה אחרים, כדאי לעדכן)

תודה על התשובה. אעדכן מחר. אבל רציתי להבין את המשמעות מאחורי זה - זה עניין של פרספקטיבה. אם מסתכלים מהפרספקטיבה של תיק ההשקעות - הפקדה זה הכנסת כסף לתיק והגדלה שלו, משיכה זה הוצאת כסף מהתיק וקניה / מכירה / דיוידנד המרת כסף בנכסים ולהיפך. לכן אני שואל ותוהה לעצמי.

למשל איך עושים XIRR? חשבתי שמסמנים כחיובי את כל הקניות, שלילי את כל המכירות ואז מוסיפים מכירה רעיונית באותו יום. נ.ב - לא ראיתי שהXIRR עובד בדוגמה שלך. תא R25 לא עובד.

 

[liranviper]

תודה על התשובה. אעדכן מחר. אבל רציתי להבין את המשמעות מאחורי זה - זה עניין של פרספקטיבה. אם מסתכלים מהפרספקטיבה של תיק ההשקעות - הפקדה זה הכנסת כסף לתיק והגדלה שלו, משיכה זה הוצאת כסף מהתיק וקניה / מכירה / דיוידנד המרת כסף בנכסים ולהיפך. לכן אני שואל ותוהה לעצמי.

למשל איך עושים XIRR? חשבתי שמסמנים כחיובי את כל הקניות, שלילי את כל המכירות ואז מוסיפים מכירה רעיונית באותו יום. נ.ב - לא ראיתי שהXIRR עובד בדוגמה שלך. תא R25 לא עובד.

כל קניה זו טרנזקציה של הכנסת כסף לתיק
כל מכירה או דיבידנד זו טרנזקציה של הוצאת כסף מהתיק
ובשביל הxirr אכן יש מכירה רעיונית, כך שיש עוד מכירות וירטואליות של הוצא כסף מהתיק(זה ממש מתחת לטבלה)

 

[ramiv]

כל קניה זו טרנזקציה של הכנסת כסף לתיק
כל מכירה או דיבידנד זו טרנזקציה של הוצאת כסף מהתיק

אז למה בגרסה הנוכחית קנייה מסומן בערך שלילי?

 

[liranviper]

אז למה בגרסה הנוכחית קנייה מסומן בערך שלילי?

כי קנייה משמעותה מינוס כסף (ופלוס מניות)
מכירה משמעותה פלוס כסף (ומינוס מניות)
ודיבידנד משמעותו פשוט פלוס כסף

פלוס כסף זה ירוק, מינוס זה אדום

 

[ramiv]

אני מסתכל על זה הפוך. מהפרספקטיבה של הנכסים שאני קונה.

 

[liranviper]

אני מסתכל על זה הפוך. מהפרספקטיבה של הנכסים שאני קונה.

XIRR רואה את זה כמוני מסתבר

 

[ramiv]

@liranviper , ניסיתי להוסיף קרן סל זרה 1159276 (אגח ממשלתי אמריקאי 3-7 שנים). ולצערי הוצאת המחיר שם לא עובדת כמו שצריך ודופקת את כל העסק. תוכל לנסות להעיף על זה מבט?

צריך למצוא דרך נוחה לייצא את המידע מתוך "מאיה"

 

[liranviper]

@ramiv מצטער, זו נוסחה שסיפקו על גבי הפורום. אבל ממהסתכלות על "מאיה" אני כלל לא רואה שם את דמי הניהול, אז לא רואה איך תצליח לייצא משם..

 

[ramiv]

@liranviper דמי הניהול פחות קריטיים, יותר קריטי זה מחיר המנייה.

כרגע זה עובד בכל אופן

 

[דאוד]

****
עריכה: לקחתי את הנוסחה מהקישור של @liranviper וזה הסתדר.
לנוחיותכם הנה הקישור שלו:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12GXs79EIcE1Ov9fdqCiVekdqYhPIv3omjs4HayLNMhM/edit#gid=0
****
היבוא מהאתר של ספונסר לא עובד כרגע, מקבלים את ההודעה הבאה:
Function DIVIDE parameter 1 expects number values. But '11437180.22%/1,381' is a text and cannot be coerced to a number
הפקודה שהשתמשתי נלקחה מהרפרנס לתיק ההשקעות (של לירן?):
REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s1=",B8), "table", 5), 1, 1)

אם מישהו שמבין בזה יוכל להעיף מבט ולתקן תבוא עליו הברכה!

 

[FIYaacov]

אם מישהו שמבין בזה יוכל להעיף מבט ולתקן תבוא עליו הברכה!

הם שינו את הפורמט באתר של ספונסר, זה אמור לעבוד:

=REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",1159250), "table", 5), 1, 1), "([\d,.0]+)\D*$")/100

 

[דאוד]

הם שינו את הפורמט באתר של ספונסר

תודה @FIYaacov !!
@liranviper כדאי לערוך את השדה של ספונסר בתבנית שפרסמת לעיל.
וזה המקום לומר לך תודה רבה!! זה משמש אותי כבר שנים

 

[דודו5544]

****
עריכה: לקחתי את הנוסחה מהקישור של @liranviper וזה הסתדר.
לנוחיותכם הנה הקישור שלו:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12GXs79EIcE1Ov9fdqCiVekdqYhPIv3omjs4HayLNMhM/edit#gid=0
****

מדוע כשאני פותח את הקובץ בכל המקומות שמבוצעים חישובים רשום לי VALUE# והחישוב לא מתבצע ?

 

[דודו5544]

מדוע כשאני פותח את הקובץ בכל המקומות שמבוצעים חישובים רשום לי VALUE# והחישוב לא מתבצע ?

 

[FIYaacov]

מדוע כשאני פותח את הקובץ בכל המקומות שמבוצעים חישובים רשום לי VALUE# והחישוב לא מתבצע ?

כנראה בגלל השינוי הזה שצריך לעשות...

הם שינו את הפורמט באתר של ספונסר, זה אמור לעבוד:

=REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",1159250), "table", 5), 1, 1), "([\d,.0]+)\D*$")/100

 

[דודו5544]

תודה על התשובה,
איפה בקובץ אני צריך להוסיף את השורה שרשמת ?

 

[FIYaacov]

איפה בקובץ אני צריך להוסיף את השורה שרשמת ?

בכל מקום שיש נוסחא שמושכת מאתר ספונסר, צריך להחליף את "\S*$"
ב-
"([\d,.0]+)\D*$"

זה קורה בשורות שיש בו נייר ישראלי (שבעמודה נ"ע מופיע מספר), וצריך להחליף את הנוסחא בעמודה מחיר יחידה בש"ח

 

[דודו5544]

החלפתי ועדיין אין שינוי בקובץ.
ב4 העמודות ( G,H,I,Jׂ ) נתח רצוי מהתיק/ נתח בפועל מהתיק/ תיקון נדרש מופיע VALUE#
לא רק בשורות שיש בו נייר ישראלי.
ניסיתי לעלות לפה צילום של הקובץ במספר פורמטים ללא הצלחה.