כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

[green]

@snatan
ניסיתי להעלות אקסל שהורדתי מספארק בלי להירשם, האם יש הגבלה על מניות מסויימות? לבדיקה העליתי אקסל עם מניה אחת: ARK WEB X(ARKW). וזה לא מצליח לפרסס את האקסל בצורה נכונה, הכל מאופס שם, וגם הלינק לביזפורטל לא נותן משהו.

 

[dror]

ביבוא התיק ממערכת ספארק, אני לא מקבל את המידע על המניות הלא ישראליות שיש לי בתיק,
כאשר פתחתי את קובץ האקסל ראיתי שבאמת יש אפסים במקומות מסויימים
אז ביצעתי יבוא של המידע שוב מהספארק, ועכשיו אני מקבל הודעת שגיאה
“Failed to process portfolio, please contact us “

 

[snatan]

לא מצאתי שום שלב שפספסתי
מה סימנת ב-Section Configurations בהגדרת הדו"ח ב-IB?

צריך לסמן NO ב Hide Details for positions, trades and client fees sections
זה באמת מעצבן ולא אינטואיטיבי, נתקן את זה בקרוב.

 

[snatan]

שאני מושך מלאומי את הנתונים זה מראה לי נתונים שגויים,
לא נותן לי כמויות אחזקה ומשום מה מופיע בדולר ולא ביורו (ZRRV, ZPRX)

לצערי אין כרגע תמיכה במניות שנסחרות בשווקים האירופאים ולכן הנתונים שמופיעים שם שגויים ומבוססים על מחירי הקניה, ואין תמיכה ביורו

 

[snatan]

ביבוא התיק ממערכת ספארק, אני לא מקבל את המידע על המניות הלא ישראליות שיש לי בתיק,
כאשר פתחתי את קובץ האקסל ראיתי שבאמת יש אפסים במקומות מסויימים
אז ביצעתי יבוא של המידע שוב מהספארק, ועכשיו אני מקבל הודעת שגיאה
“Failed to process portfolio, please contact us “

מעניין, תוכל לשלוח למייל של ה support שמופיע למטה או כאן את שורת הכותרת בקובץ שניסית לייבא? (נשמע שמשהו שם לא תקין או השתנה ביחס לציפיות של האפליקציה)

 

[IAmSam]

צריך לסמן NO ב Hide Details for positions, trades and client fees sections
זה באמת מעצבן ולא אינטואיטיבי, נתקן את זה בקרוב.

שמע, אני ניסיתי כל מיני קומבינציות שונות וזה לא מסתדר לי

Profit and Loss: MTM and Realized P/L

Breakout Positions into Long and Short? No

Combine by Underlying (MTD/YTD only)? No

Display Canceled Trades? No

Group Buys and Sells per Symbol in Trades Section? No

Hide Details for Positions, Trades and Client Fees Sections? No

Replace Account ID with Account Alias? Yes

ניסיתי גם YES בכמה מהם לפי ההיגיון, במקרה הטוב יש 1 בכל העמודות.

 

[dror]

מעניין, תוכל לשלוח למייל של ה support שמופיע למטה או כאן את שורת הכותרת בקובץ שניסית לייבא? (נשמע שמשהו שם לא תקין או השתנה ביחס לציפיות של האפליקציה)

בדקתי את שני הקבצים, מה שיש שם זה שבקובץ אחד אין את השער של הנייר
ובקובץ אחר אין את מספר הנייר.
העתקתי ידנית את הנתונים
עכשיו הכל מיובא באופן תקין
תודה

 

[snatan]

שמע, אני ניסיתי כל מיני קומבינציות שונות וזה לא מסתדר לי

צודק - בדקתי ומסתבר שהצ׳קבוקס של אינטראקטיב פשוט הפסיק לעבוד ותמיד מביא את התצוגה המפורטת לפי שכבות מס.
זה נתן לי את המוטיבציה לפתור את הבעיה ולייבא מאינטראקטיב יחד עם המידע המלא, תודה!

רפרש את הדף ונסה עכשיו, זה אמור לעבוד לך.

 

[IAmSam]

צודק - בדקתי ומסתבר שהצ׳קבוקס של אינטראקטיב פשוט הפסיק לעבוד ותמיד מביא את התצוגה המפורטת לפי שכבות מס.
זה נתן לי את המוטיבציה לפתור את הבעיה ולייבא מאינטראקטיב יחד עם המידע המלא, תודה!

רפרש את הדף ונסה עכשיו, זה אמור לעבוד לך.

עובד מעולה!!! תודה רבה

 

[yancuk]

קודם כל תודה על הכלי שבנית, יש כמה בעיות שעלו לי

אין אפשרות להזנה של אירוע מכירה
כל הוספה של מזומן לתיק משנה את התשואה הכוללת, אין התחייסות למתי הופקד המזומן לחשבון.
אפשרות לראות תשובה לפי תקופות (3,6,12 חודשים)

 

[snatan]

היי @yancuk , תודה רבה על הפידבק!

אין אפשרות להזנה של אירוע מכירה

נכון, כרגע הדרך לבצע הזנה של מכירה היא להיכנס למניה ולבצע מחיקה של ה Tax Lots, זה משרת את המטרה של תיקון התמונה הכוללת אבל לא מחזיק את זה כמידע שרלוונטי לתשואה הכוללת, היסטוריה וכו׳

כל הוספה של מזומן לתיק משנה את התשואה הכוללת, אין התחייסות למתי הופקד המזומן לחשבון.
אפשרות לראות תשובה לפי תקופות (3,6,12 חודשים)

נכון, התשואה המוצגת כיום היא מאוד בסיסית וסטטית - בעצם לוקחת בחשבון את כל הכסף לפי התמונה הנוכחית ומראה כמה אחוז רווח יש על כל הכסף.
למעשה זה פידבק מצויין שבעצם מציין את העובדה שאין מעקב היסטורי אחרי התיק מלבד בקניית המניות.

כרגע התוכנית שלנו היא לסיים פיתוח של מעקב אחר דיבידנדים (ועוד איזה פיצ׳ר מבוקש נוסף - פרטים בהמשך), ואז להתחיל לאפיין את כל נושא המעקב ההיסטורי שייתן מענה למעקב ההיסטורי כמו הוספת/הורדת כספים, מכירת נייר, קבלת דיבידנד כחלק מהתשואה וכו׳.
מדובר בפיתוח לא קטן אבל כשהוא יושלם, נוכל לספק הרבה מאוד יכולות חדשות כגון תשואות TWR+IRR

stay tuned

 

[RS232]

האם מתוכנן פיצ'ר למעקב אחרי דיבידנדים מתקבלים?

 

[snatan]

היי חברים,
בשעה טובה הוצאנו עדכון שכולל מעקב אחר דיבידנדים.
מה התחדש:
1. בתיקיה שבה יש מניות שמחלקות דיבידנד יש מידע על אחוז תשואת הדיבידנד (והסכום השנתי המשוער לפי הנתונים מהשנה הקודמת - טולטיפ על האחוז)
2. בדף מניה שמחלקת מופיע גרף החלוקות האחרונות, החלוקות הקרובות שפורסמו ונתונים סיכומיים
3. דף חדש (מופיע בתפריט הראשי) שמראה ניתוח של כל הדיבידנדים העתידיים בתיק הכולל מבט לאחור ומספק נתונים על סכומי הדיבידנדים שהתקבלו ויתקבלו, וסכומם הכולל (בנוסף, בדף זה יש אפשרות לראות את הסכום לאחר מס)

כרגיל, אשמח מאוד לפידבק מכל סוג וכמובן גם להצעות לשיפור.

 

[GalSa]

היי חברים,
בשעה טובה הוצאנו עדכון שכולל מעקב אחר דיבידנדים.
מה התחדש:
1. בתיקיה שבה יש מניות שמחלקות דיבידנד יש מידע על אחוז תשואת הדיבידנד (והסכום השנתי המשוער לפי הנתונים מהשנה הקודמת - טולטיפ על האחוז)
2. בדף מניה שמחלקת מופיע גרף החלוקות האחרונות, החלוקות הקרובות שפורסמו ונתונים סיכומיים
3. דף חדש (מופיע בתפריט הראשי) שמראה ניתוח של כל הדיבידנדים העתידיים בתיק הכולל מבט לאחור ומספק נתונים על סכומי הדיבידנדים שהתקבלו ויתקבלו, וסכומם הכולל (בנוסף, בדף זה יש אפשרות לראות את הסכום לאחר מס)

כרגיל, אשמח מאוד לפידבק מכל סוג וכמובן גם להצעות לשיפור.

תודה רבה!!
זה גם מציג סך הדיבידנדים שהתקבלו פר מניה או בכלל לתיק? לספור לפי התאריך שמוזן על עסקת המניה.
או שהכוונה לדיבידנדים באופן כללי שפורסמו בשנה האחרונה?

 

[snatan]

זה גם מציג סך הדיבידנדים שהתקבלו פר מניה או בכלל לתיק?

בדף המניה זה מציג גם את סך הדיבידנדים עבור המניה בשנה האחרונה לפי הכמות הנוכחית.
במסך הראשי, אם מניחים את הסמן על המקום שבו זה מראה את אחוז הדיבידנד, זה יראה את אותו הדבר עבור כל התיק במזומן.
הרציונל הוא לתת תחושה לגבי כמות הכסף שתתקבל השנה.

במסך המרוכז של הדיבידנדים זה מספק גם סכימה אחורה ומתחשב בתאריך הקניה ומנסה לתת גם את הסכום האמיתי שהתקבל בשנה האחרונה (שים לב שבהרבה מקרים ביבוא אוטומטי, אין תאריכי קניה והתאריך שיירשם הוא תאריך נוכחי כך שבהחלט ייתכנו פה טעויות למי שרק ייבא מהבנק)

או שהכוונה לדיבידנדים באופן כללי שפורסמו בשנה האחרונה?

במסך המרוכז המטרה העיקרית היא לספק מידע על הזמן האחרון והעתיד הקרוב כדי להקל אחרי אנשים שעוקבים באופן שוטף אחרי תזרים הדיבידנדים הנכנס.

אשמח לקבל פידבק לגבי החוויה ועד כמה היא ברורה ומספקת תובנות לגבי תזרים הדיבידנדים (עיקר המטרה של הכלי באופן כללי היא לספק תובנות לא טריוויאליות לגבי התיק)
תודה!

 

[snatan]

האם מתוכנן פיצ'ר למעקב אחרי דיבידנדים מתקבלים?

היי @RS232
פספסתי את התגובה שלך ממקודם, תתחדש! וכמובן שאשמח לפידבק
כמוכן, אחד החבר׳ה אצלנו אהב את הרעיון שלך לייצר מפת חום כמו בפינביז מבוססת על התיק האישי.
צפה לעדכונים בקרוב מאוד

 

[לולו]

היי,
עובד לי אחלה, ממש כלי נחמד כל הכבוד לכם!
חוץ מאיזה באג אחד שאני לא מצליח לפתור, הוספתי לתיק את כל הקרנות והמניות שאני מחזיק, ומניה אחת ספציפית לא נטענת כמו שצריך ואני לא מצליח לעשות בה שינויים, בכל פעם שאני לוחץ על השם שלה כדי לשנות או לעדכן אני נתקע מול דף לבן וריק (עם הסרגל תפריטים הרגיל למעלה). ניסיתי גם למחוק ולהכניס אותה מחדש וכלום לא עובד.. איך אפשר להתגבר על העניין?

בנוסף, יהיה מאוד מועיל אם בכל מקום שבו צריך להכניס סכום כסף (נגיד, קניתי עוד X מניות של חברה) יהיה סימון של המטבע המבוקש, כי כבר בכמה מקומות זה היה מבלבל וניסיתי כמה פעמים להכניס סכום באופן שונה (לפי שקל, לפי דולר, לפי אגורות) עד שזה ייראה משהו הגיוני, בניסוי וטעייה.
תודה!

 

[snatan]

חוץ מאיזה באג אחד שאני לא מצליח לפתור

היי, אשמח לעזור,
כותב לך הודעה פרטית

 

[snatan]

היי חברים בהמשך לבקשה של @RS232 נוספה תכולה חדשה בדונטלו שמאפשרת לצפות בתיק כמפת חום (גם לאורך תקופה וגם לפי המצב לפי מחירי הרכישה של הנכסים), המסך זמין תחת "Visualize"
או כאן: https://www.donatelloapp.com/visualize/snp500
על הדרך הוספנו גם כמה מדדים כדי שיהיה קצת יותר נחמד,
נשמח לפידבק!

 

[yossik]

נוספה תכולה חדשה בדונטלו שמאפשרת לצפות בתיק כמפת חום

תבורך, נראה נהדר!