נניח אתה יודע שטסלה היא מניה תנודתית, ונניח שכל מי שסוחר בטסלה גם כן יודע זאת, איזה יתרון יש לך עליהם? הרי כל המשקיעים רוצים להרוויח, ועדיין לא חסר עסקאות בהפסד כי אחד הצדדים העריך לא נכון את העתיד לבוא. למה שהצד הזה לא יהיה אתה?
אני אסביר :
לא טענתי שזה עוזר לי לנבא את העתיד, רק שכך אני בוחר באילו מניות להשקיע ומאילו להתרחק. תנודתיות זה דבר טוב (הרי אנחנו רוצים להרוויח מהפערים), יותר מדי תנודתיות ופחות מדי תנודתיות זה לא טוב. למשל, לא אשקיע בוולמארט שלא נוטה לזוז (אבל נוהגת לשמור את ערכה בזמנים קשים יותר/כשהוודאות בשוק נמוכה) או במניה שראיתי שעשתה 260% אתמול. וכשאני מזהה חברה שהיא תנודתית "במידה הנכונה" (לי), ואני יודע בערך באילו אחוזים היא נוטה לזוז, אני יכול להעריך בערך כמה אוכל לקבל עליה. למשל, אם בימים ירוקים היא נוטה לעלות 3% והתקרבתי לזה, אני לא אמשיך להחזיק בתקווה שהיא תעלה עד 6%.
אם הבנתי נכון הוא לא בנה אסטרטגיה המבוססת על מסחר יומי,
היו מספר דיונים בנושא.
אין בעיה רק הערה אחת, אם אכן זה HFT אז נכון. אבל אפשר גם לתכנת רובוטים שיהיו LFT - low frequency trade
למה אני צריך לנצח רובוט? זה לא שאני קונה מניה מאותו רובוט שאני מוכר לו אותה. בכל מקרה, אני מתקשה להאמין שרובוט יכול להגיע למצב שהוא מרוויח גם בתנאי שוק משתנים (למשל מעבר משוק שורי לדובי), ושהאסטרטגיה שלו תתאים לכל סוגי המניות והניירות השונים, גם אם הוא "יתמחה" בנייר אחד בלבד גם הוא יכול לעבור טרנספורמציה ועד שהרובוט ילמד את האופי החדש של המניה הוא יכול להפסיד את כל הכסף.
יש חברות שעושות את זה , הן מחזיקות חדרים שלמים של כוח מחשוב לצורך העניין. חברת final הישראלית לדוגמא.
אני לא רוצה להצטרף לדיון על האם אתה עומד להצליח או לא - כל מסחר שמטרתו ליצור תשואה עודפת על פני השוק טומן בחובו סיכון לא מבוטל כאשר סוקרים את אוכלוסיית המשקיעים. השאלה האם יש לך יתרון על פני אותה אוכלוסיית משקיעים היא עבורך לשיקול - יש אנשים שיש להם יתרון, לרוב האנשים אין - גם חברות השקעה שנחשבו "פורצות דרך" כמו ARK, בנקים וחברות ביטוח שמצאו את עצמם עם CDOs חסרי ערך ב-2008 וכו' וכו'.
כאמור אני משחק רק עם 50 אלף שקל מתוך המיליון וגם אם אשרוף 100% או אאבד את זה לגמרי ואשרוף 200% זה לא ישפיע על העתיד שלי יותר מדי. אני סתם משתף כי אני נהנה מזה. אני עובד בהייטק ומשקיע במדדים עם כל שאר הכסף, ובודק אם אני יכול כן להשיג תשואה עודפת במקביל שאם אצליח לשמור עליה במידה מספקת של עקביות אוכל להקדים את תוכניותיי לעתיד. בתכנון של תוחלת חיים שלמה אני חושב שלקיחת סיכונים בגיל צעיר היא לא דבר רע, במיוחד שזה נעשה בשיקול דעת ולא בהימורים, זה לא שנכנסתי all in בקריפטו או שמתי הכל ברולטה.
אמרתי לך קודם, אם אתה יכול לשריין רווחים קטנים תוך ימים קצרים אתה תגיע במהרה ל300-900% בשנה , ואם היתה לך היכולת הזאת לא היית צריך מדדים או כל השקעה אחרת.
ברולטה יש סיכוי הרבה יותר גבוה לשמור על הכסף מאשר במסחר תוך יומי. בימים העליזים של תחילת שנות ה2000 חברות מסחר כאלה שעשו קורסים ונתנו לך להשתמש במערכות המסחר שלהן ,ידעו בוודאות כל כך גבוהה שתפסיד את כל כספך תוך כמה חודשים , שהן היו פותחות אוטומטית פוזיציה נגדית לזו שלך , או לא משקיעות את הכסף בכלל (הרי אתה תפסיד אותו בכל מקרה ). חלקם בכלא היום.
למה 50% ? אולי 50% אם תיתן לקוף להריץ פקודות.
מקבל את הדעה שלך. יותר מזה, זה בדיוק מה שאני מייעץ לאנשים שמדברים איתי על להתחיל להשקיע ושואלים אותי במה להשקיע. אני תמיד אומר להם שעד שהם לא יידעו מה הם עושים יכולים לקרות שני דברים, או שהם יפסידו ואז יחליטו ששוק ההון זה הונאה ויתרחקו מזה לכל החיים (וגם ילמדו את הילדים שלהם את זה ובכך ינציחו את הטעות לדורי דורות) או שיהיה להם מזל של מתחילים והם יצליחו ואז במפולת הראשונה הם יחטפו ויקרה אותו תרחיש שתיארתי קודם רק יותר חמור כי הם יפסידו עוד יותר כסף.
זה נראה כאילו שמסחר יומי עובד כל עוד זה כסף שלא מתרגשים ממנו , נניח 5% מהפרוטפוליו בתור כלל אצבע כמו פות״ש.
פספסתי את ההודעה שלך, שמתי תזכורת לינואר, מבטיח לעדכן
