תבנית לניהול תיק השקעות

[solidix2]

עידכנתי את גרסא 3.1.

תודה רבה, נראה ממש מקצועי.
אני מניח שהנתונים בגיליון הם נתונים לא אמיתיים אבל אם הם אמיתיים סחטיין על הנדל"ן שהוספת לתיק בזמן כזה קצר.

 

[liranviper]

תודה רבה, נראה ממש מקצועי.
אני מניח שהנתונים בגיליון הם נתונים לא אמיתיים אבל אם הם אמיתיים סחטיין על הנדל"ן שהוספת לתיק בזמן כזה קצר.

בכיף.
כל המספרים בגיליון מפוברקים

 

[solidix2]

למישהו יש נוסחה שעובדת לקבלת השער של 1159169 (EIMI)?
הנוסחה שמושכת מSPONSER מחזירה לי 0 בגיליון שלי ובגיליון של @liranviper נראה שהיא עובדת.

 

[lot]

היי @עומר השתמשתי בטבלה הנהדרת שלך (תודה!!). האם אוכל לשאול אותך שאלה על שורות שמסתבכות לי?

החלטתי לשתף תבנית שמשמשת אותי בניהול תיק ההשקעות שלי:
https://drive.google.com/open?id=1iQ-8J30YP26a5O2zG3IJf6RRjWlirWO7wX80nED-NPY&authuser=0

הערה:
למעוניינים, גרסא מעט שונה אך מבוססת על התבנית המקורית, שיש בה מעט שיפצורים שהופכים את ההזנה לקלה יותר וכן אפשרות להכניס כקלט סכום להשקעה ולקבל כפלט כמה דולרים יש להמיר, וכמה להשקיע בכל נ"ע מכל בורסה.

על מנת להשתמש בה, דבר ראשון יש לשכפל אותה כדי שיהיה ברשותכם עותק פרטי, ואז יש להזין אליה את פרטי התיק.
צורת העבודה עם הגליון היא כזו:

• בדף פעולות יש להזין את כל הפעולות שביצעתם בניירות ערך, כולל קבלת דיבידנדים.
• בדף תיק יש לדאוג שעבור כל סוג נייר שברשותכם תהיה שורה מתאימה. ערכים נסכמים אוט' מדף הפעולות.
• בדף משתנים יש להזין עמלות מתאימות בהתאם למה שאתם משלמים.
• כאשר מעוניינים לבצע איזון של התיק ע"י קניית ניירות, ניתן להזין "סכום לרכישה" ולראות בעמודת "תיקון נדרש" את התיקון שיש לבצע בכל נייר. כמובן שיש גם להפעיל שיקול דעת על מנת לחסוך בעלויות מינ' של קנייה.
• אם יש בעייה זמנית בהבאת ערכים מהאינטרנט - מומלץ לנסות לרענן את הדף.
• על מנת להביא נתוני מסחר עדכניים באופן יזום - ניתן לשנות את הערך "עדכן לרענון". הערך עצמו איננו משפיע על שום דבר, אך שינוי שלו יגרום להבאת ערכי מסחר עדכניים מהאינטרנט.

יתרונות התבנית:

• שווי עדכני של ניירות הערך נלקח אוט' מהאינטרנט.
• השוואה אוט' בין דמי הניהול שהזנתם עבור כל נייר לדמי הניהול הנוכחיים מהאינטרנט. אם יש פער (למשל הקרן העלתה דמי ניהול), התא יצבע באדום.
• בחישוב שווי נוכחי של התיק נלקחים בחשבון עמלות המכירה - כלומר רואים שווי נטו של התיק אותו תוכלו לקבל במידה ותבצעו מכירה.

TODO:

• אין עדיין טיפול במכירת ניירות ערך כי טרם ביצעתי מכירה. לא אמור להיות מסובך להוסיף תמיכה - כנראה אעשה זאת בעצמי מתישהו.

אני באופן אישי די מרוצה מהתבנית, אך אין ספק שתמיד יש מקום לשיפור / גישות שונות (התחלתי לנהל בעצמי את התיק רק לפני חודשיים, אז התבנית עוד די צעירה וכך גם הנסיון שלי בתחום). לכן נתתי הרשאה להוספת תגובות לתבנית וכמובן שניתן גם להגיב פה.
אשמח לקבל פידבק!

* האמור לעיל איננו בגדר יעוץ.
* השימוש בתבנית על אחריות המשתמש.
* גילוי נאות: הרכב התיק שלי (אך לא הסכומים) די דומה למה שמופיע בתבנית. כל דמיון לתיק "שוקולד מריר" איננו מקרי.

***עריכה***

 

[freakazoid]

@liranviper דבר ראשון כל העבוד על האקסל המושקע מאוד! חיפשתי הרבה זמן משהו כזה וזה עושה הרבה סדר.
דבר שני האם הצלחת למשוך דמי ניהול של קרנות מחקות בבורסה הישראלית? למשל זו של בלאקרוק 1159169 S&P500, הקריאה שיש ל- leumi trade לא עובדת לי וניסיון להחליף בגלובס או דה מרקר לא הצליחה כי כנראה הם טוענים את הדמי ניהול בפונק' js וזה לא נתמך ב- importxml.
אשמח לעזרה או הכוונה.

 

[Yariv.Levi]

כל הכבוד, מושקע ביותר.

 

[liranviper]

@liranviper דבר ראשון כל העבוד על האקסל המושקע מאוד! חיפשתי הרבה זמן משהו כזה וזה עושה הרבה סדר.
דבר שני האם הצלחת למשוך דמי ניהול של קרנות מחקות בבורסה הישראלית? למשל זו של בלאקרוק 1159169 S&P500, הקריאה שיש ל- leumi trade לא עובדת לי וניסיון להחליף בגלובס או דה מרקר לא הצליחה כי כנראה הם טוענים את הדמי ניהול בפונק' js וזה לא נתמך ב- importxml.
אשמח לעזרה או הכוונה.

באהבה
אתה יכול להסתכל בטאב ira, יש שם דוגמא מהבורסה הישראלית

 

[freakazoid]

באהבה
אתה יכול להסתכל בטאב ira, יש שם דוגמא מהבורסה הישראלית

ממה שאני רואה אפשר למצוא דמי ניהול של Blackrock ב- morningstar וזה זהה לדמי ניהול שנגבים בבורסה הישראלית, אך האם יצא לך לבדוק מניות\קרנות שנסחרות רק בתל אביב כמו תל אביב 35?

 

[painblanc]

אפשר להוריד למאקבוק ולפתוח באופיס?

 

[freakazoid]

אפשר להוריד למאקבוק ולפתוח באופיס?

אתה יכול להוריד את זה במקבוק אבל לא בטוח שאקסל יתמוך בכל הפונק' שמוגדרות ובכל מקרה אין לך צורך כי לפתוח באקסל אם יש לך חשבון בגוגל. אתה יכול לשמור את הקובץ על המחשב והוא יפתח לך בדפדפן ויתנהג כמו שהוא אמור.

 

[Moshe1010]

היי , האם לעוד מישהו יש בעיה למשוך נתונים מסופסנר ? ( Could not fetch URL )

 

[ramiv]

הבוקר אני עושה מחקר (מקווה לעשות עליו פוסט נפרד) ומצאתי סוף סוף דרך נוחה לטעון נתוני מניות\קרנות ישראליות באמצעות googlefinance בgooglesheets

* דיסקליימר* השימוש על אחריות המשתמש.. רק חולק מידע.

ראשית - מוצאים את המניה באתר הבורסה באנגלית. בראש העמוד מופיע הסימול (symbol), שומרים אותו.
נניח עבור 'תכלית סל 125' הסימול הוא 'TCH.F2'.

כעת הפקודה בגיליון היא:

=googlesheets("TLV:TCH.F2","price")

כמובן שניתן לבקש גם פרמטרים אחרים זמינים כמו שווי שוק, שינוי באחוזים מיום קודם וכו'.

בעזרת @וינסנט אפשר גם לטעון קרנות זרות:

אתה יכול למצוא את הטיקר שלהן באתר של iShares תחת הליסטינג בבורסה בת"א. לדוגמא, הטיקר של ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (1159250) בגוגל פייננס הוא: TLV:IS.FF702

 

[וינסנט]

לא הצלחתי לחלץ את המידע עבור קרנות סל זרות (סטייל בלאקרוק)

אתה יכול למצוא את הטיקר שלהן באתר של iShares תחת הליסטינג בבורסה בת"א.
לדוגמא, הטיקר של ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (1159250) בגוגל פייננס הוא: TLV:IS.FF702

 

[ramiv]

אתה יכול למצוא את הטיקר שלהן באתר של iShares תחת הליסטינג בבורסה בת"א.
לדוגמא, הטיקר של ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (1159250) בגוגל פייננס הוא: TLV:IS.FF702

תודה עדכנתי בהודעה המקורית.

 

[solidix2]

@liranviper אחרי שבנק מזרחי רכשו את בנק איגוד כל הלינקים שהפנו לבנק איגוד שבורים.
יש לך אולי תחליף לאתר אחר שכן עובד?

 

[FIYaacov]

@liranviper אחרי שבנק מזרחי רכשו את בנק איגוד כל הלינקים שהפנו לבנק איגוד שבורים.
יש לך אולי תחליף לאתר אחר שכן עובד?

לי עובד זה:

=IFNA(IMPORT_TLV(E13)/100,REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",E13), "table", 5), 1, 1), $O$1)/100)

כאשר Import_tlv זה ב-Extensions->AppScript:

function IMPORT_TLV(ticker, start_date, end_date) {
  var url = 'https://www.bizportal.co.il/forex/quote/ajaxrequests/paperdatagraphjson?paperID=' + ticker;
  var jsondata = UrlFetchApp.fetch(url);
  var object   = JSON.parse(jsondata.getContentText());
  var daysArray;
  var dateToString = function(d) {return [('0' + d.getDate()).slice(-2),('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2), d.getFullYear().toString()].join('/')};
  if(!start_date){
    return object['points'][0]['C_p'];
  }else if(!end_date){
    daysArray = [dateToString(start_date)];
  }else{
    var getDaysArray = function(s,e) {for(var a=[],d=s;d<=e;d.setDate(d.getDate()+1)){ a.push(new Date(d));}return a;};
    daysArray = getDaysArray(start_date, end_date).map(function(d){return dateToString(d)});
  }
  var rows = daysArray.map(function(o1) {var filtered = object['points'].filter(function(o2){return o2['D_p'] === o1}); return filtered.length ? filtered[0] : null});
  return rows.map(function(o){return o ? o['C_p'] : o});
}

קרדיט ל- @Wen Lambo מכאן

 

[solidix2]

לי עובד זה:

=IFNA(IMPORT_TLV(E13)/100,REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",E13), "table", 5), 1, 1), $O$1)/100)

כאשר Import_tlv זה ב-Extensions->AppScript:

function IMPORT_TLV(ticker, start_date, end_date) {
  var url = 'https://www.bizportal.co.il/forex/quote/ajaxrequests/paperdatagraphjson?paperID=' + ticker;
  var jsondata = UrlFetchApp.fetch(url);
  var object   = JSON.parse(jsondata.getContentText());
  var daysArray;
  var dateToString = function(d) {return [('0' + d.getDate()).slice(-2),('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2), d.getFullYear().toString()].join('/')};
  if(!start_date){
    return object['points'][0]['C_p'];
  }else if(!end_date){
    daysArray = [dateToString(start_date)];
  }else{
    var getDaysArray = function(s,e) {for(var a=[],d=s;d<=e;d.setDate(d.getDate()+1)){ a.push(new Date(d));}return a;};
    daysArray = getDaysArray(start_date, end_date).map(function(d){return dateToString(d)});
  }
  var rows = daysArray.map(function(o1) {var filtered = object['points'].filter(function(o2){return o2['D_p'] === o1}); return filtered.length ? filtered[0] : null});
  return rows.map(function(o){return o ? o['C_p'] : o});
}

קרדיט ל- @Wen Lambo מכאן

אני צריך דרך לקבל מחיר יחידה בש"ח ודמי ניהול עבור ניירות שנסחרות בבורסה בישראל, יש לך נוסחה לזה?
הנוסחה של @liranviper דרך בנק איגוד לא עובדת כי הם הורידו את האתר.

 

[solidix2]

בסוף השתמשתי בנוסחא:

REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=", B6), "table", 5), 1, 1), "\S*$")

מה שחסר לי עכשיו זה:
1 - נוסחא עבור דמי ניהול של ETF זרים
2 - נוסחא עבור דמי ניהול של קרנות ישראליות

אם למישהו יש משהו עובד אשמח אם יוכל לשתף.

 

[vieri]

הבוקר אני עושה מחקר (מקווה לעשות עליו פוסט נפרד) ומצאתי סוף סוף דרך נוחה לטעון נתוני מניות\קרנות ישראליות באמצעות googlefinance

תודה, זה עובד לי טוב עם הדוגמא שנתת על תכלית, אבל אני לא מצליח עם קרן אגח 5111240
(פסגות 2-5 אגח מדינה צמוד)

אתה יודע אולי איך אני מוצא את הסימבול שלה? באתר מאיה באנגלית לא הצלחתי למצוא.

מצאתי באתר אחר שאומר שזה PSG.F8 אבל כשאני שם את זה בגוגל שיטס זה מחזיר לי מחיר לא נכון (262 במקום 129)

 

[sy4321]

תודה @עומר @liranviper ושאר השותפים למאמץ.
תבניות וגליונות נהדרים יש כאן
למעוניינים, כתבתי סקריפט קטן בgoogle sheets שמביא את שערי ניירות הערך שנסחרים בבורסת תל אביב לפי תאריכים (בדומה לפונקציית GOOGLEFINANCE לני"ע ישראליים). המידע מובא מביזפורטל.

דוגמאות לשימוש:

=IMPORT_TLV("1150184")

מביא את השער (הנעילה) המעודכן האחרון של הנייר 1150184

=IMPORT_TLV("1150184",DATE(2019,1,1))

מביא את השער של הנייר בתאריך 1.1.2019

=IMPORT_TLV("1150184",DATE(2019,1,1),DATE(2019,12,31))

מביא את כל השערים של הנייר בין התאריכים 1.1.2019 - 31.12.2019

* אם אין תוצאות עבור תאריך מסויים זה אומר שאין תיעוד עליו בתאריך זה (הנייר לא היה קיים או שלא היה מסחר באותו יום ואפשר להניח שהשער נותר זהה לשער הכי קרוב לפניו)
כדי להשתמש יש להכניס בגליון את הסקריפט: Tools > Script Editor לתת שם חדש לפרוייקט וללחוץ על save.

הקוד:

function IMPORT_TLV(ticker, start_date, end_date) {
  var url = 'https://www.bizportal.co.il/forex/quote/ajaxrequests/paperdatagraphjson?paperID=' + ticker;
  var jsondata = UrlFetchApp.fetch(url);
  var object   = JSON.parse(jsondata.getContentText());
  var daysArray;
  var dateToString = function(d) {return [('0' + d.getDate()).slice(-2),('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2), d.getFullYear().toString()].join('/')};
  if(!start_date){
    return object['points'][0]['C_p'];
  }else if(!end_date){
    daysArray = [dateToString(start_date)];
  }else{
    var getDaysArray = function(s,e) {for(var a=[],d=s;d<=e;d.setDate(d.getDate()+1)){ a.push(new Date(d));}return a;};
    daysArray = getDaysArray(start_date, end_date).map(function(d){return dateToString(d)});
  }
  var rows = daysArray.map(function(o1) {var filtered = object['points'].filter(function(o2){return o2['D_p'] === o1}); return filtered.length ? filtered[0] : null});
  return rows.map(function(o){return o ? o['C_p'] : o});
}

@Wen Lambo יודע אולי איך אני משתמש בסקריפט שלך באקסל של מיקרוסופט ?