הנושא הזה די מבלבל. אני גם לא מבין בזה, אני יכול רק לספר שמהניסיון שלי, כשאתה קונה קרן מחקה ישראלי על מדדי חו"ל, מחיר הקנייה הוא כמו בכל קרן ע"פ מחיר סוף היום של הקרן, אבל לעומת קרנות ישראליות על מדדים ישראלים למשל, הערך הזה נקבע רק יום לאחר מכן (?) או משהו כזה.
למשל, ראה
קרן S&P של מגדל - היום יום שבת ה-22, וכתוב שהנתונים שם נכונים ליום רביעי ה-18 - זאת למרות שכפי שנאמר פה, הקרנות האלו נסחרות בימים שני-חמישי. וזה לא עניין של "לא הספיק להתעדכן" - גם ביום ראשון בבוקר-צהריים, לא תוכל לראות לא בפאנדר ולא באתרים אחרים את מחיר הסגירה של הקרן ביום חמישי, אלא רק בראשון בלילה.
כשהני"ע עוברים בפועל כתוב ש"תאריך הערך" הוא בכל זאת יום הקנייה ולא היום שהני"ע עברו, אבל בגלל העניין הזה אני לא בטוח לגמרי מה המשמעות של העניין כי נראה שהמחיר נקבע "בדיעבד".
ואגב, יצא לי לראות באתר של הברוקר שלי יום לאחר קנייה שקניתי Y יחידות במחיר של X ליחידה, ויום נוסף לאחר מכן Y ו-X התעדכנו לערכים אחרים לחלוטין.
... החדשות הטובות הן שגם בתקופה "סוערת" כזו, למשקיע הפסיבי לא אמור להיות איכפת מהשינויים האלה. בהנחה שאתה לא מנסה לתזמן פה על בסיס של יום לפה יום לשם, אז נכון שזה לא נעים לקנות ושיום אחרי זה המדד יורד ב-3%, אבל בטווח הארוך זה לא באמת רלוונטי.
