אג"ח ממשלתי: פער גדול בין שער מסחר ושער בסגירה?

[HA999]

אני בודק את השערים של ממשלתי שקלי 0327 בחודש זה.
יש תשלום ריבית ב 31 בחודש מרץ.

אני רואה שיש הבדל משמעותי (~2%) בין השער בסגירה ולמרווח של הקנייה ומכירה לפני תאריך ה 20 במרץ.
אחרי התאריך הזה אין הבדל משמעותי.
מה זה אומר?
האם יש תקופת נעילה לזכות לקבל קופון למי שמחזיק בנייר?

 

[Mr. pink]

זה נקרא יום הX. מי שמחזיק באג״ח בתאריך זה זכאי לקבל את הקופון. מי שקנה את האג״ח אחרי יום הX לא יקבל את הקופון.

 

[HA999]

אני מבין את עניין יום ה X אבל למה מופיע בסגירה מחיר שונה ממחיר המסחר?
האם יש שחקנים בשוק בסוף המסחר או אחרי המסחר שמשום מה מקבלים מחיר אחר כי הם לא כפופים ליום ה X?