כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

[yossik]

ג'י סיטי [לשעבר גזית גלוב]​

126011​

גיסי​

שקל חדש 000 ​

ניו-מד אנרג יהש [לשעבר דלק קידוחים יהש]​

475020​

נומד​

שקל חדש 000​

 

[snatan]

היי,
היום בוצע עדכון בדונטלו לכל שמות ניירות הערך בבורסה הישראלית.

עדכון נוסף:
מהיום יש גם מידע על דיבידנדים וריביות בניירות ישראלים (בנוסף לניירות בבורסה האמריקאית), לאלה שלא נחשפו לזה עד כה, שימו לב שזה כולל מספר דפים:
* גרף היסטורי בדף הנייר עצמו
* מידע סיכומי היסטורי, תחזיות ועדכונים על דיבידנדים עתידיים בדף ה Dividends.
* מידע כללי על אחוז התשואה ושערוך הדיבידנדים השנה (על סמך העבר) בדף הראשי עבור כל תיקיה

שימו לב שהמידע בדף ה "Dividends" מתחשב בזמני הקניה והמכירה של הניירות (שלא תמיד זמין בקבצי הייבוא מהבנקים - ממליץ לעדכן ידנית למי שמוצא ערך בתכולה הזאת),
ניתן גם לסמן לדף להתעלם מזמני הקניה והמכירה כדי להפיק מידע שיותר דומה לתחזית עתידית.

 

[yossik]

היה באג בתצוגת הדיבידנדים ותוקן - תודה על התיקון המהיר.
יש לי שאלה.
איך מחושב ה 1y growth?

 

[snatan]

איך מחושב ה 1y growth?

עבור נייר שבו הדיבידנד לא קונסיסטנטי, (אין חוקיות עולה ברורה ) כמו זה שמצויין כאן, החישוב הוא: כל הדיבידנדים שנה אחורה אל מול כל הדיבידנדים שהיו בשנה שלפניכן (ניתן לראות שאחד הדיבידנדים השנה בנייר הזה היה גדול משמעותית וגרם להפרש המשמעותי לעומת שנה שעברה.)

בניירות שמציגים עליה קונסיסטנטית (לדוגמא מיקרוסופט) https://seekingalpha.com/symbol/MSFT/dividends/history
לוקחים את הדיבידנד האחרון אל מול הדיבידנד המקביל אליו מלפני שנה (לפי ההנחה היא ששאר הדיבידנדים הבאים השנה יהיו לפחות שקולים אליו ולכן הוא מייצג את העליה השנתית)

 

[yossik]

מה הדרך המומלצת לניהול פדיון אגחים?
1. פדיון חלקי - למחוק מהתיק את מספר היחידות שנפדו?
2. פדיון מלא - למחוק את האגח מהתיק?
או, האם יבוא חדש יסדר את הפורטפוליו ללא התערבות פרטנית באגחים שנפדו?

נקודה למחשבה, אם האגח יוצא מהתיק אני אאבד את היסטורית הריביות אז אולי במקרה של פדיון מלא, במקום למחוק את האגח אולי עדיף להשאירו ולאפס את מספר היחידות ל 0.

 

[snatan]

ההמלצה שלי:
עבור כל נייר היא להשתמש בכפתור המכירה (סימון $ שמופיע ליד כפתור המחיקה), ככה תישאר לך ההיסטוריה של הרווח/הפסד והדיבידנדים/ריביות שנצברו.
במקרה של יבוא מחדש כאשר לא רשמת מכירה באפליקציה, היבוא ימחק את החלק שנפדה וההיסטוריה תאבד.

כמובן שאם אין לך עניין בהיסטוריה אז ניתן למחוק או לייבא מחדש.

 

[yossik]

תודה, התשובה סיפקה לי תשובה גם לשאלה האחרונה שהוספתי בזמן שאתה הקלדת...

 

[snatan]

תודה, התשובה סיפקה לי תשובה גם לשאלה האחרונה שהוספתי בזמן שאתה הקלדת...

בשמחה,
אגב:

נקודה למחשבה, אם האגח יוצא מהתיק אני אאבד את היסטורית הריביות אז אולי במקרה של פדיון מלא, במקום למחוק את האגח אולי עדיף להשאירו ולאפס את מספר היחידות ל 0

שים לב שאם תאפס את היחידות ללא עדכון האפליקציה על ״מכירה״ זה יתנהג דומה למחיקה מכיוון שלא תישמר ההיסטוריה שבה מתואר מתי בוצעה קניה ומתי מכירה (שעליה האפליקציה מסתמכת כדי להציג את היסטוריית הדיבידנדים)
בניגוד לאיפוס/מחיקה, בעדכון מכירה גם יש לך את האפשרות להגדיר מחיר מכירה ומיסוי וכך האפליקציה משמרת את הרווח/הפסד האמיתי שמומש.

 

[yossik]

שאלה בקשר למכירה.
1. אין אפשרות 'למכור', חלק מה Lot, ז"א מכירה חלקית, ז"א לפי מספר shares, במקרה שיש פדיון חלקי של אג"ח.
2. אם לא מקלידים מחיר מכירה, אז פשוט לקחת את המחיר האחרון שנמצא במערכת.
נקודה 2 נכונה במיוחד למקרה של פדיון מלא של האג"ח.

 

[snatan]

1. אין אפשרות 'למכור', חלק מה Lot, ז"א מכירה חלקית, ז"א לפי מספר shares, במקרה שיש פדיון חלקי של אג"ח.

כרגע עדיין אין אפשרות כזאת, ה work around שאתה יכול לעשות הוא לייצר עוד lot זהה עם הכמות שאתה רוצה למכור ואז למכור אותו ולשנות את הlot הנוכחי שיכיל את מספר המניות שנשאר

2. אם לא מקלידים מחיר מכירה, אז פשוט לקחת את המחיר האחרון שנמצא במערכת.
נקודה 2 נכונה במיוחד למקרה של פדיון מלא של האג"ח.

הסיבה שלא עשינו זאת היא שלא רצינו שאנשים ימכרו בטעות בסכום לא נכון ושישימו לב אבל אולי בכל זאת שווה מחשבה נוספת, תודה על האינפוט

 

[yossik]

שני באגים:
1. כשמרעננים את הדף, בחירת הפורטפוליו מתאפסת לכולם למרות שבחרתי רק אחד.
אמנם בפרופיל בחרתי ב 2 כ default, ב home בחרתי רק באחד.
כשעוברים לדפים השונים הבחירה נשמרת אבל אם ארענן את הדף [F5] אז אני רואה ש 2 נבחרו וצריך להקליק שוב על הפורטפוליו הנבחר.
משתמש בכרום.

2. דיבידנדים, במקרה שלי שתי מניות עברו מתחת לרדאר ולא מופיעות ברשימה. כהן פיתוח [810010] ומזרחי [695437]
במקרה ראיתי כי בדקתי במיטב דש. מאוד הפליא אותי כי בדרך כלל דונטלו מציג פרטים על הדיב הרבה לפני מיטב...

בסך הכול זו תוכנה מעולה ואחת מהטובות ביותר שעדיין בשלבי פיתוח אבל נראה שנסגרו המון פינות ותוכל בקרות לצאת משלב הבטא ואני מרגיש כמו אחד מצוות ה QA.

 

[snatan]

כרגיל המון תודה על הפידבק

1. כשמרעננים את הדף, בחירת הפורטפוליו מתאפסת לכולם למרות שבחרתי רק אחד.

כאשר מפלטרים פורטפוליו בתפריט מימין למעלה מדובר במידע נדיף שמתאפס כאשר נכנסים מחדש לאפליקציה (רענון דף נחשב לכניסה מחדש) אם ברצונך לסנן באופן קבוע, ניתן לעשות זאת על ידי סינון תחת My Profile כמו שעשית עבור ה Default

2. דיבידנדים, במקרה שלי שתי מניות עברו מתחת לרדאר ולא מופיעות ברשימה. כהן פיתוח [810010] ומזרחי [695437]
במקרה ראיתי כי בדקתי במיטב דש. מאוד הפליא אותי כי בדרך כלל דונטלו מציג פרטים על הדיב הרבה לפני מיטב...

תודה רבה, נראה שאכן היה חוסר בapi וזה תוקן ידנית, חבלי לידה, אשמח לדעת אם זה קורה לעוד ניירות
הדיבידנדים העדכניים עבור ניירות אלה יופיע רק מחר

 

[guesto]

אני אכתוב כאן הצעה שגם כתבתי לכלי אחר, לדעתי יכול להיות נחמד להוסיף נתונים כלליים של התיק: מכפיל רווח, תשואת דיבידנד, קצב צמיחה וכו', ולהשוות למדד.
ראיתי שיש אצלכם כבר תשואת דיבידנד של התיק, יכול להיות מעניין להציג ליד זה את תשואת הדיבידנד של המדד (בעמוד הראשי איפה שמשווים) ולהוסיף עוד נתונים של התיק מעבר לתשואת דיבידנד.

 

[הסוליd]

כרגיל המון תודה על הפידבק

אי אפשר להוסיף קרנות סל איריות?
ב add stock אין את הקרנות שאני מחפש

 

[snatan]

אי אפשר להוסיף קרנות סל איריות?

כרגע ניירות מחוץ לארה״ב וישראל לא נתמכים.
זה עלול להשתנות בעתיד ואם זה יתווסף אעדכן כאן.

 

[הסוליd]

כרגע ניירות מחוץ לארה״ב וישראל לא נתמכים.

תודה.
סתם מסקרנות, מה הסיבה לכך?
אין אותם ב db שמולו אתם לוקחים את המידע?

 

[snatan]

מה הסיבה לכך?

ה API עבור ניירות זרים שבו אנחנו משתמשים לא תומך בניירות מחוץ לארה״ב.
יש להם תוכניות להוסיף בעתיד את בורסת לונדון אבל זה כבר נדחה בשנה אז קשה לדעת מתי זה יקרה.

חיפשנו גם ספקים אחרים עבור בורסת לונדון אבל חלקם היו מאוד יקרים ובחלקם המידע לא היה אמין אז אנחנו מחכים בסבלנות לספק ה API שלנו.

 

[yossik]

שני חלקים לתגובה.

א. באג.
הבוקר ייבאתי קובץ חדש לאחר רכש של שני אגחים - אחד ממשלתי ואחד קונצרני.
1. ייבאתי לפורטפוליו הראשי ולא ראיתי את שני הניירות החדשים ובנוסף אגח שניפדה לא נמחק והוא מופיע במפת החום.
2. ייבאתי שוב והפעם לפורטפוליו גיבוי [טעות שלי, הייתי צריך לשמור אותו לרפרנס] ולא ראיתי את האגחים החדשים אבל האגח שנפדה התאפס ולא מופיע במפת החום.
3. החלטתי ליצור פורטפוליו חדש וייבאתי אליו את הנתונים. האגחים החדשים נוספו בהצלחה ומוצגים גם במפת החום.

ב. בקשה לפיצ'ר נוסף.
להוסיף מט"ח למפת החום. יתרות המט"ח כלולות בקובץ המיובא [מיטב דש].

תודה.

 

[snatan]

ב. בקשה לפיצ'ר נוסף.
להוסיף מט"ח למפת החום. יתרות המט"ח כלולות בקובץ המיובא [מיטב דש].

היי, יתרות מטבע מכל סוג מופיעות במפת החום אך אנחנו לא מייבאים אותם מהקבצים של הברוקרים עקב כל מיני בעיות שיש עם זה.
אתה יכול לעדכן את זה דרך דף ה cash (נגיש דרך התפריט תחת Add וגם בתפריט שמופיע בתוך צלמית היוזר)

א. באג.

האם קיבלת הודעת שגיאה כלשהי בתהליך? האם בכל המקרים ניסית בדיוק את אותו הקובץ?

 

[yossik]

האם קיבלת הודעת שגיאה כלשהי בתהליך? האם בכל המקרים ניסית בדיוק את אותו הקובץ?

לא קיבלתי הודעות שגיאה.
ייבאתי את אותו קובץ לכל פורטפוליו.