• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

טעות מעקב בקרן מחקה S&P500

א

אביגד

משתמש רשום
הצטרף ב
21/6/15
הודעות
11
דירוג
2
שלום לכולם,

אני יודע שהנושא נידון בפורום פעמים רבות אבל אני לא מצליח להבין איפה אני יכול לראות מה טעות המעקב שעשתה הקרן שקניתי.
5117965 מחקה S&P 500 מגודרת מט"ח (מעדיף מגודרת על מנת שאוכל ליקוב במידה ויש הפרשים בין המדד לקרן) התחלתי לקנות בכל תחילת חודש ממרץ 2015 ועד מרץ 2017 קנייה אחרונה.
התשואה הכוללת שקיבלתי הינה 8.9% אך כשאני בודק בגוגל אני רואה שהS&P 500 עשה 18.79%ת האם יכול להיות שהייתה טעות עקיבה כל כך משמעותית או שמשהו בבדיקה שעשיתי אינו נכון?

אשמח לקבל עזרה ותודה מראש
 
אני מניח שפעולת הגידור היא פעולה שיש לה עלויות כספיות (למשל - שורט על הדולר).
בדקת את עלויות ניהול ההשקעה שלך? (לא דמי הניהול, אלא הרובריקה אחת מתחת לדמי הניהול בדו"ח השנתי).
ייתכן בהחלט שהן היו מאוד אפקטיביות לרעה עבורך
 
יש לי גם סכום קטן בקרן מחקה S&P500 שלIBI5117965 שלא מגודרת והנתונים זהים עם הפרש קטן כך שלא יכול להיות שמזה נובע ההבדל מה גם שלא נראה לי שיכולות להיות עלויות כל כך גבוהות שמוחקות חצי מהתשואה אבל אולי אני טועה.
 
נכתב ע"י אביגד:
מעדיף מגודרת על מנת שאוכל ליקוב במידה ויש הפרשים בין המדד לקרן
לחץ כדי להרחיב...
אין בעיה לעקוב גם אם הקרן לא מגודרת. ראה בקישור השני ששמתי.
גידור זאת החלטה עם השלכות גדולות בהרבה מהקושי בלעקוב אחרי תשואות הקרן.
 
אני לא משקיע סכום חד פעמי אלא סכום חודשי קבוע בתחילת כל חודש עם סטייה של כמה ימים לפה ולשם.
 
סך הסכום של פקודות הקנייה חלקי מה שווי התיק היום, אין מזומן בתיק אז כלל השווי הוא ני"ע של הקרן המחקה תיקון טעות זה יוצא 11% אחוז על פני 18 חודשים (שנתי בערך 7%) החישוב הקודם היה שילוב של הקרן המגודרת והלא מגודרת ביחד שנפרש על 24 חודשים אז צריך להתעלם ממנו.
עדיין זה הפרש רציני לפי מה שאני מחשב.
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
בובין חוט-השני קופ"ח כללית עשו טעות ואני משלם? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 19
Omer Daniel CSPX - טעות בגלובס? שוק ההון 0
ח טעות של בית ההשקעות צרכנות פיננסית 2
R טעות במכירת rsu שוק ההון 2
D טעות של הבנק בהפקדת שיק צרכנות פיננסית 11
L טעות במכירה של RSU מיסים 2
M טעות בהזנת נתוני פיקדון בנק - בוננזה או טעות נוראית? צרכנות פיננסית 12
לואי וו החייאת קרנות פנסיה בהראל - האם אנו מבצעים טעות? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
D הפסקת הפרשות לקרן פנסיה עקב טעות של נציגת שירות לקוחות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
מ טעות בחישוב מס מיסים 3
A טעות בטופס 867 או שאני לא יודע חשבון? מיסים 5
Y העברה בנקאית - אם מבוצעת טעות, מה קורה? צרכנות פיננסית 45
L לקחתי הלוואה בריבית אפס צמודה... טעות? צרכנות פיננסית 3
W מתחיל ללמוד בבר אילן במקום בעברית (מדמ"ח), האם זאת טעות? התפתחות אישית 25
M טעות בתיק ההשקעות שוק ההון 4
unrealx טעות בחישוב מס בתלושי שכר אחרונים - איך מתקנים? מיסים 5
E פיצויים. עשיתי טעות שאמרתי את זה? צרכנות פיננסית 40
W טעות של סוכן צרכנות פיננסית 8
ש טעות בחשבון מניות שוק ההון 15
Wonko התמודדות עם טעות של מס הכנסה מיסים 9
shlomi171 טעות עקיבה iShares Core S&P 500 לעומת המדד? שוק ההון 5
א טעות בהעברה לאינטראקטיב ברוקרס שוק ההון 58
ר טעות כלכלית ותיקונה נדל"ן 44
פשוט איחוד יחידות בקרן נאמנות גררה טעות בקניה שוק ההון 3
S טעות במספר טלפון במאגר מידע אוף טופיק 10
liranviper טעות של הרו"ח שלי בדוח למס הכנסה עבור IB ב- 2018 שוק ההון 15
L עברתי ממכבי מגן כסף, לזהב - עשיתי טעות? אמרו לי שכבר אין כסף מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 18
בורג אג"ח בתשואה שלילית, טעות או שהשוק חכם שוק ההון 26
נ טעות לטובה בחלוקת דיבידנדים שוק ההון 9
ל טעות מתודית במעקב ״שוקולד מריר״ או שאני פשוט חסר ידע? שוק ההון 1
S נראה לי שעשיתי טעות חמורה בחישובים... מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 43
yossik לאחר קניה בסופר ראיתם שיש טעות בחשבון לטובתכם צרכנות פיננסית 64
D האם עשיתי טעות? אוף טופיק 17
ח פקיד שומה עשה טעות לטובתי - האם אני מכוסה חוקית? שוק ההון 15
Summers צמצום טעות עקיבה, סיכון מנפיק וסיכון רגולטורי שוק ההון 38
I טעות בהגדרת תשואה לפדיון שוק ההון 5
D מעקב אחרי קרנות השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
S מעקב תזרים מזומנים מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 0
א אפ׳ מעקב הוצאות מומלצת לאייפון צרכנות פיננסית 0
S שאלת תם\מתחיל בעניין מעקב אחר תיק\קרן השקעות שוק ההון 8
yanosh34 איכות מעקב S&P500 בקופות - בדיקה אמפירית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 178
A מעקב אחרי סטטוס יחידה רישומית פוסטים מאיכות נמוכה 7
A מעקב הוצאות חודשיות - שאלות של מתחיל צרכנות פיננסית 4
ItayG אפליקציית מעקב שווי נכסים/השקעות/הלוואות ונתונים חסכון והוצאות צרכנות פיננסית 18
C מעקב פיננסי עם gnucash - שאלות, תשובות, ורעיונות צרכנות פיננסית 51
O יש כבר מערכות מעקב תקציב מבוססות בנקאות פתוחה? פוסטים מאיכות נמוכה 1
shlomi171 seekingalpha רשימת מעקב? פוסטים מאיכות נמוכה 3
B מעקב הוצאות בתווי קניה צרכנות פיננסית 2
א מעקב אחרי s&p500 עם השקעה חוזרת של דיבידנדים שוק ההון 27
R אקסולידית 2.0 - עם מעקב הוצאות אוטומטי צרכנות פיננסית 1

נושאים דומים

Back
למעלה