• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

טעות מעקב בקרן מחקה S&P500

אביגד

משתמש רשום
הצטרף ב
21/6/15
הודעות
11
דירוג
2
שלום לכולם,

אני יודע שהנושא נידון בפורום פעמים רבות אבל אני לא מצליח להבין איפה אני יכול לראות מה טעות המעקב שעשתה הקרן שקניתי.
5117965 מחקה S&P 500 מגודרת מט"ח (מעדיף מגודרת על מנת שאוכל ליקוב במידה ויש הפרשים בין המדד לקרן) התחלתי לקנות בכל תחילת חודש ממרץ 2015 ועד מרץ 2017 קנייה אחרונה.
התשואה הכוללת שקיבלתי הינה 8.9% אך כשאני בודק בגוגל אני רואה שהS&P 500 עשה 18.79%ת האם יכול להיות שהייתה טעות עקיבה כל כך משמעותית או שמשהו בבדיקה שעשיתי אינו נכון?

אשמח לקבל עזרה ותודה מראש
 

2028_שנת_פרישה

משתמש ותיק
הצטרף ב
6/1/17
הודעות
113
דירוג
108
אני מניח שפעולת הגידור היא פעולה שיש לה עלויות כספיות (למשל - שורט על הדולר).
בדקת את עלויות ניהול ההשקעה שלך? (לא דמי הניהול, אלא הרובריקה אחת מתחת לדמי הניהול בדו"ח השנתי).
ייתכן בהחלט שהן היו מאוד אפקטיביות לרעה עבורך
 

אביגד

משתמש רשום
הצטרף ב
21/6/15
הודעות
11
דירוג
2
יש לי גם סכום קטן בקרן מחקה S&P500 שלIBI5117965 שלא מגודרת והנתונים זהים עם הפרש קטן כך שלא יכול להיות שמזה נובע ההבדל מה גם שלא נראה לי שיכולות להיות עלויות כל כך גבוהות שמוחקות חצי מהתשואה אבל אולי אני טועה.
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,835
דירוג
20,201
מעדיף מגודרת על מנת שאוכל ליקוב במידה ויש הפרשים בין המדד לקרן
אין בעיה לעקוב גם אם הקרן לא מגודרת. ראה בקישור השני ששמתי.
גידור זאת החלטה עם השלכות גדולות בהרבה מהקושי בלעקוב אחרי תשואות הקרן.
 

אביגד

משתמש רשום
הצטרף ב
21/6/15
הודעות
11
דירוג
2
אני לא משקיע סכום חד פעמי אלא סכום חודשי קבוע בתחילת כל חודש עם סטייה של כמה ימים לפה ולשם.
 

אביגד

משתמש רשום
הצטרף ב
21/6/15
הודעות
11
דירוג
2
סך הסכום של פקודות הקנייה חלקי מה שווי התיק היום, אין מזומן בתיק אז כלל השווי הוא ני"ע של הקרן המחקה תיקון טעות זה יוצא 11% אחוז על פני 18 חודשים (שנתי בערך 7%) החישוב הקודם היה שילוב של הקרן המגודרת והלא מגודרת ביחד שנפרש על 24 חודשים אז צריך להתעלם ממנו.
עדיין זה הפרש רציני לפי מה שאני מחשב.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
L לקחתי הלוואה בריבית אפס צמודה... טעות? צרכנות פיננסית 3
W מתחיל ללמוד בבר אילן במקום בעברית (מדמ"ח), האם זאת טעות? התפתחות אישית 25
M טעות בתיק ההשקעות שוק ההון 4
unrealx טעות בחישוב מס בתלושי שכר אחרונים - איך מתקנים? מיסים 5
E פיצויים. עשיתי טעות שאמרתי את זה? צרכנות פיננסית 40
W טעות של סוכן צרכנות פיננסית 8
ש טעות בחשבון מניות שוק ההון 15
Wonko התמודדות עם טעות של מס הכנסה מיסים 9
shlomi171 טעות עקיבה iShares Core S&P 500 לעומת המדד? שוק ההון 5
א טעות בהעברה לאינטראקטיב ברוקרס שוק ההון 55
ר טעות כלכלית ותיקונה נדל"ן 44
פשוט איחוד יחידות בקרן נאמנות גררה טעות בקניה שוק ההון 3
S טעות במספר טלפון במאגר מידע אוף טופיק 10
liranviper טעות של הרו"ח שלי בדוח למס הכנסה עבור IB ב- 2018 שוק ההון 15
L עברתי ממכבי מגן כסף, לזהב - עשיתי טעות? אמרו לי שכבר אין כסף מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 18
בורג אג"ח בתשואה שלילית, טעות או שהשוק חכם שוק ההון 26
נ טעות לטובה בחלוקת דיבידנדים שוק ההון 9
ל טעות מתודית במעקב ״שוקולד מריר״ או שאני פשוט חסר ידע? שוק ההון 1
S נראה לי שעשיתי טעות חמורה בחישובים... מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 43
yossik לאחר קניה בסופר ראיתם שיש טעות בחשבון לטובתכם צרכנות פיננסית 64
D האם עשיתי טעות? אוף טופיק 17
ח פקיד שומה עשה טעות לטובתי - האם אני מכוסה חוקית? שוק ההון 15
Summers צמצום טעות עקיבה, סיכון מנפיק וסיכון רגולטורי שוק ההון 38
I טעות בהגדרת תשואה לפדיון שוק ההון 5
ש מעקב אחרי ETF של ishares ב- google sheet אוף טופיק 7
D מעקב אחרי קרנות השתלמות ופנסיה פוסטים מאיכות נמוכה 0
S מעקב אחרי פילוח התיק שוק ההון 2
P מעקב אחרי מניות דיבידנד הנסחרות בארה״ב במערכת ספארק או View trade ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
S מעקב מניות על פי סקטורים שוק ההון 1
O מעקב הפקדות בתיק ההשקעות שוק ההון 27
T מה הסכנות של מעקב סינטטי לעומת אחזקה ישירה? שוק ההון 17
ו מכשיר מעקב אחר מניות שוק ההון 1
NightStyle צעדים לחסימה(פרסומות), אבטחה, פרטיות(מעקב),מהירות הגלישה ברשת. שתפו! אוף טופיק 34
A מעקב אחר דיבידנדים בממשק של IB שוק ההון 0
O מעקב אחר חסכונות - יש חיה כזאת? שוק ההון 8
A מעקב הוצאות משק בית מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 23
V מעקב אחר פיקדונות ותשואת אג"ח ב google sheets שוק ההון 0
Yos מעקב הוצאות וחסכונות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
M מעקב שוטף אחרי תקציב- טיפים? צרכנות פיננסית 1
unrealx יש נייר שנותן מעקב אחרי ממשלתי צמוד + מדד ביחד? שוק ההון 4
שיקלר הצלחת מעקב קרנות אחר מדדים שוק ההון 8
unrealx מעקב אחר מנייה עם GOOGLE FINANCE שוק ההון 12
D מה דעתכם? אלגוריתם מעקב אחר מדדים שוק ההון 2
yossik מעקב אחר יתרות ותנועות בחשבון נאמנות של בית ההשקעות צרכנות פיננסית 1
שיקלר מעקב אחרי תשואת האג"ח ללא מיסים שוק ההון 0
Vit מעקב אחר תיק השקעות (תיק השקעות וירטואלי) שוק ההון 4
ו מעקב אחרי דמי ניהול צרכנות פיננסית 2
א מעקב אחר תשואות שוק ההון 1
L המלצה לתוכנת מעקב אחרי קריאה +תיוג אוף טופיק 0
ע עוד כמה שאלות טכניות (בחירת אג"ח, מעקב אחרי דיבידנדים ועמלות) שוק ההון 0

נושאים דומים

למעלה