ניירות ערך ישראליים בIB

[רוקישיק]

אהלן, שבוע טוב!

אני משקיע בIB, בתיווך ביטריידר.
אני מעוניין לגדר את החשיפה הדולרית שלי בעזרת קניית ניירות ערך ישראליים כלשהם, מבוססי שקל. ספציפית: קרנות אשר עוקבות אחר צבר אג"חים ישראליים. עם זאת, אני לא מעוניין בפתיחת חשבון השקעות נוסף בבית השקעות ישראלי, אלא מחפש נכס אותו אוכל לקנות דרך IB.
הנכס כמובן יהיה בדולרים, אך מכיוון שהוא עוקב אחר נכס שקלי אני צופה שכאשר הדולר יירד יחסית לשקל, ערך הנכס בדולרים יעלה.

האם קיימים נכסים כאלה?
אשמח לקישור.

תודה!

 

[TunaGolem]

האם קיימים נכסים כאלה?

לא נכסים סחירים.
אבל הצפייה:

אני צופה שכאשר הדולר יירד יחסית לשקל, ערך הנכס בדולרים יעלה.

שגויה.

 

[Benjamin W]

@TunaGolem
אם נמציא נכס תיאורטי שנקוב בדולרים אבל עוקב אחרי נכס שקלי, דוגמאת אג"ח שלא צמוד לכלום. עלייה של USDILS תעלה את הערך הנקוב הדולרי של הנכס שלו בדיוק באותו שיעור.

אני משער שלזה הוא התכוון. לא לאיזון מסיבות כלכליות.

 

[TunaGolem]

@Benjamin Willard
יש נכס כזה. הוא נקרא USDILS.

 

[חלכאי]

לדוגמא
https://www.ishares.com/us/products
/239663/ishares-msci-israel-capped-etf
הבעייה דמי ניהול גבוהים וכנראה סחירות נמוכה.

 

[Benjamin W]

@Benjamin Willard
יש נכס כזה. הוא נקרא USDILS.

אני חושב שהוא התכוון לנכס כמו אג"ח של ממשלת ישראל שקלי אבל נקוב בדולרים... או מניות ה TA100

יענו נכס שקלי, ולא סתם המטבע.

 

[י.ג]

IB מדברים על מסחר במניות ואג"חים ישראלים. עוד לא ברורים הפרטים מתי ומה.
כולי תקווה שאכן מדובר במוצר שקלי כי לקנות את המניות האלה בדולרים ממש יעקר את המטרה הכללית.
אולי לאינטר ישראל התשובות.

 

[קפה שחור]

האם קיימים נכסים כאלה?

בחיפושי אחרי אג"ח ישראלי ב IB נתקלתי בכמה, הם לא היו סחירים כמעט ולפעמים מחיר המינימום (יח' לרכישה) לא איפשר לקנות מנות קטנות
תריץ שם בחיפוש את המילה israel, אין הרבה לעבור

 

[Deleted member 887]

כולי תקווה שאכן מדובר במוצר שקלי כי לקנות את המניות האלה בדולרים ממש יעקר את המטרה הכללית.

למה, מה הבעיה אם הם נקובים בדולרים? כל זנן שהם לא מגודרים, תהיה חשוף לשקל ולא לדולר.

 

[י.ג]

למה, מה הבעיה אם הם נקובים בדולרים? כל זנן שהם לא מגודרים, תהיה חשוף לשקל ולא לדולר.

אם קניה של ניירות ערך תל אביביים תקרה בדולרים, המשמעות היא שתצטרך להמיר שקלים לדולרים במערכת IB ולהמיר אותם בחזרה ביציאה מהמערכת. החשיפה ליחס שקל-דולר תשאר בשתי הנקודות האלה.

 

[Deleted member 887]

אם קניה של ניירות ערך תל אביביים תקרה בדולרים, המשמעות היא שתצטרך להמיר שקלים לדולרים במערכת IB ולהמיר אותם בחזרה ביציאה מהמערכת. החשיפה ליחס שקל-דולר תשאר בשתי הנקודות האלה.

כן, אבל הערך של הניירות בדולרים יעלה או ירד לפי שער השקל בהתאם. עד כדי הפרשי שער של קניה ומכירה, אין שום הבדל באיזה מטבע הנייר נקוב.

 

[י.ג]

כן, אבל הערך של הניירות בדולרים יעלה או ירד לפי שער השקל בהתאם. עד כדי הפרשי שער של קניה ומכירה, אין שום הבדל באיזה מטבע הנייר נקוב.

לא שכחנו משהו בדרך? בעצם לאורך כל הדרך אתה חשוף לשער הדולר, לא?!

 

[Deleted member 887]

לא שכחנו משהו בדרך? בעצם לאורך כל הדרך אתה חשוף לשער הדולר, לא?!

אתה חשוף כפול, פעם לשקל-דולר ופעם לדולר-שקל, וזה מתבטל.
בוא נחשוב ככה - אם אתה משקיע בנייר שקלי שצמוד למדד אמריקאי והוא לא מגודר, אז אתה חשוף לדולר.
באותה דרך, אם אמריקאי משקיע בנייר דולרי שצמוד למדד ישראלי והוא לא מגודר, אז הוא חשוף לשקל.
אבל אם אתה מתכוון בסוף להמיר בחזרה לשקלים, אז החשיפה לשקל לא מפריעה לך.

 

[י.ג]

אתה חשוף כפול, פעם לשקל-דולר ופעם לדולר-שקל, וזה מתבטל.
בוא נחשוב ככה - אם אתה משקיע בנייר שקלי שצמוד למדד אמריקאי והוא לא מגודר, אז אתה חשוף לדולר.
באותה דרך, אם אמריקאי משקיע בנייר דולרי שצמוד למדד ישראלי והוא לא מגודר, אז הוא חשוף לשקל.
אבל אם אתה מתכוון בסוף להמיר בחזרה לשקלים, אז החשיפה לשקל לא מפריעה לך.

לא בטוח שהבנתי. איפה יש כאן גידור? הנה דוגמא עם מספרים מפושטים לצורך השאלה:
קניתי נ"ע ישראלי 100 מניות בשווי 5 ש"ח המניה כשהשקל היה שווה דולר. שווי העסקה 100*5*1 = 500 ש"ח
עכשיו, לצורך הדוגמא מכרתי את המניות כשמחיר המניה חזר לאותה רמה בדיוק אבל שער השקל-דולר השתנה והשקל שווה עכשיו 0.5 דולר.
מכירה - 100*5*0.5 = 250 ש"ח.
לכאורה מחיר המניה נשאר אותו הדבר אבל בגלל התזוזה בשער אני מפסיד.

 

[dear]

http://trade.bankleumi.co.il/trade/...s_rt=&group=11000&menu=Stock&item=st_is&zzz=0
רשימה של חברות ישראליות שמנסחרות בחו"ל, לא יודע להשוות בין לקנות בארץ ללקנות בחול אבל כנראה שיש מתאם יחסית קרוב.

 

[Deleted member 887]

לא בטוח שהבנתי. איפה יש כאן גידור? הנה דוגמא עם מספרים מפושטים לצורך השאלה:
קניתי נ"ע ישראלי 100 מניות בשווי 5 ש"ח המניה כשהשקל היה שווה דולר. שווי העסקה 100*5*1 = 500 ש"ח
עכשיו, לצורך הדוגמא מכרתי את המניות כשמחיר המניה חזר לאותה רמה בדיוק אבל שער השקל-דולר השתנה והשקל שווה עכשיו 0.5 דולר.
מכירה - 100*5*0.5 = 250 ש"ח.
לכאורה מחיר המניה נשאר אותו הדבר אבל בגלל התזוזה בשער אני מפסיד.

אם אתה קונה בדולרים ומוכר בדולרים, אז בדוגמא שלך קנית יחידה ב-5 דולר אבל תמכור אותה ב-10 דולר, מה שיחזיר אותך לאותם 5 ש״ח ליחידה.

 

[י.ג]

http://trade.bankleumi.co.il/trade/...s_rt=&group=11000&menu=Stock&item=st_is&zzz=0
רשימה של חברות ישראליות שמנסחרות בחו"ל, לא יודע להשוות בין לקנות בארץ ללקנות בחול אבל כנראה שיש מתאם יחסית קרוב.

כמובן שיש את הADR אבל גם פה אתה חשוף לדולר ולתנודתיות של בורסה זרה.

 

[Deleted member 887]

כמובן שיש את הADR אבל גם פה אתה חשוף לדולר ולתנודתיות של בורסה זרה.

כשאתה קונה מניה של חברה, אתה חשוף לאותם מטבעות ולאותה תנודתיות, לא משנה באיזו בורסה אתה מחזיק אותה.