1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

החזקות בקרן תכלית MSCI WORLD TTF

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י Berry, ‏21/5/20.

data-full-width-responsive="true">
תגיות:
  1. Berry

    Berry משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏2/5/20
    הודעות:
    1
    לייקים שהתקבלו:
    0
    היי,

    אני משקיע טרי ומחפש קרן זולה (קרן נאמנות או קרן סל) שמחקה את מדד MSCI World. לפי מה שאני מבין, הקרן הכי זולה כרגע בבורסה בישראל היא תכלית MSCI WORLD TTF שגובה 0.34% דמי ניהול.

    אני בודק על פרטי הקרן כאן או כאן ויש כמה נקודות שאני לא מבין. לפי הרכב הניירות (החזקות הקרן), 98.28% מסך הקרן מושקעים בנייר MSCI World Ix Fut Mar20 אבל 100.32% מושקעים ב-TREASURY BILL B שזה אג״ח אמריקאי.

    השאלות שלי הן:
    1. איך זה הגיוני שחצי מהקרן מושקעת באג״ח אמריקאי כשהמטרה של הקרן היא לחקות את MSCI World שמורכבת ממניות בלבד? למה הקרן מחזיקה באג״ח בכלל? אני מניח שאני מפספס פה משהו בהבנה אבל לא מבין מה.
    2. ריכוז האחזקות מגיע ל200%~. לפי מתמטיקה פשוטה שאני מכיר, סיכום של סה״כ השברים (בלי קשר לכמות שלהן) אמור להביא אותנו ל-100%. מה פיזור של 200% אומר?
    בנוסף, קראתי הרבה בפורום ובפוסטים השונים בבלוג על האפשרות להשקיע ב-VT או לחלופין IWDA+EIMI במקום להשקיע בקרן ישראלית כמו תכלית MSCI WORLD TTF.
    אני לא מצליח להבין מהם דמי הניהול הכוללים של VT או IWDA+EIMI לעומת תכלית MSCI WORLD TTF. כשאני אומר דמי ניהול כוללים אני מתכוון לכל העמלות בקרן VT או בשילוב של IWDA+EIMI. אשמח לקבל הסבר בנושא.

    חשוב לציין: אני אעדיף להתרכז בקרן אחת שמשקיעה בשווקים מפותחים וגם מתעוררים. לא מצאתי קרן ישראלית כזאת. האם יש כזאת ולא חיפשתי טוב מספיק? במידה ולא, מה האפשרויות שלי?

    תודה רבה!
     
    נערך לאחרונה ב: ‏21/5/20
  2. Rahash

    Rahash משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏13/12/17
    הודעות:
    889
    לייקים שהתקבלו:
    541
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
אפשר לדעת מה היו ההחזקות של קרנות בעבר? פינת המשקיעים ‏11/3/20
כמה דומות ההחזקות של שתי קרנות פינת המשקיעים ‏30/1/20
מס על ריבית של אג"ח אמריקאי בקרן אירית פינת המשקיעים ‏ביום חמישי ב- 02:24
קניית יחידות בקרן סל פינת המשקיעים ‏ביום רביעי ב- 18:58
עלויות ברוקרים שונים בקרן השתלמות IRA בקל גמל פינת המשקיעים ‏20/5/20
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.