הבדלי דיבידנדים בקרנות מקבילות

[משקיע מתחיל]

לאחרונה דמתי לב לתופעה מוזרה: בקרנות דומות שעוקבות אחרי אותו אינדקס הדיבידנדים שונים ביותר.
דוגמה ראשונה- SPY ו IVV הראשון מחלק 2.07% דיבידנד (נכון לרגע זה) והשני 1.67% דיבידנד (הנתונים מקורם בETF.db)
דוגמא שנייה- VIOV ו SLYV (סנופי מניות קטנות 600 ערך). הראשונה מחלקת 1.28% והשנייה 1.51% (מעבר למוזרות שמניות ערך מחלקות פחות מהשוק)
דוגמא שלישית (ראסל 2000 מניות ערך) VTWV מחלקת 1.76% ו IWN מחלקת 1.93%.
* מה שמפליא עוד יותר הוא שבקרן הראשונה הP/E הוא 28.8 ובשנייה 15.07)
עניין נוסף- איך זה שהרבה פעמים מניות ערך מחלקות הרבה פחות מהשוק כולו וגם הP/E גבוהה בהרבה?
עניין נוסף 2- איך זה שלמרות ההבדלים הגדולים בין הקרנות הביצועי TR שלהן מאוד דומים? (עד כדי מרווחי ביד אסק).
אשמח לתשובות.

 

[TunaGolem]

והשני 1.67% דיבידנד

לפי YAHOO תשואת הדיבידנד של IVV היא 1.98%. נראה לי שהבעיה היא בשיטת החישוב ותו לא.

 

[משקיע מתחיל]

לפי יאהו הP/E של IVV הוא 65 ולSPY אין כזה בכלל...
בנוגע לדוגמה השנייה עדיין יש הבדל (1.25% לראשונה ו 1.42% לשנייהׂ)
הדוגמא השלישית- הראשונה מחלקת 1.73% והשנייה 1.9%.
זה לא עונה על שתי דוגמאות מתוך שלוש ועל העניינים הנוספים.

 

[TunaGolem]

זה לא עונה על שתי דוגמאות מתוך שלוש ועל העניינים הנוספים.

עונה על הכל:

נראה לי שהבעיה היא בשיטת החישוב ותו לא.

אם קרן אחת מחלקת בתחילת החודש והקרן השניה בסופו, שיטת החישוב עשויה להראות תשואה שנתית שונה. (וכן למכפילים)

 

[משקיע מתחיל]

בדוגמא השנייה קרן אחת חילקה ב16/9 והשנייה ב20/9 (SLVY ו VIOV בהתאמה)
בדוגמא השלישית הקרן של וונגארד חילקה ב20 לספטמבר והאחרת ב26.
נראה לי שזה לא הגורם לשוני (אולי מסביר חלק ).