אני מנהל עצמאית תיק פאסיבי:
- פורטפוליו של 5-6 קרנות מחקות. ני״ע בישראל וארה״ב.
- מס׳ מצומצם של מניות ספציפי.
- אטרסטגיה של buy-&-hold ומכאן ביצוע פעולות קנייה מועטות (דו-חודשי).
עיקר הצורך שלי הוא ביכולת לראות את
- סטאסוס ההקצאות הנוכחי שלי (%) וחישוב של הזרמת כסף נדרש לכל ני״ל לצורך rebalance.
- חישוב רווח/הפסד נוכחי על בסיס החוק הישראלי (FIFO לפי שנה קלנדרית, נכון?) לצורך נעילת הפסדים (קיזוז מס רווחי הון).
הייתי שמח גם לקבל ניתוח של תוכן הקרנות (פיזור סקטוראלי, גיאוגרפי וKPIs), אבל את זה יש לי כבר ב- morningstar xray, וזה משהו להציץ בו פעם בשנה. אז לא קריטי לשוטף.