שורט סקוויז במניות עם נפח שורט גבוה

[sogi]

שורט סקוויז, ופאמפ נ דאמפ, אלו דברים שונים לחלוטין.
זה סתם מעוות את השיח לקרוא לאחד בשם של השני.

המקרה הזה הוא פאמפ אנד דאמפ עם מוטיבציה (שהיא השורט סקוויז).
השורט סקוויז כביכול אמור לחזק את ה-pump אבל העדיין נדרש פה pump מאורגן.
לדעתי אנחנו בשלב של ה-dump. אני בטוח של-DFV ולסוחרים האחרים ב-WSB יש סטופ לוס מוכן שיופעל בימים הקרובים בגלל הירידות החדות.

פאמפ אנד דאמפ קלאסי - זה מה שאילון מאסק עושה בימים האחרונים עם dogecoin.
אין שום מוטיבציה והוא סתם מפריח סיסמאות באוויר:
No highs, no lows, only Doge
Dogecoin is the people’s crypto, No need to be a gigachad to own
לא ייאמן שהאיש העשיר בעולם מריץ מטבעות קריפטו כמו שג'ון מאקאפי עשה בזמנו...

 

[Mr. Bigglesworth]

DFV

הוא כבר סגר 13 מליון בצד הוא יכול לעשות מה שבא לו.

 

[s0lid]

זה סופר מרתק מה שקורה שם בשבוע האחרון.
ג"נ זה ממש לא ברוח האתר אבל קניתי כרטיס לוטו "משופר" - ניתבתי 15% מהתיק הממוסה אל מניות "WSB".

מעדכן שאחרי ספיגה של 40% תשואה שלילית מימשתי את ההפסדים ואני חוזר לתכנית הסולידית המקורית.

 

[חתול לילה]

עדיף שתפספס כל הזדמנות להתעשר מהר מאשר שתתפוס אחת לפשוט רגל.
הרבה אנשים הולכים לצאת בבכי מר מהסיפור הזה. אל תהיה אחד מהם.

 

[Shekel Shtaim]

לדעתי השורטיסטים פשוט מתחלפים, זה לא אותם שורטיסטים שהיו בהתחלה (malvin וכו').
אבל השורטיסיטים הנוכחיים הולכים לעשות קופה כי המניה בדרך ל-10 דולר...

DFV בטח שם סטופ לוס באיזור ה-50 דולר, שיופעל בימים הקרובים.


ה-bagholders יחכו לו כמו למשיח.
המשקיעים הראשוניים (כמו DFV) ימכרו עם stop loss בימים הקרובים.

אם אני זוכר נכון חלק נכבד מהרווח הפוטנציאלי שלו זה אופציות לאפריל 2021.
אז איך הוא יכול לממש אותם עכשיו?

 

[תומר אאא]

אם אני זוכר נכון חלק נכבד מהרווח הפוטנציאלי שלו זה אופציות לאפריל 2021.
אז איך הוא יכול לממש אותם עכשיו?

זה אופציות אמריקאיות, אפשר לממש אותם תמיד.
מעבר לזה יכל למכור אותם (יכול להיות קשה כשהם עמוק בכסף) או לגדר עם שורט (רגיל או סינטתי)

 

[Libertad]

לא קרה בדיוק מה שחשבתי (לא עלה גבוה חשבתי שיעלה לסד"ג 30 לפני שיתרסק לאזור ה-20) ומצד שני צדקתי בכיוון.
אני צריך למצוא הימור אחר להכשל בו. משהו יותר מטומטם אבל שאני באמת חושב שאני יודע מה הולך להיות בו.

כל הכבוד! אני עוקב ובהחלט צדקת.

אני רוצה לציין שאני עדיין חושב שהכסף הולך לעלות, אבל אני מדבר בטווחי זמן אחרים מעולם לא הייתי סוחר יומי.

 

[Leo1]

מעניין מה באמת קרה עם מחזיקי הפוזיציות הגדולות. האם הקרנות ועושי השוק עם פוזיציות שורט גדולות באמת סגרו אותן, כפי שטענו? או שאולי הם המשיכו להחזיק את הפוזיציות והשחקנים הגדולים הגיעו להסכמות ביניהם ואולי גם עם גופים ממשלתיים, שהגדולים לא יקבלו Margin Call, ויוכלו להמשיך להחזיק בפוזיציות? כמו כן, מה קרה עם מחזיקי המניות הגדולים. האם מכרו? לשוק או למחזיקי השורטים? רק הקרן הקוריאנית פרסמה שמכרה. מה עם אחרים?
ולמה לא שמענו מהחברה? למה הם לא ניצלו את ההזדמנות להנפיק ולמכור מניות, במחיר שלא חלמו עליו?

 

[Shekel Shtaim]

זה אופציות אמריקאיות, אפשר לממש אותם תמיד.
מעבר לזה יכל למכור אותם (יכול להיות קשה כשהם עמוק בכסף) או לגדר עם שורט (רגיל או סינטתי)

לגבי מכירה - נכון אבל אז הוא לא מממש אותם ברווח הפוטנציאלי.
לגבי שורט - זה לא יוצר קצת סלט כי יש לו גם מניות רגילות ואז הוא בשתי פוזיציות מנוגדות? אני מבולבל..

 

[Yoss]

לגבי מכירה - נכון אבל אז הוא לא מממש אותם ברווח הפוטנציאלי

בודאי שכן, ובנוסף מרוויח את יתרת הפרמיה, אם כי בשלב זה היא כנראה אפסית.
(הכל כמובן בהנחה שיש קונים.)

 

[תומר אאא]

לגבי מכירה - נכון אבל אז הוא לא מממש אותם ברווח הפוטנציאלי.
לגבי שורט - זה לא יוצר קצת סלט כי יש לו גם מניות רגילות ואז הוא בשתי פוזיציות מנוגדות? אני מבולבל..

למה מכירה לא מממש ברווח הפוטנציאלי?
לגבי השורט - זה בדיוק העניין, נניח הוא רוצה לממש כשהמניה מגיעה ל400, אז הוא עושה שורט על המנייה ואז בעצם הוא "נעל" את הרווח שלו כי הוא עכשיו בפוזיציה נייטרלית*

* בתכלס יש לו אפילו upside פוטנציאלי אם מחיר המניה יורד מתחת למחיר המימוש של הcall כי אז הcall הופך להיות מחוץ לכסף והוא נשאר רק בפוזיציית שורט.

 

[the_newbie]

חייב להגיד ש- r/wsb הפך לקצת עצוב בימים האחרונים. מרגיש כמו להישאר במסיבה שנגמרה מזמן ורוב האנשים הלכו.

 

[sogi]

חייב להגיד ש- r/wsb הפך לקצת עצוב בימים האחרונים. מרגיש כמו להישאר במסיבה שנגמרה מזמן ורוב האנשים הלכו.

פורסם שם מימ טוב שמתאר את המצב "brain stop":
https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/lco7aq/the_absolute_state_of_this_sub/

 

[Midnight]

ולמה לא שמענו מהחברה? למה הם לא ניצלו את ההזדמנות להנפיק ולמכור מניות, במחיר שלא חלמו עליו?

ישנה רגולציה של ה SEC שמציבה מגבלות למהלך הזה (נקראת rule 105) - היא אוסרת או מגבילה על מי שנמצא/מכר בשורט על מניות החברה לקנות אותן בהנפקה (זה אפשרי תחת סייגים מסוימים) כך שזה כבר מצמצם משמעותית את כמות הקונים הפוטנציאלית.
התקנה נועדה להבטיח את שהחברה תקבל ״שווי הוגן״ למניות שלה ולא תידפק משחקן שיבצע קמפיין שורט רגע לפני ההנפקה בשביל להוריד באופן ״מלאכותי״ את מחיר המנייה ויבטיח לעצמו מחיר מוזל בהנפקה.
באופן אירוני אנחנו נמצאים במצב ההפוך - קמפיין השורט דווקא עזר לחברה! אבל נראה שההגבלות על השורטיסטים עדיין תקפות.

אני מתאר לעצמי שיש עוד בעיות רגלטוריות אחרות עם מהלך כזה, ״רוח המפקד״ של ה SEC (בדמות Regulation M שבו נמצא ה rule המדובר) לא ממש מעודדת דברים כאלו (הנפקה תוך כדי ניצול עיוות זמני במנגנון המחירים).
גם אם זה טכנית ורגולטורית אפשרי (אין לי מושג) זה מהלך קצר טווח עם נזקים פוטנציאלים ארוכי טווח. תחשוב איזה פגיעה קשה במיתוג הייתה לחברה ממהלך כזה - דמיין כותרות בחדשות על איך שהמילאניאז קנו מגיימסטופ במהלך הסגר בשביל לעזור לחברה וזו השיבה להם בדילול מניות ועוזרת בעיקפין לאדג׳ פנדס. זה נשמע כמו חיסול בטוח של המוניטין. אני כבר מדמיין את המימז של ריאן כהן בתור סארומן.

אני מניח שההנהלה מתעסקת בקור ביזנס ואסטרטגיה ארוכת טווח והתעלמה מאפיזודה חולפת בשוק ההון שבה המנייה שלה תפקדה בתור הז׳יטון האקראי במשחק שלא קשור אליה.

 

[mudale222]

ישנה רגולציה של ה SEC שמציבה מגבלות למהלך הזה (נקראת rule 105) - היא אוסרת או מגבילה על מי שנמצא/מכר בשורט על מניות החברה לקנות אותן בהנפקה (זה אפשרי תחת סייגים מסוימים) כך שזה כבר מצמצם משמעותית את כמות הקונים הפוטנציאלית.
התקנה נועדה להבטיח את שהחברה תקבל ״שווי הוגן״ למניות שלה ולא תידפק משחקן שיבצע קמפיין שורט רגע לפני ההנפקה בשביל להוריד באופן ״מלאכותי״ את מחיר המנייה ויבטיח לעצמו מחיר מוזל בהנפקה.
באופן אירוני אנחנו נמצאים במצב ההפוך - קמפיין השורט דווקא עזר לחברה! אבל נראה שההגבלות על השורטיסטים עדיין תקפות.

אני מתאר לעצמי שיש עוד בעיות רגלטוריות אחרות עם מהלך כזה, ״רוח המפקד״ של ה SEC (בדמות Regulation M שבו נמצא ה rule המדובר) לא ממש מעודדת דברים כאלו (הנפקה תוך כדי ניצול עיוות זמני במנגנון המחירים).
גם אם זה טכנית ורגולטורית אפשרי (אין לי מושג) זה מהלך קצר טווח עם נזקים פוטנציאלים ארוכי טווח. תחשוב איזה פגיעה קשה במיתוג הייתה לחברה ממהלך כזה - דמיין כותרות בחדשות על איך שהמילאניאז קנו מגיימסטופ במהלך הסגר בשביל לעזור לחברה וזו השיבה להם בדילול מניות ועוזרת בעיקפין לאדג׳ פנדס. זה נשמע כמו חיסול בטוח של המוניטין. אני כבר מדמיין את המימז של ריאן כהן בתור סארומן.

אני מניח שההנהלה מתעסקת בקור ביזנס ואסטרטגיה ארוכת טווח והתעלמה מאפיזודה חולפת בשוק ההון שבה המנייה שלה תפקדה בתור הז׳יטון האקראי במשחק שלא קשור אליה.

amc הנפיקו יפה מאוד ובלי שום בעיה.
אני מנחש שפשוט לא היה להם למי להנפיק. אף אחד לא רצה לקנות במחיר שקרוב למחיר השוק וגם לא ב50% פחות כי כולם ידעו מה הולך לקרות.

 

[Midnight]

amc הנפיקו יפה מאוד ובלי שום בעיה.

נכון, לא סתם רשמתי אין לי מושג

אני מנחש שפשוט לא היה להם למי להנפיק.

הם יכלו להנפיק ולמכור לכל דורש בשוק המשני כמו ש AMC עשו.

 

[אורי ג.]

הם יכלו להנפיק ולמכור לכל דורש בשוק המשני כמו ש AMC עשו.

בשוק הראשוני.
מעניין אם בעלי העניין מכרו שם סחורה בכל הטרפת הזו.

 

[Midnight]

בשוק הראשוני.

במשני.
AMC ביצעו at-the-market בשווי של 300 מיליון $.
נשאלת השאלה למה GME לא עשו את אותו הדבר, אני עדיין עם תזת שמירת המוניטין / מותג למרות שאני לא כ״כ בטוח.

 

[אורי ג.]

במשני.
AMC ביצעו at-the-market בשווי של 300 מיליון $.

אתה טועה, שוק המשני זה רכישה בין קונה יד-2 למוכר יד-2.
שוק הראשוני זה שחברה מנפיקה מניות ומוכרת אותם, זה בדיוק המקרה.

"בשוק ההון ובמימון, השוק הראשוני או השוק להנפקות חדשות הוא השוק שבין התאגיד המנפיק עצמו ובין רוכשי ניירות הערך המונפקים. זאת, להבדיל מהשוק המשני, שהוא השוק למסחר בין אנשים שאינם כוללים את המנפיק, לאחר שניירות הערך כבר הוקצו. הנפקה לציבור והקצאה פרטית של ניירות ערך הן פעולות בשוק הראשוני. לעומת זאת, לאחר ההנפקה, החברה המנפיקה אינה עוד צד למסחר; ניירות הערך מחליפים ידיים בשוק המשני – השוק שבין המחזיקים השונים הסוחרים בהם (בעיקר דרך הבורסה)."
https://he.wikipedia.org/wiki/השוק_הראשוני

נשאלת השאלה למה GME לא עשו את אותו הדבר, אני עדיין עם תזת שמירת המוניטין / מותג למרות שאני לא כ״כ בטוח.

מוניטין אין להם, גם מותג אין להם, (בניגוד לAMC), אין להם דבר.

מתברר שהם כן התחילו תהליך של הנפקה עוד בדצמבר:
https://m.marketscreener.com/quote/...ancial-Statements-and-Exhibits-form-31967014/

אבל יש פרוצדורה שצריך לעמוד בה וזה לוקח זמן:
"Edit: Answer was that they need to file an S3 form which they already did. Then an 8k form which is like a press release to let the world know they're going to begin, and a prospectus which generally takes 2-3 weeks for what's called an "at the market offering", where you sell at the market price."

הציטוט מפה:
https://www.reddit.com/r/answers/comments/l6u9yc/why_doesnt_gme_just_issue_more_stock/

 

[Midnight]

..

יש מה שנקרא at-the-market offering:
"

In an ATM offering, exchange-listed companies incrementally sell newly issued shares into the secondary trading market through a. designated broker-dealer at prevailing market prices​

"
זה מה ש AMC ביצעו כמו שטענתי.
תיכנס ללינק השני בפוסט רדיט שאתה קישרת - ה 8k הוגש ב 25 לינואר.