שורט סקוויז במניות עם נפח שורט גבוה

[adamshalev]

Implied volatility

הסתכלתי אתמול מתוך מחשבה תמימה אולי להחזיק פוט.
לא. תודה.

עריכה: אין שום פוזיציה שאפשר לפתוח היום על המניה הזאת בלי כמות מגוכחת של סיכון.

 

[אורי ג.]

אני מודה שלא הבנתי עדיין למה זה קרה. איך רכישה של לונג במזומן משפיעה על הערבויות של RH מול הסולק?

תקרא:
https://blog.robinhood.com/news/2021/1/29/what-happened-this-week

 

[NoyC]

עדכון קטן,
מכרתי אתמול עוד 10 מניות במחיר ממוצע של $320, סה"כ משכתי 20,000 שקלים רווח מיום שני + ההשקעה ההתחלתית של 10,000 מיום שני - סה"כ פי 3 על ההימור תוך פחות משבוע. השארתי עוד 10,000 בפנים לקראת שבוע הבא, לטוב או לרע

 

[minimizer]

תקרא:
https://blog.robinhood.com/news/2021/1/29/what-happened-this-week

קראתי, הם מסבירים שדרישות הערבויות מהם עלו משמעותית, אבל לא מה גרם להן לעלות.
בנוסף, מכיוון שהם אפשרו מכירה, וכידוע הצד השני של המכירה הוא קונה, זה אומר שברוקרים אחרים לא סבלו ממגבלות כאלו.

 

[אורי ג.]

קראתי, הם מסבירים שדרישות הערבויות מהם עלו משמעותית, אבל לא מה גרם להן לעלות.

הם כן, תקרא בשנית.

זה אומר שברוקרים אחרים לא סבלו ממגבלות כאלו.

1. הם כן.
2. לרוב המשתשים בRH היו חשיפות למניות האלה, זה לא היה המצב בשום ברוקר אחר.

 

[minimizer]

הם כן, תקרא בשנית

לא ממש, הם מדברים בנפנופי ידיים על volatility ועל נוסחאות. הם אמורים להיות בסיכון רק אם חלק גדול מהמשתמשים שלהם מחזיקים אופציות או שורטים על המניה ויש סיכוי שהם לא יוכלו לעמוד בהם, ולמיטב הבנתי רובם (כולם?) דווקא החזיקו לונג.

 

[amit]

בהמשך לזה, האם אני יכול למכור פוזיציית שורט למישהו אחר בלי לסגור אותה?

short put?
יש אופציה כזו, לא זוכר איך זה הולך...

 

[אורי ג.]

לא ממש, הם מדברים בנפנופי ידיים על volatility ועל נוסחאות. הם אמורים להיות בסיכון רק אם חלק גדול מהמשתמשים שלהם מחזיקים אופציות או שורטים על המניה ויש סיכוי שהם לא יוכלו לעמוד בהם, ולמיטב הבנתי רובם (כולם?) דווקא החזיקו לונג.

לא הבנת את הכתוב.

 

[Mr. Bigglesworth]

short put

ממה שקראתי נראה לי שזה זה. תודה!

 

[adamshalev]

אנשים ברדיט מתלוננים שמניות שבכלל לא קשורות לסיפור של GME / wsb / short squeeze נחסמות לרכישה על רוביןהוד.
לכאורה רוביןהוד סימנו כל מניה שמדברים עליה הרבה ברדיט ושמו אותה ברשימה שחורה.
בחיי, החברה הזאת חופרת את הבור שלה יותר עמוק כל יום.
תראו את רשימת המניות שאסור לקנות ברוביןהוד:
https://robinhood.com/support/artic...XYsZ/changes-due-to-recent-market-volatility/

נכון לעכשיו:
AAL 1 10
ACB 1 Standard limits apply
AG 1 Standard limits apply
AMC 1 10
AMD 1 Standard limits apply
BB 1 10
BBBY 1 10
BYDDY 1 N/A
BYND 1 Standard limits apply
CCIV 1 Standard limits apply
CLOV 1 Standard limits apply
CRIS 1 Standard limits apply
CTRM 5 N/A
EXPR 5 10
EZGO 5 N/A
GM 1 Standard limits apply
GME 1 5
GTE 5 Standard limits apply
HIMS 1 Standard limits apply
INO 1 Standard limits apply
IPOE 1 Standard limits apply
IPOF 1 Standard limits apply
JAGX 5 Standard limits apply
KOSS 1 N/A
LLIT 5 N/A
MRNA 1 Standard limits apply
MUX 5 Standard limits apply
NAKD 5 N/A
NCTY 1 Standard limits apply
NOK 5 10
NVAX 1 Standard limits apply
OPEN 1 Standard limits apply
RKT 1 Standard limits apply
RLX 1 Standard limits apply
RYCEY 5 Standard limits apply
SBUX 1 Standard limits apply
SHLS 1 N/A
SIEB 1 Standard limits apply
SLV 1 Standard limits apply
SNDL 5 10
SOXL 1 Standard limits apply
SRNE 1 Standard limits apply
STPK 1 Standard limits apply
TGC 5 N/A
TIRX 1 N/A
TR 1 10
TRVG 5 10
TRXC 5 Standard limits apply
WKHS 1 Standard limits apply
XM 1 Standard limits apply
ZOM

 

[Mr. Bigglesworth]

WTF 1 Standard limits apply

 

[אורי ג.]

בחיי, החברה הזאת חופרת את הבור שלה יותר עמוק כל יום.

נגמרו להם הבטחונות/כסף... זה ברוקר צעצוע והילדים שברו את הצעצוע.
סתם אנקדוטה מIB:
הדרישת הון עצמי הרגולטורית שלהם הוא 3B$, ההון העצמי שלהם הוא 9B$.

 

[סתם_אחד]

אני באופן אישי מתרחק מההימורים הללו כמו מאש, אבל כן עוקב כבר כמה ימים אחרי הסיפור ברדיט.

אם יש עדיין שורט של כ112% על המניות של GME, ובשלב מסויים הhedge לא יוכלו לעמוד עוד בריבית וייאלצו להחזיר את החוב שלהם בדמות רכישת מניות -
עד כמה ריאלית הסקוויז הזה יכול להגיע? אם רוב המחזיקים במניות יחליטו שיהיה להם פקודת sell רק באזור 10K, אז הhedge אכן ייאלצו לקנות במחיר הזה בלבד?
@adamshalev @Mr. Bigglesworth

 

[HHH]

אנשים ברדיט מתלוננים שמניות שבכלל לא קשורות לסיפור של GME / wsb / short squeeze נחסמות לרכישה על רוביןהוד.
לכאורה רוביןהוד סימנו כל מניה שמדברים עליה הרבה ברדיט ושמו אותה ברשימה שחורה.
בחיי, החברה הזאת חופרת את הבור שלה יותר עמוק כל יום.
תראו את רשימת המניות שאסור לקנות ברוביןהוד:
https://robinhood.com/support/artic...XYsZ/changes-due-to-recent-market-volatility/

נכון לעכשיו:
AAL 1 10
ACB 1 Standard limits apply
AG 1 Standard limits apply
AMC 1 10
AMD 1 Standard limits apply
BB 1 10
BBBY 1 10
BYDDY 1 N/A
BYND 1 Standard limits apply
CCIV 1 Standard limits apply
CLOV 1 Standard limits apply
CRIS 1 Standard limits apply
CTRM 5 N/A
EXPR 5 10
EZGO 5 N/A
GM 1 Standard limits apply
GME 1 5
GTE 5 Standard limits apply
HIMS 1 Standard limits apply
INO 1 Standard limits apply
IPOE 1 Standard limits apply
IPOF 1 Standard limits apply
JAGX 5 Standard limits apply
KOSS 1 N/A
LLIT 5 N/A
MRNA 1 Standard limits apply
MUX 5 Standard limits apply
NAKD 5 N/A
NCTY 1 Standard limits apply
NOK 5 10
NVAX 1 Standard limits apply
OPEN 1 Standard limits apply
RKT 1 Standard limits apply
RLX 1 Standard limits apply
RYCEY 5 Standard limits apply
SBUX 1 Standard limits apply
SHLS 1 N/A
SIEB 1 Standard limits apply
SLV 1 Standard limits apply
SNDL 5 10
SOXL 1 Standard limits apply
SRNE 1 Standard limits apply
STPK 1 Standard limits apply
TGC 5 N/A
TIRX 1 N/A
TR 1 10
TRVG 5 10
TRXC 5 Standard limits apply
WKHS 1 Standard limits apply
XM 1 Standard limits apply
ZOM

כלומר ניתן לקנות מניה אחת או 5 בלבד מכל אחת מהרשימה? זה מגוחך, חלקן עולות 25 דולר.

 

[Edmond]

בחיי, החברה הזאת חופרת את הבור שלה יותר עמוק כל יום.

הם פשוט לא גדולים ונזילים כמו אחרים...
לפי בלומברג, ה- DTCC העלו את דרישת הביטחונות מכלל הברוקרים (אין נתונים פר ברוקר),
מ- 26 מיליארד ל- 33.5 מיליארד דולר בהתראה של 8 שעות בלבד.

אז אפשר היה לראות חטף מזה מכה רצינית, למי זה היה כיס אויר ומי לא הרגיש בכלל...

 

[adamshalev]

כלומר ניתן לקנות מניה אחת או 5 בלבד מכל אחת מהרשימה? זה מגוחך, חלקן עולות 25 דולר.

מותר לך להחזיק רק עד הכמות המצויינת. אם רשום 5 ויש לך 2 אתה יכול לקנות 3. אם יש לך 10 אתה לא יכול לקנות.

לחלוטין נשמע שאין להם כסף. אפילו אחרי הגיוס בזק של 1 מיליארד דולר.
הסיבה היחידה שאנשים כנראה לא נוטשים את רוביןהוד זה כי לוקח הרבה זמן להעביר מניות מברוקר לברוקר והם לא רוצים להיות מחוץ ולטרייד.

 

[Edmond]

הסיבה היחידה שאנשים כנראה לא נוטשים את רוביןהוד זה כי לוקח הרבה זמן להעביר מניות מברוקר לברוקר והם לא רוצים להיות מחוץ ולטרייד.

מניות זה עוד כלום...
אתה צריך לסגור השאלות לפני שאתה עובר, אנשים מדווחים שכאשר דרשו מניות GME שהם השאילו,
לקח לברוקר כ- 3 שבועות למצוא ולהחזיר.
כמה משקיעים גדולים הגישו על זה תלונה (כבר לא זוכר לאן.. FINRA ? SEC ? TFTC ?)

 

[Shlomi Z]

מותר לך להחזיק רק עד הכמות המצויינת. אם רשום 5 ויש לך 2 אתה יכול לקנות 3. אם יש לך 10 אתה לא יכול לקנות.

לחלוטין נשמע שאין להם כסף. אפילו אחרי הגיוס בזק של 1 מיליארד דולר.
הסיבה היחידה שאנשים כנראה לא נוטשים את רוביןהוד זה כי לוקח הרבה זמן להעביר מניות מברוקר לברוקר והם לא רוצים להיות מחוץ ולטרייד.

1. מה הם דורשים ב KYC ? זה לפי חשבון בנק או לפי ת.ז ?
2. למה אין חיה כזו בארץ עדיין ?
3. המניות שהם אסרו פתוחים לכל מי שיש לו תיק השקעות בישראל ?

 

[adamshalev]

זה מקרה בוחן מעניין.
לפני שנים חפרו בפורום על ״מה יקרה אם ברוקר יקרוס״ ובעצם שאלו את השאלה הלא נכונה - איך נראית קריסה של ברוקר.
אנחנו לכאורה רואים בזמן אמת קריסה של ברוקר בהילוך איטי.
זה מתחיל מוולטיליות מטורפת בשווקים. במקרה הזה הווליטיליות מרוכזת במספר קטן של מניות, אבל לברוקר הזה רוב הלקוחות חשופים (ולפעמים ב-100%) במניות הללו.
דרישות הבטחונות מזנקות (על פי רוביןהוד עצמם: פי-10), לברוקר אין מספיק מזומנים להעמיד בשביל לעמוד בדרישות הבטחונות והוא מקפיא מסחר בני״ע מסויימים (ואולי גם מנזיל פוזיציות, לא ברור עדיין). הפעולה הזאת מגדילה את הוולטיליות עוד יותר ומצריכה בטחוניות גדולים עוד יותר. הברוקר נכנס לfull-on-sh*t-storm-mode ומקפיא מסחר בהמון ני״ע על ימין ועל שמאל.
הסוחרים - בשיא הוולטיליות - צריכים את היכולת לסחור עכשיו יותר מאי פעם, אבל נעולים ע״י הברוקר. האפשרות היחידה שלהם היא למכור, ולהעביר את הכסף למקום אחר, או להעביר את הני״ע למקום אחר (תהליך שלוקח ימים רבים).
זה קרה כבר עכשיו במספר ברוקרים במקביל, אם כי נראה שרוביןהוד חטפו את זה קשה מכולם.
וכל זה, בגלל שורט סקוויז על מניה שרוב האנשים לא שמעו עליה לפני שבוע.
נסו לדמיין תרחיש דומה, כאשר הוולטיליות מזנקת בכל הני״ע בתרחיש של משבר עולמי.
למעשה, אני לא מבין איך לא שמעתי על יותר מקרים דומים בזמנים שבהם הוויקס היה ב-80, לא זכור לי הקפאות מסחר כאלו.

 

[גרהם]

מצחיק שאנשים ששילמו לRH מחיר של בית תמחוי מצפים לקבל בארוע היסטורי שקורה אחת לעשרות שנים, שרות של מסעדת פאר כמו ib.