נתחיל מזה שאין קשר הפוך בגרף השני, למעשה אתה רואה שעד תחילת שנת 2021 הייתה קורלציה חיובית(כלומר שתי הקרנות הולכות לאותו כיוון) ואפילו מאוד חזקה. אחר כך עדיין הייתה קורלציה חיובית אבל חלשה ( שתיהן יורדות אבל אחת עושה את זה הרבה יותר חד).
בגרף הראשון מדובר בקורלציה הפוכה אבל זה רק טווח זמנים של שבועיים לכן לא הייתי בונה על זה תיאוריה, הגרף לטווח הארוך יותר מייצג את האמת בדרך כלל.
קרן אחת (1159169) היא קרן שמשקיעה בשווקים מתפתחים ( הודו, ויאטנם, ברזיל וכו'), הקרן השניה היא קרן שמשקיעה במדד S&P500, אתה יכול לנסות להסביר את ההתנהגות (התחזקות הדולר וריביות גבוהות) אבל לא הייתי טורח.