• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

פירוש הדוח השנתי של IB ארה"ב 1099

Ymf

משתמש ותיק
הצטרף ב
18/2/16
הודעות
106
דירוג
37
הי,

חוזרת עכשיו מהפגישה השנתית עם הרואה חשבון בה אני חותמת על דוחות שנתיים.
בדקתי שהוא מחשיב לי את הרווחים/הפסדים מ IB ויש לי סוגיה שאנחנו חלוקים בה בדוח 1099 של IB - יש שם סעיף (ממש בסוף) שנקרא Other Useful Information
ובו מספר סעיפים :
Margin Interest Paid
Payment in Lieu Paid
Advisory Fees Paid

מה הכוונה ב PAID ? אני שילמתי או שהם שילמו לי (הכוונה בעיקר לסעיף הריבית.. )
אני אומרת שזה משהו שאני שילמתי להם והוא טוען שזה הם שילמו לי... הסכום שם לא נמצא במינוס או בסוגריים.. אלא פשוט רשום.
מישהו יודע מי מאיתנו צודק?

תודה!
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,651
דירוג
19,639
מארג׳ין ותשלום advisory אין מצב שהם שילמו לך. זה בוודאות את שילמת להם.
על אותו הגיון, גם הסעיף השני זה את שילמת להם.

את תמיד יכולה לפנות לצ׳אט של IB לקטגוריה של מס. יענו לך.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,241
דירוג
13,878
על אותו הגיון, גם הסעיף השני זה את שילמת להם.
Payment in lieu
זה כשאתה מלווה מניות לשורטיסטים ואתה מקבל תחליף דיבידנד (כי המניה האמיתית לא אצלך אז אתה לא יכול לקבל את הדיבידנד המקורי).

גם את זה אי אפשר לשלם לברוקר אלא רק הם לך :)
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,651
דירוג
19,639
Payment in lieu
זה כשאתה מלווה מניות לשורטיסטים ואתה מקבל תחליף דיבידנד (כי המניה האמיתית לא אצלך אז אתה לא יכול לקבל את הדיבידנד המקורי).

גם את זה אי אפשר לשלם לברוקר אלא רק הם לך :)
אלא אם כן היא השורטיסטית.
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,651
דירוג
19,639

Ymf

משתמש ותיק
הצטרף ב
18/2/16
הודעות
106
דירוג
37
אלא אם כן היא השורטיסטית.

אני לא.. בחיי :)
טוב, שלחתי את הרואה חשבון לקבל סקנד אופיניון (כלומר את אחת ממנהלות החשבונות שלו ..)
ואם תהיה התעקשות אביא הוכחות מ IB בעצמי

תודה!
(ואיזה מזל שעברתי על הדוח ושאלתי שאלות.. סתם כסף שהיה הולך לאיבוד)
 

ogi

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
2,198
דירוג
2,810
להבנתי המוגבלת, השורטיסט רק משלם דיבידנד ולא מקבל דיבידנד, על המניה שמכר בחסר.
אם למשל א' השאיל מניה ל-ב' שמכר אותה בחסר ל-ג', אז כאשר המניה מחלקת דיבידנד, ג' מקבל את הדיבידנד מהחברה, א' מקבל סכום בגובה הדיבידנד* מ-ב', ואילו ב' (השורטיסט) לא מקבל אלא רק משלם, את הדיבידנד.

* הכוונה לדיבידנד ברוטו (לפני מס). המיסוי תלוי בנסיבות הספציפיות של כל אדם. יש לשים לב שעבור השורטיסט, הדיבידנד הוא לא רווח אלא הפסד/הוצאה.
 
נערך לאחרונה ב:

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
9,981
להבנתי המוגבלת, השורטיסט רק משלם דיבידנד ולא מקבל דיבידנד, על המניה שמכר בחסר.
אם למשל א' השאיל מניה ל-ב' שמכר אותה בחסר ל-ג', אז כאשר המניה מחלקת דיבידנד, ג' מקבל את הדיבידנד מהחברה, א' מקבל סכום בגובה הדיבידנד מ-ב', ואילו ב' (השורטיסט) לא מקבל אלא רק משלם, את הדיבידנד.
משלם את הסכום המלא (לפני הניכוי במקור), לא?
 

ogi

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
2,198
דירוג
2,810
הוספתי הבהרה
 
נערך לאחרונה ב:

נושאים דומים

למעלה