גלריית התיקים שלנו

[Mamaof]

מדוע כי התחום מעניין אותי, מי שלא באמת עדיף שישקיע אג"ח ממשלתיות וMSCI עולמי 50\50, ושיבדוק פעמיים בשנה את התיק (:

המטרה שלך היא לעשות כסף או עניין? כי אלו מטרות מתנגשות

 

[ניצן המצוין]

כמו שרשמתי עד 10% לקרנות סל "מעניינות", כל השאר לפי החלוקה שציינתי, אותו הדבר באיגרות חוב עד 10% לאגרות "מעניינות".
לא סותר, מעניין לראות את השינויים והדינמיקה של הקרנות גם ללא ביצוע פעולות (:

 

[KIKAROV]

אני אוסיף את התיק שלי, לדעתי הוא מאוד לא קונבנציונלי כאן ואולי יהיה מי שילמד ממנו
* אין כאן שום המלצה בשום צורה ואופן כל הלוד /מחקה תיק זה -> על אחריותו בלבד!

התיק שלי:
drip 4.28%
bis 12.40%
igm 12.65%
saa 6.72%
ksa 29.18%
brf 9.47%
tecl 19.81%
usmv 2.64%
epu 2.85%

עלויות הFEES 0.80%.

מעניין במיוחד כי:
* יש שימוש אינטנסיבי במינוף ממושקל

 

[FIYaacov]

במינוף ממושקל

מה המשקלים לפיהם קבעת את המינוף?

 

[cypriano de rore]

אני אוסיף את התיק שלי, לדעתי הוא מאוד לא קונבנציונלי כאן ואולי יהיה מי שילמד ממנו
* אין כאן שום המלצה בשום צורה ואופן כל הלוד /מחקה תיק זה -> על אחריותו בלבד!

התיק שלי:
drip 4.28%
bis 12.40%
igm 12.65%
saa 6.72%
ksa 29.18%
brf 9.47%
tecl 19.81%
usmv 2.64%
epu 2.85%

עלויות הFEES 0.80%.

מעניין במיוחד כי:
* יש שימוש אינטנסיבי במינוף ממושקל

תודה. מרתק!

אפשר לשאול למה אתה מאמין כל כך ב:

ksa 29.18%

?

 

[כימאי]

* יש שימוש אינטנסיבי במינוף ממושקל

איך אתה שומר על המשקל הזה קבוע? אחוזי האחזקה שלך של כל נייר ערך משתנים בכל יום.

 

[KIKAROV]

איך אתה שומר על המשקל הזה קבוע? אחוזי האחזקה שלך של כל נייר ערך משתנים בכל יום.

* האיזון הוא רבעוני , אני מחשב משקל מחדש על פי סיכון (בהגדרתי סיכון הינו תנודתיות ואני מודד אותה על ידי סטיית תקן)

(אני מתעלם מהתיקון היומי של ההחזקות הממונפות - אני מסתמך על איזון נכסי הבסיס בין החזקות שונות ולכן פחות חשוב לי האיזון היומי )

 

[KIKAROV]

תודה. מרתק!

אפשר לשאול למה אתה מאמין כל כך ב:

?

אני צריך אותו כמשקולת בגלל הקורלציה שלו עם הSPX

 

[כימאי]

* האיזון הוא רבעוני , אני מחשב משקל מחדש על פי סיכון (בהגדרתי סיכון הינו תנודתיות ואני מודד אותה על ידי סטיית תקן)

אז פעם ברבעון אתה מבצע שמונה-עשרה פעולות מכירה/קניה?

 

[KIKAROV]

אז פעם ברבעון אתה מבצע שמונה-עשרה פעולות מכירה/קניה?

מקסימום, כן

 

[Amirb]

התיק שלי לאחר שעבר מספר שינויים:
1. 60 אחוז מנייתי מתוכם 90 אחוז IWDA ו 10 אחוז EIMI
2. 40 אחוז פקדון בבנק ירושלים, מתוכם 50 אחוז שקלי לחמש שנים עם נק' יציאה ועוד 50 אחוז צמוד לחמש שנים עם נק' יציאה.

בהתחלה ההשקעה הייתה בקרנות ישראליות אך עברתי לאיריות בעיקר בגלל דמי ניהול שהם חצי מהישראליות והחשש שבישראלי הן יעלו עוד.
שיניתי גם אחזקת אג"ח בהרכב זהה עם מח"מ 2 עד 5 בגלל התשואות הנמוכות אם בכלל.
השארתי נק' יציאה לעוד שנתיים ומשם בכל שנה למקרה שיהיו פקדונות משמעותית טובים יותר או שאג"ח יניב תשואה סבירה, שנייהם יקרו אחרי עליות ריבית בנק ישראל

 

[Yoss]

התיק שלי לאחר שעבר מספר שינויים:
1. 60 אחוז מנייתי מתוכם 90 אחוז IWDA ו 10 אחוז EIMI
2. 40 אחוז פקדון בבנק ירושלים, מתוכם 50 אחוז שקלי לחמש שנים עם נק' יציאה ועוד 50 אחוז צמוד לחמש שנים עם נק' יציאה.

היבט מרכזי בתיק משולב מניות/אג"ח זה איזון. איך אתה מתכוון לאזן מול פקדון?

 

[Amirb]

היבט מרכזי בתיק משולב מניות/אג"ח זה איזון. איך אתה מתכוון לאזן מול פקדון?

באמצעות הפקדות רבעוניות, בתום שנה אני מתכנן ליצור פקדון נוסף במידה וארגיש שזה מה שנכון עדיין כך שהאלוקציה תשמר.
לפחות כרגע התיק הוא בגודל כך שהשקעה רבעונית היא כ- 7 אחוז מהתיק כך שזה דיי והותר לאיזון

 

[JBUZZ]

@adamshalev halev @TunaGolem @אורי ג. @Yevgeny
@c881 @מתכנת @איליה @קפה שחור
שלום לחברי הפורום המובילים!
גלריית התיקים כבר לא ככ מעודכנת - אפשר לקבל עדכון על התיקים שלכם?
מאיזה ניירות הם מורכבים, האם היה שינוי בשנה האחרונה, ואיפה הם מוחזקים [IRA, IB וכו']

קצת הלכתי לאיבוד מהשירשור הזה...
תודה!

 

[אורי ג.]

מאיזה ניירות הם מורכבים, האם היה שינוי בשנה האחרונה, ואיפה הם מוחזקים [IRA, IB וכו']

העיקרון דומה והשינויים קטנים, קניתי BDCL וMORL, מכרתי WELL, מכרתי פועלים וקניתי C במקום, מכרתי כמה פוזיציות קטנות בארץ בבזק ובדלק רכב.
הכל בIB.

 

[adamshalev]

@adamshalev halev @TunaGolem @אורי ג. @Yevgeny
@c881 @מתכנת @איליה @קפה שחור
שלום לחברי הפורום המובילים!
גלריית התיקים כבר לא ככ מעודכנת - אפשר לקבל עדכון על התיקים שלכם?
מאיזה ניירות הם מורכבים, האם היה שינוי בשנה האחרונה, ואיפה הם מוחזקים [IRA, IB וכו']

קצת הלכתי לאיבוד מהשירשור הזה...
תודה!

יש בפרופיל שלי קישור לתיק העדכני

 

[Yevgeny]

גלריית התיקים כבר לא ככ מעודכנת - אפשר לקבל עדכון על התיקים שלכם?

למרות שעברו כמה שנים ובדרך עברתי משלב צבירה למשיכה, התיק כמעט ולא השתנה דווקא.
החלוקה היא בערך 80% מניות ו-20% אגח (בימינו זה אחוז צף ולא קבוע, הסבר מפורט יותר כאן).

החלק המנייתי הוא עדיין בעיקרו IWDA (שווקים מפותחים) ו-IEMG (שווקים מתפתחים - החליף את EIMI מתישהו) ביחס 10 ל-1, ועוד חלק שאינו פסיבי (בדיוק אותו אחד מלפני 4 שנים). החלק האגחי הוא שני שליש אגח שקלי ממשלתי במח"מ 2-5 שנים, ושליש אגח ממשלתי כללי.
ניירות הערך הזרים מנוהלים בברוקר זר (IB) או ב-IRA (השתלמות וגמל) והניירות הישראליים מנוהלים ב-IBI.

 

[TunaGolem]

גלריית התיקים כבר לא ככ מעודכנת - אפשר לקבל עדכון על התיקים שלכם?

השורה התחתונה לא השתנתה.

 

[c881]

אפשר לקבל עדכון על התיקים שלכם?

באמצע תהליך בניה...
התיק שלי מכיל כיום משכנתה.

 

[FIYaacov]

התיק שלי מכיל כיום משכנתה

נתת למישהו משכנתא?