אם כבר הזכירו אותי, אז עשיתי מכירות באחזקות אצלי שרצו מהר בזמן קצר.
מהתצפיות שלי, ואני עוקב באדיקות אחר האחזקות שלי, ריצה מהירה כזאת במספר יחסית נרחב של אחזקות סופה במימוש אגרסיבי אם יהיה טריגר מסוכן, כמו האיום במיכסים.
והאמת, נהייתי tipsy לאחרונה, וכל חברה שמדווחת על דוחות עם תחזיות פושרות לשנה הקרובה, אני משתדל לחתוך חלקית או לגמרי (ירדתי בהדרגה ממינוף מארג'ין).
לא מכרתי חברות בעלות moat נרחב שהולכות לשלוט בעולם יותר ויותר (גוגל ושות), כי אליהן אני מעוניין להיצמד, אלא אחזקות מהשורה השניה, וציקליות למיניהן.
בסך הכל, מכרתי די מעט מתוך סך התיק, אבל הגעתי לטווח הנוחות שלי, וזה ספציפית לי, חשוב.
חשוב לי להישאר רגוע ולדעת שאני יכול לקנות בירידות.
ולעניין עצמו, המכסים הם עניין רציני שיש להם השפעה ישירה על חלק מהחברות, והשפעה עקיפה על שאר החברות. לדעתי, כן צריך לקחת אותם בחשבון בשיקולי הרכישה/מכירה.
אני לא מתיימר להיות נביא או להבין באופן יוצא דופן בכלכלה, וחלק מהדברים נעשים משיקולי אינטואיציה.
לכן, לא ממליץ, רק משתף
