כשמצחצח הנעליים מדבר איתך על מניות חמות, הגיע הזמן למכור

[Mr. Bigglesworth]

הפיצוץ האחרון הוא מנייה שנקראת GME, שלא שווה יותר מדי אבל כמה סוחרים שמשתמשים ב-Robinhood (ברוקר חינמי) פשוט מתים עליה, אז היא זינקה באיזה 6000% בחצי השנה האחרונה

זה לא בועה כי זה ברור מי הקונה האחרון שם והוא השורטיסטים.

 

[דור ה-Z]

זה לא בועה כי זה ברור מי הקונה האחרון שם והוא השורטיסטים.

רק מזכיר שאחרי העלייה בשורט סקוויז, מגיעה הנפילה

 

[nicepo1]

אז, לטובת הדורות הבאים (ובעיקר, למען זכרוני) - השנה היא 2021, הריביות הן 0% בכל רחבי העולם, בנקים מרכזיים מדפיסים כסף, ממשלות מחלקות כסף (החוב הלאומי של ארה"ב גדל בכ-5 טריליון דולר השנה, ועומד היום על כ-28 טריליון דולר. מעניין כמה זה יהיה ב-2030, אם עדיין יהיה אכפת מדולר עד אז) והרבה מניות פשוט "מתפוצצות" (טסלה עלתה ב-1000% השנה, NIO כנ"ל, ביטקוין, אתריום...)
הפיצוץ האחרון הוא מנייה שנקראת GME, שלא שווה יותר מדי אבל כמה סוחרים שמשתמשים ב-Robinhood (ברוקר חינמי) פשוט מתים עליה, אז היא זינקה באיזה 6000% בחצי השנה האחרונה

A+
לדעתי יש סיכוי לא מבוטל שהשנים הקרובות יהיו נקודת מפנה היסטורית מבחינת הדולר, קשה לי להאמין שהעולם(ובעיקר סין)ימשיכו להסתמך עליו למסחר בין לאומי ורזרבה כשהפד מיצר כאלה מניפולציות.
יש כבר סימנים ברורים בשטח(לדעתי)אבל דברים כאלה יכולים לקחת שנים רבות.

 

[Mr. Bigglesworth]

רק מזכיר שאחרי העלייה בשורט סקוויז, מגיעה הנפילה

אבל בניגוד לטסלה\ביטקוין למשל שנחשדים בבועתיות, פה זה ידוע מראש.

 

[Yoss]

רק מזכיר שאחרי העלייה בשורט סקוויז, מגיעה הנפילה

אבל אם האחרונים שקנו הם השורטיסטים, הם אלו שהפסידו.
דוגמה סופר מופשטת:
לחברה X יש מניה אחת, מוחזקת על ידי אסף. מחיר השוק של המניה הוא $1.
נתן רוצה לעשות שורט, הוא שואל את המניה מאסף.
מצב נוכחי: אסף עם מניה אחת (מושאלת). נתן עם מניה אחת שאולה.
נתן מוכר את המניה לאסף תמורת $1
מצב נוכחי: לאסף יש 2 מניות (אחת מושאלת) ומינוס $1. לנתן יש מינוס מניה ופלוס $1.
מחיר השוק של המניה עולה ל-$100.
מצב נוכחי: לא השתנה (בהתעלם ממחיר המניה).
נתן נאלץ לסגור את הפוזיציה. הוא קונה את המניה מאסף תמורת $100.
מצב נוכחי: לאסף יש מניה אחת (מושאלת) ופלוס $99. לנתן יש מניה אחת שאולה ומינוס $99.
נתן מחזיר את המניה לאסף.
מצב סופי: לאסף יש מניה אחת ופלוס $99.לנתן יש מינוס $99.
וזה המצב גם אחרי שמחיר המניה יחזור ל-$1, בדיוק כמו שהיה בהתחלה.
(המשך אופציונלי: נתן צדק, המניה נמחקה.
מצב סופי סופי: לאסף יש $99. לנתן יש מינוס $99.)

 

[guesto]

אבל אם האחרונים שקנו הם השורטיסטים, הם אלו שהפסידו.
דוגמה סופר מופשטת:
לחברה X יש מניה אחת, מוחזקת על ידי אסף. מחיר השוק של המניה הוא $1.
נתן רוצה לעשות שורט, הוא שואל את המניה מאסף.
מצב נוכחי: אסף עם מניה אחת (מושאלת). נתן עם מניה אחת שאולה.
נתן מוכר את המניה לאסף תמורת $1
מצב נוכחי: לאסף יש 2 מניות (אחת מושאלת) ומינוס $1. לנתן יש מינוס מניה ופלוס $1.
מחיר השוק של המניה עולה ל-$100.
מצב נוכחי: לא השתנה (בהתעלם ממחיר המניה).
נתן נאלץ לסגור את הפוזיציה. הוא קונה את המניה מאסף תמורת $100.
מצב נוכחי: לאסף יש מניה אחת (מושאלת) ופלוס $99. לנתן יש מניה אחת שאולה ומינוס $99.
נתן מחזיר את המניה לאסף.
מצב סופי: לאסף יש מניה אחת ופלוס $99.לנתן יש מינוס $99.
וזה המצב גם אחרי שמחיר המניה יחזור ל-$1, בדיוק כמו שהיה בהתחלה.
(המשך אופציונלי: נתן צדק, המניה נמחקה.
מצב סופי סופי: לאסף יש $99. לנתן יש מינוס $99.)

מצד שני, אם כאשר השורטיסטים נכנעים אתה לא אחד מאלה שמכר להם ומחיר המניה צונח לפני שהספקת למכור, נדפקת.
ככל שהיקף השורטים יותר קטן ככה יש יותר סיכוי שזה יקרה. יחד עם זאת, נראה שהיקף השורטים על GME גדול.

 

[grimble grumble]

@דור ה-Z
מקריאה של ההודעות שלך, אני מקבל את הרושם שיש לך נטייה לעשות אובר דרמטיזציה לדברים.
אז ממליץ בחום, דבר ראשון לקחת צעד אחורה ולהרגע. לאנשים יש נטייה לקבל החלטות שגויות תחת לחץ.

ככל שהסיפור של GME מעניין, זאת חברה קטנה וחסרת חשיבות.
משקיע סולידי שמחזיק את אחת הקרנות הפופלאריות בכלל לא היה יודע על האירוע הזה, לולא הסיקור התקשורתי הנרחב (כנראה שהרייטינג הראה שלאנשים נמאס לשמוע על קורונה ועל טסלה).
בשביל הפרופורציה,
החברה הזאת היא לא חלק מ-s&p500, וחלקה בקרנות רחבות יותר (כמו VT) כל כך קטן שגם אם היא תתפוצץ למעלה או תמחק זה לא יזיז את הקרן.
אין בסיפור הזה שום חידוש משמעותי, אולי פרט לעובדה שזה קורה לעיניי הקהל הרחב בלייב.
מאז ישום הכלכלה המודרנית היו רמאים ושרלטנים. תמיד היה ותמיד יהיה מי שינסה לנצל פירצות ולופ-הולס. כבר ביוון העתיקה היו עוסקים בתעלולים פיננסיים. איפה שיש כסף קל, מישהו ינסה להרים אותו. זה האופי הגרידי של בני אדם.
המקרה הזה ואחרים שהוזכרו כאן, הם לא יותר מאנקדוטה ואין בהם כדי לומר כלום על הכלכלה.
אני באופן אישי מתעניין ונהנה לקרוא את הסיפור הזה, אבל כמו שאני נהנה לצפות באיזו סצנת קרב עקוב מדם. בשום שלב לא באמת הייתי רוצה לקחת חלק בקרב הזה... אני חושב שחשוב לעשות את ההפרדה המנטאלית הזאת.

לגבי הגדלת החוב ויצירת כסף, אם זה מעניין אותך, אני ממליץ לקרוא על התאוריה המוניטרית המודרנית.
בעבר זה היה נחשב די פרינג'י אבל כיום היא נהיית יותר מקובלת. התאוריה יודעת לתת הסברים יפים למה שקורה בעשורים האחרונים.
על רגל אחת ובאופן לא מדויק:
כמות הכסף שהמדינה (לא קריטי איזה גוף בדיוק, רק בהינתן שלמדינה יש מטבע עצמאי והיא לא נמצאת בחובות גדולים מדי במטבע זר) יכולה ליצור היא כמעט אינסופית וגבולה רק בכמה שהכלכלה יכולה "לספוג", רק אז אינפלציה מתחילה להשתולל והיא מרוסנת על ידי מיסוי דווקא.
זה יכול להסביר מדוע בנקים מרכזיים בעולם לא עומדים ביעדי האינפלציה.

 

[היום מתה אמא]

Bubbles Grow: 12 Easy Steps

1. A believable concept offers a revolutionary and unlimited path to growth.

2. Surplus of funds and lack of opportunities lead to buying or investing in anything available.

3. An idea is complex and cannot be totally explained or related to an investor.

4. The crowd imitates the leader. All Aboard! Even the gardener has a tip!?

5. Prices fluctuate from traditional level to overvalued level, THEN to all new ground and all time highs.

6. New levels are sanctioned by experts. "We are in a new Paradigm!"

7. Fear of missing the boat takes over. Cloning of the idea occurs as many new overvalued competitors enter the market.

8. Lending practices are eased. Money flows like water to anything or anyone with a new idea.

9. Cult figures emerge for the new paradigm. The media promotes lifestyles, not substance.

10. The Bubble lasts longer than expected. Critics are dismissed. The last suckers are sucked in.

11. Fraud emerges as partly responsible for the bubble as the first cracks show in the bubble.

12. Finally, everyone has a reason why it cannot continue. But nobody dumps, and all hold onto their profits. No new buyers. Market stalls.

ראה סעיפים 1 ו-11

 

[דור ה-Z]

@דור ה-Z
מקריאה של ההודעות שלך, אני מקבל את הרושם שיש לך נטייה לעשות אובר דרמטיזציה לדברים.
אז ממליץ בחום, דבר ראשון לקחת צעד אחורה ולהרגע. לאנשים יש נטייה לקבל החלטות שגויות תחת לחץ.

ככל שהסיפור של GME מעניין, זאת חברה קטנה וחסרת חשיבות.
משקיע סולידי שמחזיק את אחת הקרנות הפופלאריות בכלל לא היה יודע על האירוע הזה, לולא הסיקור התקשורתי הנרחב (כנראה שהרייטינג הראה שלאנשים נמאס לשמוע על קורונה ועל טסלה).
בשביל הפרופורציה,
החברה הזאת היא לא חלק מ-s&p500, וחלקה בקרנות רחבות יותר (כמו VT) כל כך קטן שגם אם היא תתפוצץ למעלה או תמחק זה לא יזיז את הקרן.
אין בסיפור הזה שום חידוש משמעותי, אולי פרט לעובדה שזה קורה לעיניי הקהל הרחב בלייב.
מאז ישום הכלכלה המודרנית היו רמאים ושרלטנים. תמיד היה ותמיד יהיה מי שינסה לנצל פירצות ולופ-הולס. כבר ביוון העתיקה היו עוסקים בתעלולים פיננסיים. איפה שיש כסף קל, מישהו ינסה להרים אותו. זה האופי הגרידי של בני אדם.
המקרה הזה ואחרים שהוזכרו כאן, הם לא יותר מאנקדוטה ואין בהם כדי לומר כלום על הכלכלה.
אני באופן אישי מתעניין ונהנה לקרוא את הסיפור הזה, אבל כמו שאני נהנה לצפות באיזו סצנת קרב עקוב מדם. בשום שלב לא באמת הייתי רוצה לקחת חלק בקרב הזה... אני חושב שחשוב לעשות את ההפרדה המנטאלית הזאת.

לגבי הגדלת החוב ויצירת כסף, אם זה מעניין אותך, אני ממליץ לקרוא על התאוריה המוניטרית המודרנית.
בעבר זה היה נחשב די פרינג'י אבל כיום היא נהיית יותר מקובלת. התאוריה יודעת לתת הסברים יפים למה שקורה בעשורים האחרונים.
על רגל אחת ובאופן לא מדויק:
כמות הכסף שהמדינה (לא קריטי איזה גוף בדיוק, רק בהינתן שלמדינה יש מטבע עצמאי והיא לא נמצאת בחובות גדולים מדי במטבע זר) יכולה ליצור היא כמעט אינסופית וגבולה רק בכמה שהכלכלה יכולה "לספוג", רק אז אינפלציה מתחילה להשתולל והיא מרוסנת על ידי מיסוי דווקא.
זה יכול להסביר מדוע בנקים מרכזיים בעולם לא עומדים ביעדי האינפלציה.

אין לי ספק ש-GME היא רק אנקדוטה, אבל היא מדגימה יפה אווירה שנמצאת ב"מרתף" של שוק המניות
יש לנו עכשיו בשוק כמה מיליוני סוחרי רובינהוד, וזה יהיה מעניין לבדוק מה תהיה ההשפעה שלהם לאורך זמן
מה שכן, הם באמת גורמים לי לקנאה

בנוגע ל-MMT, אני מכיר את התיאוריה, אני גם מכיר את ההתנערות הרחבה ממנה
בשלב זה אני מצטרף למתנערים ומתייחס לזה בספקנות
הדפסת כסף גרמה לאסונות בוונצואלה וגם כאן בישראל, כך שיש לחשוד מאוד בכלי הזה, ויכול להיות ש-MMT תקפה רק לגבי מטבעות רזרבה בינלאומיים (הדולר)

 

[Mr. Bigglesworth]

לגבי הגדלת החוב ויצירת כסף, אם זה מעניין אותך, אני ממליץ לקרוא על התאוריה המוניטרית המודרנית.
ב

-1

 

[גילגה]

אין לי ספק ש-GME היא רק אנקדוטה, אבל היא מדגימה יפה אווירה שנמצאת ב"מרתף" של שוק המניות
יש לנו עכשיו בשוק כמה מיליוני סוחרי רובינהוד, וזה יהיה מעניין לבדוק מה תהיה ההשפעה שלהם לאורך זמן
מה שכן, הם באמת גורמים לי לקנאה

בנוגע ל-MMT, אני מכיר את התיאוריה, אני גם מכיר את ההתנערות הרחבה ממנה
בשלב זה אני מצטרף למתנערים ומתייחס לזה בספקנות
הדפסת כסף גרמה לאסונות בוונצואלה וגם כאן בישראל, כך שיש לחשוד מאוד בכלי הזה, ויכול להיות ש-MMT תקפה רק לגבי מטבעות רזרבה בינלאומיים (הדולר)

אני מסתכלת כאן על מה שהלך עם GME כמהלך סופר מתוככם. נכון שהוא תואם בredit וכו' עם אייקונים של טילים, אבל לצאת להסתערות נגד פוזיציה מוגזמת של קרן גידור זה מסחר מאוד מתקדם, חלק מהדברים שמעולם לא שקלתי להכניס ל playbook שלי. אני חושבת שזה מצב אחר ממה שהולך עם טסלה שם אני לא ממש יודעת להסביר את העלייה המטאורית.

 

[דור ה-Z]

אני מסתכלת כאן על מה שהלך עם GME כמהלך סופר מתוככם. נכון שהוא תואם בredit וכו' עם אייקונים של טילים, אבל לצאת להסתערות נגד פוזיציה מוגזמת של קרן גידור זה מסחר מאוד מתקדם, חלק מהדברים שמעולם לא שקלתי להכניס ל playbook שלי. אני חושבת שזה מצב אחר ממה שהולך עם טסלה שם אני לא ממש יודעת להסביר את העלייה המטאורית.

את רוצה לומר לי שאיזה משתמש ברדיט שקורא לעצמו "DeepFu*ingValue" יותר חכם מקרנות הגידור?
כאלו, אין לי ספק שיש לו קבלות עכשיו, אבל בכל זאת
מדובר פשוט בהזיה

מעניין אם ה-DFV הזה הוא באמת סתם סוחר רובינהוד, או אולי משקיע מתוחכם בפני עצמו...

 

[NoyC]

את רוצה לומר לי שאיזה משתמש ברדיט שקורא לעצמו "DeepFu*ingValue" יותר חכם מקרנות הגידור?
כאלו, אין לי ספק שיש לו קבלות עכשיו, אבל בכל זאת
מדובר פשוט בהזיה

מעניין אם ה-DFV הזה הוא באמת סתם סוחר רובינהוד, או אולי משקיע מתוחכם בפני עצמו...

קרנות גידור הן בסופו של דבר מורכבות מאנשים וגם הם טועים, וDFV לקח הימור של 50,000 דולר והיה מספיק נחוש (ומשוגע) להחזיק ולהחזיק ולהחזיק גם בירידות (לאורך תקופה הוא היה בהפסד משמעותי) וגם בעליות המטאוריות שהמשיכו לבוא.
רק אתמול הוא הרוויח יותר מ8 מיליון דולר והיום כרגע הוא ברווח של 25 מיליון דולר יומי.

 

[גילגה]

את רוצה לומר לי שאיזה משתמש ברדיט שקורא לעצמו "DeepFu*ingValue" יותר חכם מקרנות הגידור?
כאלו, אין לי ספק שיש לו קבלות עכשיו, אבל בכל זאת
מדובר פשוט בהזיה

מעניין אם ה-DFV הזה הוא באמת סתם סוחר רובינהוד, או אולי משקיע מתוחכם בפני עצמו...

אתה צוחק, הוא ידע למצוא את המניה הנכונה להריץ בעיתוי הנכון ואם שיחק את הקלפים שלו נכון הצליח לעשות נניח פי 10 על הכסף? (אני לא עוקבת). הוא לא נשמע לי כמו אידיאוט עם טיקטוק.

 

[NoyC]

אתה צוחק, הוא ידע למצוא את המניה הנכונה להריץ בעיתוי הנכון ואם שיחק את הקלפים שלו נכון הצליח לעשות נניח פי 10 על הכסף? (אני לא עוקבת). הוא לא נשמע לי כמו אידיאוט עם טיקטוק.

$50,000 ל בערך $50,000,000 תוך שנה

 

[דור ה-Z]

אתה צוחק, הוא ידע למצוא את המניה הנכונה להריץ בעיתוי הנכון ואם שיחק את הקלפים שלו נכון הצליח לעשות נניח פי 10 על הכסף? (אני לא עוקבת). הוא לא נשמע לי כמו אידיאוט עם טיקטוק.

הבחור גילה את המניה ב-2019 אם אני זוכר נכון, והציג אותה בפני הקהילה שם כבר אז
הוא הראה שם שקרנות הגידור טועות בהערכה שלהם, וש-GME במצב פחות רע משהן מצפות לו
הוא המשיך להחזיק אותה לאורך כל התקופה, גם בהפסדים

השינוי האמיתי הגיע ש-GME החליפה הנהלה, והתחילה לפעול לשינוי מודל עסקי - אז כל שאר המשתמשים ברדיט התחילו לזרום עם זה

ממה שהבנתי, הוא השקיע בה 50,000 דולר, ואתמול הגיע לשווי של 20 מיליון דולר, או 40 מיליון דולר (אני כבר לא עוקב)

כשאני חושב על זה לעומק, לא אתפלא אם DFV הזה הוא מנהל השקעות בפני עצמו...

 

[גרהם]

את רוצה לומר לי שאיזה משתמש ברדיט שקורא לעצמו "DeepFu*ingValue" יותר חכם מקרנות הגידור?
כאלו, אין לי ספק שיש לו קבלות עכשיו, אבל בכל זאת
מדובר פשוט בהזיה

מעניין אם ה-DFV הזה הוא באמת סתם סוחר רובינהוד, או אולי משקיע מתוחכם בפני עצמו...

אם בפוליטיקה יש אנשים מבוגרים חזקים וציניים שיודעים לתמרן צעירים נלהבים, למה שלא יהיו בפיננסים?

 

[גילגה]

הבחור גילה את המניה ב-2019 אם אני זוכר נכון, והציג אותה בפני הקהילה שם כבר אז
הוא הראה שם שקרנות הגידור טועות בהערכה שלהם, וש-GME במצב פחות רע משהן מצפות לו
הוא המשיך להחזיק אותה לאורך כל התקופה, גם בהפסדים

השינוי האמיתי הגיע ש-GME החליפה הנהלה, והתחילה לפעול לשינוי מודל עסקי - אז כל שאר המשתמשים ברדיט התחילו לזרום עם זה

ממה שהבנתי, הוא השקיע בה 50,000 דולר, ואתמול הגיע לשווי של 20 מיליון דולר, או 40 מיליון דולר (אני כבר לא עוקב)

כשאני חושב על זה לעומק, לא אתפלא אם DFV הזה הוא מנהל השקעות בפני עצמו...

תודה על הסיפור, בקיצור ענית לעצמך מדובר באדם עם ידע פיננסי נרחב, והוא הצליח להפוך את עצמו למליונר. אני לא מתווכחת עם הצלחה כזאת.

 

[amit]

כשאני חושב על זה לעומק, לא אתפלא אם DFV הזה הוא מנהל השקעות בפני עצמו..

קשה לי להאמין, להריץ מניה עם אייקון של טילים זה פלילי בארץ ובטח שבארה"ב.

 

[Mr. Bigglesworth]

למי שיש גישה לדה מרקר אני ממליץ על גיא רולניק היום

כל בועה פיננסית וכל משבר פיננסי שונה מקודמו. המשבר של 2008 לא היה דומה למשבר של שנת 2000 והמשבר של שנת 2000 לא היה דומה למשבר של 1987. יש שלושה דברים שחוזרים במשברים בשני העשורים האחרונים: נרטיב של "גיבורים" מול "רשעים"; מהפכה טכנולוגית־עסקית־פוליטית שנותנת לכאורה כוח ל״חדשים״, ״לצעירים״, ״לעם״ נגד הכוחות של האליטות; ולבסוף — ההתפכחות. בסוף הגל יתברר שהכסף נשאר אצל מנהלי הקזינו, אצל חברי המועדונים שמקורבים לעמדות הכסף והכוח.

עריכה: למי שלא מכיר בשנים האחרונות רולניק נהיה מרואי השחורות.
במשבר הקורונה זה היה קצת מוגזם אפילו לטעמי ומבחינתי הוא היה השער הראשון שלי לעולם החיבור בין כלכלה ופוליטיקה צינית אז אני נותן לו מקום גדול של כבוד ברשימת האנשים שכדאי להקשיב להם אבל קחו אותו עם כפית מלח קטנה או גדולה לבחירתכם. בכל מקרה גם אם לא מסכימים הוא תמיד מעניין לדעתי