צפיה בדיבידנדים שהתקבלו בInteractive Brokers

[liranviper]

שלום,

ניסיתי להבין איזה דיבידנדים קיבלתי ברבעון האחרון כדי להזין לאקסל שלי, וזה פשוט סיוט.
הפקתי Activity Statement ברמת Year to date (מתחילת השנה).
מה שרואים שם בDividends Section פשוט מזעזע ולא קריא בעליל. אני מעתיק לפה את הרשומות של מניה יחידה במועד חלוקה יחיד:

2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 (Ordinary Dividend) 9.76
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 (Ordinary Dividend) 3.80
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 - Reversal (Ordinary Dividend) -9.76
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 (Ordinary Dividend) 10.84
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 - Reversal (Ordinary Dividend) -3.80
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 (Ordinary Dividend) 2.71
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 - Reversal (Ordinary Dividend) -10.84
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 (Ordinary Dividend) 9.76
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 - Reversal (Ordinary Dividend) -2.71
2017-03-30 VTI (US9229087690) Cash Dividend USD 0.54200000 (Ordinary Dividend) 3.80

כמו שאתם רואים- פאקינג 10 רשומות בשביל חלוקה יחידה ! ומליון קבלות ואז זיכויים.
בנוסף, יש עוד Section בשם Dividend Accrual ושם זה נראה גם שונה.

אם במקום Year to date בוחרים להפיק דו"ח רק על 2017-03-30 אז מקבלים טבלה יותר מצומצמת רק עם 2 שורות ובלי זיכויים.

דיברתי עם השירות לקוחות, והם טוענים שזה מה יש וזה קורה בגלל ש Depository Trust נותנים לIB מידע שגוי. ואפשר לחכות לסוף השנה כדי לקבל סיכום נורמלי.

למישהו יש דרך יותר שפוייה לצפות בדיבידנדים שהתקבלו, בלי שאני אצטרך להתחיל לעשות חישובי ביניים של עשר פעולות חשבון על כל חלוקת דיבידנד על כל מניה שיש לי?

תודה

 

[FIYaacov]

קח את ה-0.542 ותכפיל בכמות המניות שיש לך?

 

[liranviper]

קח את ה-0.542 ותכפיל בכמות המניות שיש לך?

טריק נחמד אבל צריך לדעת מה הייתה כמות המניות באותה נקודת זמן בשבילו

 

[Fortuna]

ב- Activity Statement סכום הדיבידנדים נמצא תחת פסקה Cash Report

 

[liranviper]

אני רוצה לדעת כמה לכל מניה במועד שלה..

 

[עמוסס]

תסתכל באתר שמדווח על חלוקת דיבידנדים, תסתכל על התאריך הרלוונטי ותכפיל בכמות המניות שהייתה לך באותו תאריך
רוצה משהו שיעשה לך את זה בצורה אוטומטית? תתקין את התוכנה שלי.
אם יהיו בעיות, תגיד לי.

 

[adamshalev]

ומליון קבלות ואז זיכויים.

זה קורה גם בבנק, הפגיזו אותי עם 30 שורות זיכוי חיוב בסוף השנה שעברה.

יש לי גליון נתונים של גוגל שלוקח את הפורמט ההזוי של IB ומחלץ ממנו טבלא סיכומית של תאריך, מניה, דיבידנד ומס.

 

[liranviper]

תוכל לשתף?

 

[adamshalev]

@liranviper
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hYdofyu7YBjjxOaCKtmCN0XcsN1SuXiNe64mRu3vaA/edit?usp=sharing

שמור עותק אישי שתוכל לערוך.
תוריד את קובל האקסל מ-IB של ה-activity statement שלך.
תעשה unmerge לכל התאים.
תמצא את אזור פירוט הדיבידנדים והמס עליהם.
תעתיק את כל התאים בשלוש העמודות המכילות תאריך, פירוט וסכום החל מהמילה Dividends ועד Total Withholding Tax.
תדביק אותם ללא פורמט (Ctrl + Shift + V) בתא A2 בגליון שלי (יש שם כבר דוגמא ללא פירוט וללא סכומים, תמחק אותה לפני כן).
תוודא שיש לך מספיק תאים ירוקים שמכסים את כל מה שהדבקת.
תוודא שיש לך את הכמות הנכונה של תאים כחולים שיסכמו את הנתונים שלך.
בטבלא הקטנה בצד יש סיכום ובדיקת שפיות על פרסור הנתונים.

אם משהו לא עובד - אני בטוח שתצליח להבין מה קורה בגליון ולסדר את זה