תבנית לניהול תיק השקעות

[מתי007]

מצאתי פתרון מבוסס ביזפורטל והפונקציה שמפורטת בתגובה הזו:

תבנית לניהול תיק השקעות

לי עובד זה: =IFNA(IMPORT_TLV(E13)/100,REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",E13), "table", 5), 1, 1), $O$1)/100) כאשר Import_tlv זה ב-Extensions->AppScript: function IMPORT_TLV(ticker, start_date, end_date) { var url =...

www.hasolidit.com

=INDEX(importTableHTML(CONCATENATE("https://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/",D10), 3), 2, 2)/100

מבוסס על זה שהוא לוקח את מחיר העסקה האחרונה. עובד לי לני״ע סטנדרטים, אבל לא לבלאקרוק

לא עובד.
הפונק' importTableHTML אינה מוכרת ע"י google sheets.

 

[מתי007]

מחיר יחידה של הניירות האיריים שנסחרים בבורסה בישראל אפשר להוציא מגוגל פייננס.
פתרון שעובד לי עבור קרנות נאמנות שנסחרות בארץ (במקום ספונסר):

importXML(CONCATENATE("https://info.tase.co.il/heb/General/trustfund/Pages/fundmaindata.aspx?FundID=",F2),"(//td[@class='IndexesValuesRed']/text() | //td[@class='IndexesValuesGreen']/text())[2]"

כאשר F2 = 5117700 לדוגמא

אבל זה עובד!

 

[שם עט]

למקרה שזה עוזר, הנה מה שעובד לי (כש-A1 זה מספר הנייר):

שער עדכני:

=IMPORTXML(CONCATENATE("https://finance.themarker.com/etf/", A1), "/html/body/div[1]/div[4]/main/div/div[1]/div[5]/div/div[1]/div[2]/table/tbody/tr[1]/td[2]")

דמי ניהול:

=IMPORTXML(CONCATENATE("https://finance.themarker.com/etf/", A1), "/html/body/div[1]/div[4]/main/div/div[1]/div[7]/div[2]/div[2]/div/table/tbody/tr[3]/td[2]")*0.01

דמי נאמנות:

=IMPORTXML(CONCATENATE("https://finance.themarker.com/etf/", A1), "/html/body/div[1]/div[4]/main/div/div[1]/div[7]/div[2]/div[2]/div/table/tbody/tr[1]/td[2]")*0.01

אני מעדיף למשוך את הנתונים מ-themarker ולא מ-tase, כדי שאוכל להשתמש באותה נוסחה גם לקרנות ישראליות וגם לקרנות איריות. הנוסחאות שלמעלה עובדות לי לשני הסוגים, שזה די נוח.

 

[Finfree]

התבניות מעולות!

למישהו יצא להוסיף עלות דמי ניהול של ספק ה IRA ועלות ק/מ של הברוקר לתבנית של @עומר או @liranviper ?
או יכול להסביר איך לחשב את זה?

יש את דמי הניהול שמתייחסים לנייר אבל הייתי רוצה לשים את כל העלויות

תודה

 

[דור דורים]

הרבה זמן לא הייתי פה, אבל בניתי עכשיו דרך למשוך את הנתונים של שער הדולר היציג לגוגל שיט דרך הAPI של בנק ישראל, וזה נראה מגניב, אז החלטתי לשתף.

=INDEX(IMPORTDATA("https://edge.boi.gov.il/FusionEdgeServer/sdmx/v2/data/dataflow/BOI.STATISTICS/EXR/1.0/?c%5BSERIES_CODE%5D=RER_USD_ILS&format=csv-series&startperiod=" & TEXT(A1,"yyyy-mm-dd")  &"&endperiod=" & TEXT(A1,"yyyy-mm-dd"),","),2,2)

צריך לדאוג שבתא A1 יהיה את התאריך שלגביו רוצים למשוך שער דולר יציג (או לשנות את הנוסחה בהתאם).

אולי יהיו פה כאלו שישלבו את זה בעוד דברים, או לחילופין ישחקו עם הAPI הזה למשחקים מעניינים ומועילים נוספים.

לא מייעץ. לא ממליץ. לא מוסמך אקסל. לא מוסמך גוגל שיט.

 

[liranviper]

לבקשת הקהל הנאמן, עידכנתי לגרסא 3.2
מבין הדברים שהתווספו:
* מחשבון הענקות rsu / אופציות
* תיקונים
* קרן נאמנות יותר מורכבת

 

[solidix2]

תיקונים

תוכל לפרט בקצרה איזה תיקונים הכנסת?

 

[liranviper]

תוכל לפרט בקצרה איזה תיקונים הכנסת?

לא זוכר הכל. דברים קטנים בעיקר.. עיצובים, משיכת מחירים של מניות, כאלו

 

[גן האהבה]

לא זוכר הכל. דברים קטנים בעיקר.. עיצובים, משיכת מחירים של מניות, כאלו

אהלן. האם אפשר הסבר מחודש לאיך להשתמש בפורמט הזה? ההוראות בתחילת הפוסט לא תואמות לכל השינויים שקרו מאז ועד הגרסה האחרונה.

 

[Ajax]

היי, לא הצלחתי להבין מה עושים עם פעולת מכירה ?
נניח יש לי את הטבלה הבאה,
נקודת ההתחלה היא שהפקדתי 100 וקניתי 50 מניות בעלות של 2 למניה והיום המניה עלתה ל-4 והשווי שלי עלה ל-200

שם	הפקדה	כמות	שער אחרון	שווי נוכחי	תשואה באחוזים	תשואה בשקלים
מניה 1	100	50	4	200	100%	100
סהכ	100			200	100%	100

עכשיו אני רוצה למכור 25 מניות ובכסף לקנות מניה אחרת:
1. כמות המניות יורדת מ50 ל-25
2. השווי של מניה 1 ירד ל-100 אז התשואה עכשיו היא 0% ? אולי לא מעניינת אותי היסטוריית התשואה באחוזים של מניה ספציפית אלא רק התשואה הכללית של התיק ?
3. בכסף החדש קניתי 10 יחידות מניה 2 אז אין תשואה (הגיוני שיהיה 0%)
4. איך בעצם אני מפריד בעמודה "הפקדה" בין כסף שנכנס ממכירה לבין כסף שנכנס ממשכורת כדי לשקף את התשואה הכללית בתיק ? האם זה נכון להחסיר את הכסף שנכנס מהמכירה, מהעמודה של ההפקדות ?

שם	הפקדה	כמות	שער אחרון	שווי נוכחי	תשואה באחוזים	תשואה בשקלים
מניה 1	100	25	4	100	0%	0
מניה 2	100	10	10	100	0%	0
סהכ	200			200	0%

אודה לעזרתכם לסדר את המחשבות

 

[חתול לילה]

אודה לעזרתכם לסדר את המחשבות

אני באופן כללי מתעלם מ"תשואה" שזה משהו שכבר קרה בעבר ולא משפיע על העתיד. מה גם שאם תמדוד אותו במטבע אחר תקבל ערך שונה. הדבר היחיד שמשנה זה כמה כסף יש לך עכשיו ואיך אתה מפזר אותו.

 

[guesto]

היי, לא הצלחתי להבין מה עושים עם פעולת מכירה ?

תחליף הפקדה ושווי נוכחי בשער בסיס ושער נוכחי - התשואה מחושבת ע״פ שינוי השער. ברגע שאתה מוכר אז זה ״נעלם״, התשואה היא ספציפית על המניות שרכשת באותו תאריך ואתה עדיין מחזיק.

לגבי תשואה של התיק כולו ולא רכישה ספציפית, יש שתי דרכים לחשב: TWR ו-MWR. הראשונה מנטרלת הפקדות והשנייה היא התשואה על הכסף בפועל. את השנייה אפשר לחשב יחסית בקלות:

גיליון לחישוב תשואה והשוואה למדד

פיתחתי לעצמי גיליון די פשוט לחישוב התשואה הפנימית של התזרים (בשקלים) מול תיק ההשקעות, לעומת השקעה ב-CSPX הישראלית. אני משתף אותו כאן לטובת מי שיעניין אותו גם להשתמש בזה. איך משתמשים: יוצרים עותק של הגיליון בדרייב שלכם כדי שתוכלו לערוך. ממלאים בתאים האפורים את תזרים המזומנים (בשקלים) מול התיק עם...

www.hasolidit.com

 

[Ajax]

אני באופן כללי מתעלם מ"תשואה" שזה משהו שכבר קרה בעבר ולא משפיע על העתיד. מה גם שאם תמדוד אותו במטבע אחר תקבל ערך שונה. הדבר היחיד שמשנה זה כמה כסף יש לך עכשיו ואיך אתה מפזר אותו.

לא בטוח שאני מסכים שרק זה חשוב, לפי חישוב (גם נראה לי שקראתי על זה איפשהו) אנחנו מצפים בסוף התקופה של הצבירה להיות במצב שבין 2/3 ל3/4 מההון שלנו הוא מהרווחים. שזה יוצא סדר גודל של 400% תשואה על פני כל התקופה (7% שנתי) אז חשוב לי לעקוב גם אחרי התשואה המצטברת של התיק. לדעתי זה יכול להיות גם סוג של אינדיקטור להורדת רמת סיכון ככל שמתקרבים לזה

תחליף הפקדה ושווי נוכחי בשער בסיס ושער נוכחי - התשואה מחושבת ע״פ שינוי השער. ברגע שאתה מוכר אז זה ״נעלם״, התשואה היא ספציפית על המניות שרכשת באותו תאריך ואתה עדיין מחזיק.

לגבי תשואה של התיק כולו ולא רכישה ספציפית, יש שתי דרכים לחשב: TWR ו-MWR. הראשונה מנטרלת הפקדות והשנייה היא התשואה על הכסף בפועל. את השנייה אפשר לחשב יחסית בקלות:

גיליון לחישוב תשואה והשוואה למדד

פיתחתי לעצמי גיליון די פשוט לחישוב התשואה הפנימית של התזרים (בשקלים) מול תיק ההשקעות, לעומת השקעה ב-CSPX הישראלית. אני משתף אותו כאן לטובת מי שיעניין אותו גם להשתמש בזה. איך משתמשים: יוצרים עותק של הגיליון בדרייב שלכם כדי שתוכלו לערוך. ממלאים בתאים האפורים את תזרים המזומנים (בשקלים) מול התיק עם...

www.hasolidit.com

כן באמת במחשבה שניה אני מבין שהתשואה של מניה שמכרתי כבר לא מעניינת יותר. אבל לא ככ הצלחתי להבין מה עשית כדי לחשב mwr (מה הראשי תיבות ?) בנתיים חיסרתי את הכסף שמהגיעה ממכירה מתוך ההפקדות אז הוא נספר רק בצד של השווי הנוכחי, לא בטוח אם זה נכון

 

[guesto]

אבל לא ככ הצלחתי להבין מה עשית כדי לחשב mwr (מה הראשי תיבות ?)

Money-Weighted Return
לא עשיתי משהו מיוחד, אתה מזין את התזרים שלך (הפקדות במינוס משיכות בפלוס) ומשתמש בפונקציה מובנית של אקסל / גוגל שיטס - XIRR/IRR.

 

[צדיק]

אחרי כל הדיונים.
יש נוסחא שעובדת באקסל (לא גוגל שיטס) לקרנות ומניות ישראליות?