תוצאות החיפוש

איך אתה יכול לחשב את ה NAV אם הקרן מפרסמת את ערך הנכסים שלה אחת לחודש אחרי 15 ימים ולציבור זה מגיע אחרי 60 יום? את ערך הנכסים אני פשוט לוקח מאתר מאיה. זה לדוגמא ערך הנכסים של מור סל s&p500 ליום 31.12.2020: https://maya.tase.co.il/etf/1165810?view=assets פשוט צריך להוריד את האקסל ולחשב את שווי...

השאלה שלי היא הפער בין שווי שוק של הקרן לבין להרכב הנכסים של הקרן. תיאורטית זה צריך להיות שווה או כמעט זהה. קרנות הסל מתנהגת לפי המדד - בגלל ציפיות של משקיעים - ולכן אין טעות עקיבה, השאלה היא האם הרכב הנכסים של הקרן "מתנהג" כמו שווי הקרן ותומך למעשה בשווי של הקרן. נניח קרן ישראלית שעוקבת אחר...

אני רואה למה אתה מתכוון. הם לא נתונים פירוט של כל ני"ע וני"ע אלא נותנים אותם "בקבוצה" . בכל מקרה אני לא מבין את ההבדל בין ביזפורטל לאתר מאיה.

זה מעניין. אני מסתכל על הרכב הנכסים באתר מאיה ובאתר של ביזפורטל וזה שונה לחלוטין. באתר מאיה מפורטים כ 16 אחזקות שונות ובביז פורטל רק 5 אחזקות (אולי הם קיבצו כמה אחזקות לקבוצה?). סה"כ השווי שונה כאמור ביזפורטל 76.75 מיליון ובאתר מאיה 68. בבדיקה מדגמית עולה שקרנות ישראליות שעוקבות אחר מדדים...

היי חתול לילה אני לא מתייחס לשווי הקרן בבורסה - שווי הקרן בבורסה אכן מתנהג לפי הצפי מהקרן. אם המדד עולה באחוז אז שווי הקרן עולה באחוז. זה נובע בעיקר מציפיות משקיעים. אני מתייחס לשווי הנכסים של הקרן. האם כאשר המדד עולה באחוז שווי הנכסים גם הוא עלה באחוז. אני טען שיש פער בין שווי הנכסים של הקרן...

היי תומר - תודה על ההתייחסות - קרנות סל בסה"כ מחזיקות בניירות ערך סחירים - לא רואה בעיה לפרסם את ההרכב הנכסים. בחו"ל כל קרן סל מפרסמת כל יום את הרכב הנכסים ואז אפשר לראות איך היא עובת בפועל אחר המדד. כיום בבורסה נסחרים קרנות סל של ishares אפשר לראות באתר של ishares את הרכב הנכסים בכל יום ואת...

תודה על ההתייחסות. אני אתן דוגמא לחישוב. ניקח קרן סל 1165810 - מור סל s&p500. בשלב הראשון אני בודק את שווי הרכב הנכסים של הקרן. לצורך כך צריך ללכת לאתר מאיה ולחפש את הרכב הקרן. בטאב של הרכב הנכסים יש פירוט של הנכסים והשווי שלהם. הרכב נכסי הקרן כיום (9.3.2021) מפורסם ליום 31.12.2020. שווי הרכב...

רק לידיעה. זו אותה קרן בדיוק. זה רישום כפול של הקרן של בלקרוק שרשומה באירלנד. לכן גם עמלת הניהול היא מאוד מאוד נמוכה כי הם מחויביים לקחת אותה עמלת ניהול כמו הקרן המקורית. היא מוצגת בשקלים אבל היא למעשה חשופה לדולר. יש הרבה הבדלים בין השקעה בנדל"ן לבין השקעה בקרן סל. לדעתי ההבדל המהותי הוא יכולת...

אני זקוק לחוכמת ההמונים. יש לי קשרים ב"תעשייה" אבל אחד לא מצליח לענות לי על הסוגייה הבאה. אז אני פונה כאן לעזרה - האם הניתוח שלי נכון? ואם כן אז האם יש בעייה יסודית בתעשיית קרנות הסל בישראל? נתחיל על פי ההגדרה של קרנות סל, מתוך אתר הבורסה, קרן סל צריכה לעשות מאמצים לעקוב אחר המדד אבל היא לא...