• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

COVERED CALLS - שאלה טכנית

new student

משתמש סולידי
הצטרף ב
17/7/20
הודעות
22
דירוג
8
אני רוצה לנסות למכור covered calls.
יש כמה דברים טכניים שאני מנסה להבין בשיטה הזו, אשמח לעזרת הקהל בפורום.

אם האופציה שכתבתי פוקעת בתוך הכסף, מה קורה - לוקחים ממש את המניות שלי, או שלוקחים לי מזומן מהחשבון?

האם זה משנה איזה סוג נייר אני מחזיק? נניח בשביל הדוגמה שאני מחזיק 13 יחידות VOO. המחיר של כל יחידה הוא 380 דולר, כלומר סה"כ השקעתי כ-4940 דולר בסנופי.
אני רוצה למכור קולים, אבל המינימום הוא 100 יחידות, ואני לא רוצה למכור קולים בלי כיסוי. עכשיו, יש קרן אחרת שמחקה את הסנופי, SPLG. המחיר של כל יחידה הוא 48.8 דולר, לכן 100 יחידות שלה זה 4880 דולר. האם בתנאים האלו החזקת 13 יחידות VOO, ומכירת קולים על SPLG זה coverd call? כלומר, האם סוג הנייר שאני מחזיק משנה, או שהמשמעות ששניהם על הסנופי ובאותו סכום היא שהקול מכוסה לגמרי?
 

Eugene

משתמש ותיק
הצטרף ב
26/10/21
הודעות
484
דירוג
257
אני רוצה לנסות למכור covered calls.
יש כמה דברים טכניים שאני מנסה להבין בשיטה הזו, אשמח לעזרת הקהל בפורום.

אם האופציה שכתבתי פוקעת בתוך הכסף, מה קורה - לוקחים ממש את המניות שלי, או שלוקחים לי מזומן מהחשבון?

האם זה משנה איזה סוג נייר אני מחזיק? נניח בשביל הדוגמה שאני מחזיק 13 יחידות VOO. המחיר של כל יחידה הוא 380 דולר, כלומר סה"כ השקעתי כ-4940 דולר בסנופי.
אני רוצה למכור קולים, אבל המינימום הוא 100 יחידות, ואני לא רוצה למכור קולים בלי כיסוי. עכשיו, יש קרן אחרת שמחקה את הסנופי, SPLG. המחיר של כל יחידה הוא 48.8 דולר, לכן 100 יחידות שלה זה 4880 דולר. האם בתנאים האלו החזקת 13 יחידות VOO, ומכירת קולים על SPLG זה coverd call? כלומר, האם סוג הנייר שאני מחזיק משנה, או שהמשמעות ששניהם על הסנופי ובאותו סכום היא שהקול מכוסה לגמרי?

אם האופציה פוקעת בתוך הכסף אז אתה מוכר 100 יחידות במחיר.
נניח יש לך 100 מניות VOO ומכרת קול של 400 לעוד שנה. עוד שנה VOO מגיעים ל500 והאופציה פגה בתוך הכסף -> אתה מקבל 40K$ לחשבון (כי אתה מוכר 100 יחידות VOO ב400)

לגבי השאלה השניה שלך, מה נראה לך? אופציה זה פר נייר
 

Triple A

משתמש ותיק
הצטרף ב
9/10/18
הודעות
172
דירוג
255
האם זה משנה איזה סוג נייר אני מחזיק? נניח בשביל הדוגמה שאני מחזיק 13 יחידות VOO. המחיר של כל יחידה הוא 380 דולר, כלומר סה"כ השקעתי כ-4940 דולר בסנופי.
אני רוצה למכור קולים, אבל המינימום הוא 100 יחידות, ואני לא רוצה למכור קולים בלי כיסוי. עכשיו, יש קרן אחרת שמחקה את הסנופי, SPLG. המחיר של כל יחידה הוא 48.8 דולר, לכן 100 יחידות שלה זה 4880 דולר. האם בתנאים האלו החזקת 13 יחידות VOO, ומכירת קולים על SPLG זה coverd call? כלומר, האם סוג הנייר שאני מחזיק משנה, או שהמשמעות ששניהם על הסנופי ובאותו סכום היא שהקול מכוסה לגמרי?
תלוי למה אתה מתכוון שאתה אומר 'מכוסה'
טכנית אתה לא מכוסה כי אתה לא מחזיק 100 מניות של האופציה שמכרת.
זה תלוי בברוקר, אבל יכול להיות שהחישוב של המארגין יהיה שונה, ויש ברוקרים שלא יתנו לך למכור קול לא מכוסה.
אבל מהותית אתה כן מכוסה, כי הפוזיציה שלך מתנהגת בדיוק כמו covered call.
אם אתה מוכר את האופציות לפני הפקיעה אז גם לא תצטרך להתעסק עם קניה ומכירה של מניות, פשוט ה"התחשבנות" תהיה במזומן.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א קרנות covered call פוסטים מאיכות נמוכה 1
מ Covered Call ETF שוק ההון 47
B שאלה על אגח עם ריבית משתנה שוק ההון 1
B שאלה לגבע פדיון קרן באג"ח שוק ההון 5
W שאלה לגבי wecheck נדל"ן 10
A שאלה לגבי דוחות כספיים שוק ההון 2
O פטור ממיסוי על השכרת דירה - שאלה נדל"ן 2
S שאלה לגבי גוגל פיננס אוף טופיק 6
H שאלה לגבי תנאי קבלה למחיר למשתכן עקב מצב מסורבל. נדל"ן 17
deussex שאלה בנוגע לרלוקיישן דרך עבודה אוף טופיק 3
י שאלה על מינוף ועל גידור שוק ההון 40
ד שאלה של מתחיל לגבי איזון בין אג"ח למניות שוק ההון 3
R מהו הדיבידנד שמקבלים בקרן ריט? ועוד שאלה... נדל"ן 17
L שאלה בנוגע להעברת מניות מבנק לבית השקעות שוק ההון 8
L שאלה בנוגע להעברת תיק מהבנק לאקסלנס שוק ההון 1
מ כמות הכסף שצריך לחסוך בשנה לדירה - שאלה עם וריאציה אחרת נדל"ן 5
ש שאלה לגבי פקדונות שוק ההון 1
H שאלה לגבי עמלות כרטיס אשראי והאם בגלל הלוואה לא ניתן לעזוב. צרכנות פיננסית 7
א נטוורקינג והבאת לקוחות - שאלה מסטונדט התפתחות אישית 4
O שאלה לגבי מיסים על כספי פיצויים בגיל פרישה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 15
E שאלה על הלוואה לטווח ארוך השקעות אלטרנטיביות 10
A שאלה בנושא הצהרת הון מיסים 3
כ שאלה לגבי דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
F שאלה לגביי impact של מיסוי ריאלי צמוד למדד המחירים לצרכן \ צמוד למטבע זר שוק ההון 8
L שאלה קצת מוזרה שוק ההון 2
ו שאלה טכנית לגבי אג"ח ישראלית שוק ההון 12
H שאלה לגבי מארגין קול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
A שאלה למוכרי הדירות בקהל נדל"ן 4
ג שאלה לגבי זכייה בדירה בהנחה נדל"ן 3
ח שאלה לגבי השקעה בעזרת הלוואה שוק ההון 21
D שאלה בנוגע לצבירה מקרן אירית שוק ההון 2
א שאלה בקשר לאתר פייבר מיסים 0
O שאלה בנוגע לתשלום שומת מס על שנת 2020. מיסים 8
ד שאלה עבור חבר - תואר במשפטים התפתחות אישית 3
A שאלה בנושא המרת מטח שוק ההון 4
Aslan שאלה לסוחרים באקסלנס - דמי טיפול חודשיים ברוקרים ופלטפורמות מסחר 2
9 שאלה של מתחילים לגבי עמלות בהשקעה בקרן מחקה מדד S&P 500 שוק ההון 8
Y שאלה לגבי פיצול של העברת משכורת לטובת הטבות בשני בנקים שונים צרכנות פיננסית 22
M שאלה לגבי מטרייה ביטוחית וביטול קיזוז פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
ה גלובל איקס נסדק qyld שאלה למביני ענין פוסטים מאיכות נמוכה 0
T שאלה כללית בנוגע לרכש ETF-ים בתור סוחר עצמאי שוק ההון 3
א שאלה בקשר לדוח הצהרת הון מיסים 9
Itaigrin שאלה לגבי הלוואת בלון צרכנות פיננסית 2
klayhamn שאלה לגבי ETF ו-NAV שוק ההון 13
D שאלה טכנולוגית למי שמתמצא פוסטים מאיכות נמוכה 8
M שאלה לגביי כרטיס אשראי בנקאי המקושר לחשבון מט"ח צרכנות פיננסית 2
W שאלה-שימוש במערכת ספארק ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
ש בן זוג לא עובד, שאלה בטופס 101 מיסים 2
L שאלה לגבי תהליך אישור תמ"א 38/פינוי-בינוי נדל"ן 4
L שאלה על מידע פנים שוק ההון 24

נושאים דומים

למעלה