• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

תבנית לניהול תיק השקעות

Oziris

משתמש ותיק
הצטרף ב
2/4/17
הודעות
211
דירוג
58
צריך עזרה בהתאמת התיק - לפורמט שמפורסם כאן באקסל.
מישהו יכול להסביר את התאים והשימוש בהם ? (למישהו מתחיל)
 

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,142
דירוג
1,765
צריך עזרה בהתאמת התיק - לפורמט שמפורסם כאן באקסל.
מישהו יכול להסביר את התאים והשימוש בהם ? (למישהו מתחיל)
מה לא הבנת?
בטאב משתנים אתה צריך רק להגדיר את ההפרשות הסוציאליות שלך והחובות והמזומן אם יש.
מעבר לזה מה שמעניין אותך זה רק הטאב של התיק שם אתה מגדיר ניירות ערך והקצאה, וכשאתה קונה/מוכר/מקבל דיבידנד אתה מעדכן את הפעולה בטאב פעולות
 

Oziris

משתמש ותיק
הצטרף ב
2/4/17
הודעות
211
דירוג
58
מה לא הבנת?
בטאב משתנים אתה צריך רק להגדיר את ההפרשות הסוציאליות שלך והחובות והמזומן אם יש.
מעבר לזה מה שמעניין אותך זה רק הטאב של התיק שם אתה מגדיר ניירות ערך והקצאה, וכשאתה קונה/מוכר/מקבל דיבידנד אתה מעדכן את הפעולה בטאב פעולות
התיק מורכב מאגחים וקרנות מחקות איריות. ונפרש על חשבון ממוסה ופטור. כיצד ניתן להגדיר לשני התיקים ולאחר את התוצאות לשורה תחתונה אחת
 

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,142
דירוג
1,765
התיק מורכב מאגחים וקרנות מחקות איריות. ונפרש על חשבון ממוסה ופטור. כיצד ניתן להגדיר לשני התיקים ולאחר את התוצאות לשורה תחתונה אחת
אין אפשרות כזאת. זאת תבנית שנתפרה לצרכים האישיים שלי.. שיתפתי אותה כדי שתעזור לאחרים כי אני אוהב לשתף ידע.

הכי קרוב בתבנית שלי זה שאיחדתי ידנית קרן השתלמות S&P500 עם נ"ע VTI בחשבון ממוסה. אתה יכול לנסות להרחיב אותה על בסיס זה.

בקרוב אפתח גמל IRA ואז אולי אצטרך להתאים למקרה כזה, אבל הנטייה שלי היא להפריד את הפנסיה מהחשבון הממוסה לכן אין כרגע כוונה כזו.. נראה
 

nick

משתמש בכיר
הצטרף ב
1/12/16
הודעות
2,344
דירוג
2,543
@liranviper
שאלה - זה נראה כאילו בלשונית של התיק, בטבלת הנכסים, מתבצע חישוב של התיקון הנדרש ע"י איזון כל התיק.
לעומת זאת, בטבלה עם הכותרת "פלט" מתחתיה, שבעצם מייבאת את הנתונים מלשונית "משתנים", נראה שהאיזון הוא בתוך הפלח בלבד.
עשיתי משהו לא נכון? איך אתה מסתדר עם זה?
 

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,142
דירוג
1,765
אני מתנצל אבל אני לא מצליח להבין מה אתה שואל.. עם מה צריך להסתדר? מה עשית שאתה חושב שהוא לא נכון? לא כתבת שום דבר שעשית
 

nick

משתמש בכיר
הצטרף ב
1/12/16
הודעות
2,344
דירוג
2,543
אני מתנצל אבל אני לא מצליח להבין מה אתה שואל.. עם מה צריך להסתדר? מה עשית שאתה חושב שהוא לא נכון? לא כתבת שום דבר שעשית
אני שואל למה בטור "תיקון נדרש" בטבלה הראשונה נראה שהנוסחה מאזנת את התיק,
ובטבלה השניה "פלט" נראה שהנוסחה מאזנת רק את הפלח?
 

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,142
דירוג
1,765
למה בטור "תיקון נדרש" בטבלה הראשונה נראה שהנוסחה מאזנת את התיק
מה הכוונה? העמודה הזו מחושבת ברמת מניה בודדת ולא ברמת כל התיק

בטבלה השניה "פלט" נראה שהנוסחה מאזנת רק את הפלח
איזו נוסחה? אין עמודה "תיקון נדרש" בטבלה של "פלט", וגם לא פלחים
 

nick

משתמש בכיר
הצטרף ב
1/12/16
הודעות
2,344
דירוג
2,543
איזו נוסחה? אין עמודה "תיקון נדרש" בטבלה של "פלט", וגם לא פלחים
הממ.. טוב, הכנסתי שינויים, והוספתי פלח שלם. כנראה זה בגלל זה. אני צריך לוודא שהגדרתי את כל המשתנים נכון... תודה
 

yonigo

משתמש ותיק
הצטרף ב
2/8/17
הודעות
56
דירוג
31
החלטתי לשתף תבנית שמשמשת אותי בניהול תיק ההשקעות שלי:
תודה רבה זה ממש מעולה!
מספר שאלות:
1) בטבלה ״תיק״ עמודה F אני לא מבין למה אתה מחשב את העמלות עם העמלת מינימום ביחס לכל שווי השורה. אם קנית 10 פעמים עד שהגעת לסכום אז תשלם 10 פעמים את העמלת מינימום ובחישוב שלך תשלם רק פעם אחת.
2) באותו עניין - אתה לא סופר פה פעמיים את העמלות? פעם אחת בעמודה F ופעם אחת בעמודה D כשאתה מחשב ״נטו קרן״ זה כבר הסכום אחרי קיזוז העמלה.
3) מה עם דמי ניהול חודשיים של הברוקר, אתה מתחשב בזה? אם לא אז אולי אפשר להוסיף עוד שורת אפיק בתיק שרק מכניסים לשם כסף (נגיד 15₪ בחודש) אבל השווי תמיד נשאר 0

שוב תודה רבה
 

Soulid

משתמש רשום
הצטרף ב
4/7/16
הודעות
1
דירוג
1
היי, יתכן ופאנדר שינו את הAPI שלהם?
הפקודה הבאה לא מחזירה תשובה,
=index(ImportHtml("http://www.funder.co.il/fund.aspx?id="&$G3&"#"&$I$22,"table",26),2,1)
הצצתי בתוך הhtml של האתר וראיתי שהוא בנוי מdiv ולא מטבלאות והid שאנחנו צריכים הוא מספר 10
האם יש דרך לחלץ ערך של תגית עם id מסויים? נסיתי עם importXML ולא הצלחתי להבין איך זה אמור לעבוד.
למישהו יש כיוון לפתרון?
קלאסי תקלה לפני איזון התיק...
 

SwingMan

משתמש רשום
הצטרף ב
16/8/16
הודעות
11
דירוג
10
עוקב. גם לי יש את אותה הבעיה.
 

tdc

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/8/17
הודעות
484
דירוג
620

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,142
דירוג
1,765
תיקנתי את התבנית שלי עם הנוסחה מ- sponser. תודה
עכשיו רק הדמי ניהול של התעודה לא עובד, אם למישהו יש נוסחה עדכנית גם לזה אז אעדכן
 
נערך לאחרונה ב:
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
F שאלה לגבי תבנית לניהול תיק השקעות שוק ההון 6
A תבנית מתעדכנת לניהול תיק השקעות שוק ההון 26
adamshalev תבנית הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשכיר עם השקעות בארץ ובחו"ל צרכנות פיננסית 127
K שאלות בנוגע לניהול סיכונים התפתחות אישית 7
S יעוץ\המלצה לניהול אלגו השקעות אלטרנטיביות 10
M הבדל בין חברות לניהול פנסיה במסלול מחכה מדד פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ת תוכנה מומלצת לניהול תיק השקעות אוף טופיק 9
R העברת קרן השתלמות לs&p500 בהראל או המתנה לניהול עצמי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
deussex הצעה לניהול כספי פיצויים ב S&P500 גם כן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
י אפליקציה\קובץ לניהול אישי צרכנות פיננסית 0
M העברת קרן השתלמות ישנה לניהול עצמי - יתרונות וחסרונות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
O אפשרויות לניהול קרן השתלמות כIRA - 2021 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
S כדאיות מעבר מתיק מנוהל לניהול עצמאי שוק ההון 1
נ מסמך אקסל טוב לניהול השקעות- יש למישהו? שוק ההון 2
ס כדאיות העברת קה"ש ואו קופ"ג לחיסכון לניהול אישי ב-IRA שוק ההון 17
ו חשבונות בנק לניהול השקעות צרכנות פיננסית 1
א תצוגת תיק מטעה בפלטפורמת השקעות +לקח קטן בנוגע לניהול תיק במשבר שוק ההון 19
Z תוכנה לניהול השקעות - portfolio performance אוף טופיק 2
Maureen האם זה עיתוי להעביר קרנות השתלמות לניהול עצמי? שוק ההון 1
סתןלי ת'כסף בחירת בית השקעות לניהול חשבון מסחר ב UK שוק ההון 0
OiNK כלים לניהול סיסמאות אוף טופיק 2
Ben Dover עוד דוגמא לניהול אקטיבי של קרנות בארץ שוק ההון 27
ח לגרום לדברים לקרות - אפליקציה לניהול משימות? התפתחות אישית 8
M באיזה פתרונות אתם משתמשים בעבודה לניהול פרויקט אוף טופיק 7
V רשיון לניהול תיקי השקעות התפתחות אישית 9
T אפליקציה לניהול תקציב מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 4
C הפניקס מעבירה את קרן הפנסיה לניהול אקסלנס צרכנות פיננסית 1
yossik מתנדבים/ות לניהול אתר וורדפרס עבור עמותה אוף טופיק 5
ל מתלבט בחברה לניהול IRA צרכנות פיננסית 7
M כלי לניהול תקציב וניהול שוטף צרכנות פיננסית 2
ל מסמך שלי לניהול הכנסות והוצאות (google spreadsheet) מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
amikal איך בוחרים בית השקעות לניהול תיק השקעות עצמאי? שוק ההון 9
K כלי לניהול המצב הכלכלי שוק ההון 8
oz1987 המלצה לאפליקציה לניהול תקציב אישי מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 41
ש המלצה על בנק לניהול עוש ותיק השקעות צרכנות פיננסית 8
M יש פה מישהו שכבר העביר כספים קיצבתיים במעמד שכיר לניהול אישי (IRA)? צרכנות פיננסית 4
B מחפש אופציה זולה לניהול תיק בחשבון פרטי שוק ההון 2
Z ניהול תיקי השקעות ללקוחות כשירים. האם בUSA קיים היתר דומה לניהול ללא רישיון? שוק ההון 1
ז המלצתכם לבית השקעות לניהול תיק של כ500-600אלף שוק ההון 11
O מעבר מתיק מנוהל לניהול פאסיבי שוק ההון 13
G ניוד ביטוח מנהלים לניהול עצמי, כן או לא? שוק ההון 8
Oziris בין יועץ השקעות לניהול שלי שוק ההון 18
שני ביטי עזרה במציאת קורס לניהול תיקי השקעות אוף טופיק 7
רולי אקסל פשוט לניהול השקעות שוק ההון 1
S הצעה לניהול תיק מאקסלנס צרכנות פיננסית 19
ש העברת קרן השתלמות של מורים לניהול אישי צרכנות פיננסית 6
D תוכנה לניהול כספים שוק ההון 1
ע תוכנה לניהול תיק השקעות שוק ההון 331
whybe כלי(ם) לניהול תקציב התפתחות אישית 2
R שיטה לניהול פיננסי אישי והשקעות כסף פנוי שוק ההון 14

נושאים דומים

למעלה