שינוי במחיר ממוצע של מניה

[אקראי]

עברתי מאקסלנס לפסגות, ואחת הקרנות שלי הייתה קרן של IBIT. באקסלנס המחיר הממוצע ליחידה היה $55.66, אבל בפסגות זה $55.52. מישהו יכול להסביר לי מה פשר ההבדל?

 

[חתול לילה]

איך הממוצע משוקלל כפונקציה של השכבות?

 

[האזרח הקטן]

בעת ניוד תיק בית ההשקעות מציג מחיר קניה לפי השער ביום הניוד ולא לפי שערי העסקאות ההיסטורים.
בעת ביצוע המכירה הם כן משתמשים בנתונים הנכונים לצורך החישוב.

 

[אקראי]

איך הממוצע משוקלל כפונקציה של השכבות?

מחושב לפי דוחות המס. אני לא יודע מה הנוסחה. התקשרתי אליהם ואמרו לי שככה יוצא לפי הדוח.

 

[אקראי]

בעת ניוד תיק בית ההשקעות מציג מחיר קניה לפי השער ביום הניוד ולא לפי שערי העסקאות ההיסטורים.
בעת ביצוע המכירה הם כן משתמשים בנתונים הנכונים לצורך החישוב.

בעת הניוד השער היה איזה $66 כמדומני.
באמת התקשרתי אליהם בגלל זה ואמרו לי שזה אמור להתעדכן בקרוב למחיר הממוצע המקורי. אחרי העדכון התקשרתי שוב והערתי על הטעות, אבל הם אמרו שככה יצא הממוצע לפי הדוחות.

 

[האזרח הקטן]

בעת הניוד השער היה איזה $66 כמדומני.
באמת התקשרתי אליהם בגלל זה ואמרו לי שזה אמור להתעדכן בקרוב למחיר הממוצע המקורי. אחרי העדכון התקשרתי שוב והערתי על הטעות, אבל הם אמרו שככה יצא הממוצע לפי הדוחות.

אולי הם לא מכניסים את עמלות הקניה בחישוב? אם עמלת הקניה באקסלנס היא כ0.2%, זה מסתדר עם ההפרש.

 

[אקראי]

אולי הם לא מכניסים את עמלות הקניה בחישוב? אם עמלת הקניה באקסלנס היא כ0.2%, זה מסתדר עם ההפרש.

זה גם מה שאני חשבתי, אבל העמלה היא סנט למניה או $5 מינימום (הייתי במערכת הגלובלית). שמתי שם בסביבות כ־$500.

 

[האזרח הקטן]

זה גם מה שאני חשבתי, אבל העמלה היא סנט למניה או $5 מינימום (הייתי במערכת הגלובלית). שמתי שם בסביבות כ־$500.

כמה יחידות קנית סך הכל? 9?

 

[אקראי]

כמה יחידות קנית סך הכל? 9?

8.

 

[האזרח הקטן]

8.

וכשקנית את המניה היית עדיין בשנתיים עם פטור מדמי ניהול חודשיים או שכבר שילמת אותם?

 

[אקראי]

וכשקנית את המניה היית עדיין בשנתיים עם פטור מדמי ניהול חודשיים או שכבר שילמת אותם?

עדיין עם הפטור. הוא אפילו לא הסתיים כשעברתי.

 

[אקראי]

וכשקנית את המניה היית עדיין בשנתיים עם פטור מדמי ניהול חודשיים או שכבר שילמת אותם?

ויש עוד משהו מוזר. באקסלנס המחיר הממוצע של אינווסקו סנופי היה 425,041.81, אבל בפסגות זה 425,044.81. עכשיו זה דווקא גבוה יותר. התקשרתי אליהם שוב אבל אין מענה. ככה זה וזהו.

 

[האזרח הקטן]

ויש עוד משהו מוזר. באקסלנס המחיר הממוצע של אינווסקו סנופי היה 425,041.81, אבל בפסגות זה 425,044.81. עכשיו זה דווקא גבוה יותר. התקשרתי אליהם שוב אבל אין מענה. ככה זה וזהו.

אולי מדד המחירים לצרכן?

 

[ירח אפל]

איך בדיוק המחיר הממוצע משפיע עליך?
תבקש מהם חישוב מס מה היה קורה אילו אתה מוכר היום, ותראה לפי איזה מחיר מקורי הם ביצעו את החישוב

 

[אקראי]

אולי מדד המחירים לצרכן?

מה הכוונה?

 

[אקראי]

איך בדיוק המחיר הממוצע משפיע עליך?
תבקש מהם חישוב מס מה היה קורה אילו אתה מוכר היום, ותראה לפי איזה מחיר מקורי הם ביצעו את החישוב

זה משפיע על הרווח וההפסד בעיקרון.
אני אבקש מהם. תודה.

 

[האזרח הקטן]

מה הכוונה?

כאשר המיסוי של נייר הוא לפי מדד המחירים לצרכן, חלק מהברוקרים מציגים את מחיר הקניה המתואם ולא את מחיר הקניה הנומינלי. אז בכל פעם שהמדד עולה, גם המחיר הממוצע עולה.

 

[ירח אפל]

זה משפיע על הרווח וההפסד בעיקרון.
אני אבקש מהם. תודה.

רווח והפסד מחושבים לפי מחיר עלות, לא מחיר ממוצע

 

[אקראי]

רווח והפסד מחושבים לפי מחיר עלות, לא מחיר ממוצע

מה ההבדל? באקסלנס באמת מדברים על average price ובפסגות על cost price.
אבל קניתי בכמה ״סבבים״ ולא באופן חד־פעמי.