שאלת תם - MTFי S&P 500 סד-1

[Bartolomeo]

שלום לכולם,
בבעלותי הנייר הבא:
MTFי S&P 500 סד-1
מספר נייר: 5117478

הנייר אינו עוקב 1 על 1 עם ביצועי המדד ואיני מבין איפה הפערים.
האם הפערים הם בגלל החשיפה למט"ח? האם יש גורמים נוספים?

כמו-כן, ניסיתי למצוא מידע מתי מתבצע העדכון לנייר.
תודה רבה

 

[FIYaacov]

ב-99.99999% זה קשור לשינויי מטח.

 

[אנון נימוס]

https://finance.yahoo.com/chart/^SP...jdG9yIjowLjQ1LCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCJ9fX19

http://www.bizportal.co.il/mutualfunds/quote/generalview/5117478

5 שנים לאחור הקרן ״מכה״ את המדד לפני דמי ניהול

 

[Bartolomeo]

ב-99.99999% זה קשור לשינויי מטח.

ואכן, אתמול לדוגמא. המדד עלה בכ0.2% והשקל דולר עלה גם הוא. ועדיין הנייר אתמול ירד בכ1.3%.
מה אני מפספס?

 

[Glazgo]

ואכן, אתמול לדוגמא. המדד עלה בכ0.2% והשקל דולר עלה גם הוא. ועדיין הנייר אתמול ירד בכ1.3%.
מה אני מפספס?

את העובדה ש"אתמול" של ארה"ב הוא לא האתמול של ישראל.
כשהמסחר בארה"ב התנהל, בישראל כולם כבר הלכו הביתה מבית ההשקעות.. המחיר בתעודות ישראליות מתעדכן באיחור.

 

[Fitch]

ועדיין הנייר אתמול ירד

אתמול הנייר עודכן על ה25/6
ושלשום על כל הימים בין ה21/6 ועד ה25/6