• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

שאלה לגבי קרנות מחכות

טל לוי

משתמש רשום
הצטרף ב
11/11/18
הודעות
5
דירוג
0
היי,

לפי הבנתי, קרן מחכה אמורה להחזיק באופן יחסי מניות ע"פ המוגדר במדד.

ולכן אני מתקשה להבין את המצבים הבאים:
- ניקח לדוגמא את תכלית S&P 500 TTF - 5113998
אתמול מדד הS&P ירד ב0.92 אחוז, והקרן דווקא עלתה ב1.47.
בנוסף, כאשר אני מסתכל על ביצועי הקרן בביזפורטל:
http://www.bizportal.co.il/mutualfunds/quote/performance/5113998
קיימים הבדלים די גדולים בין ביצועי המדד לביצועי הקרן המחכה,

זה נכון לגבי מספר קרנות שהסתכלתי עליהן.

מה אני מפספס?

תודה רבה!
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,515
דירוג
14,201
תכלית מודדים את השינוי בשקלים
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,267
דירוג
6,701
ובהרחבה: תכפיל גם בשינוי דולר/שקל.
אם זה נראה לך מוזר, חפש בפורום על גידור.
 

Yoss

משתמש בכיר
הצטרף ב
9/8/18
הודעות
3,897
דירוג
4,593
אתמול מדד הS&P ירד ב0.92 אחוז, והקרן דווקא עלתה ב1.47.
הסנופי לא ירד אתמול (יום שבת) אלא ביום שישי. ביום שישי אין מסחר בישראל ולכן הקרנות המחקות לא נסחרות, ובהתאם לא נקבע מחיר לקרן אחרי המסחר של יום שישי.
ביום חמישי, שכן היה מסחר בישראל, הסנופי ירד אבל פחות. מכיוון שיום המסחר בחמישי הסתיים אחרי שמחיר הקרן נקבע, אז רק הערב ב-20:00 נקבע המחיר של היחידה בהתאם למסחר של יום חמישי (זה מחיר עבר, כלומר זה המחיר למי שסחר בקרן ביום חמישי, לא המחיר למי שינסה לסחור בה מחר), ואכן יש ירידה של 0.33%.
העליה במחיר שראית, שהיא בעצם המחיר שהופץ ביום חמישי, היא המחיר שנקבע במסחר ביום רביעי. ביום רביעי היו עליות במדד, ולכן עליה במחיר הקרן.

באופן כללי, בקרנות נאמנות על ניירות זרים:
ניתן לקנות/למכור את הקרן רק בימים ב'-ה'. המחיר של העסקרות ביום שני מפורסם ביום שלישי בערב. המחיר של העסקאות ביום שלישי מפורסם ברביעי בערב. המחיר מרביעי מפורסם בחמישי, והמחיר מהעסקאות של יום חמישי מפורסם ביום ראשון בערב.

תכלית מודדים את השינוי בשקלים
זה לא מה שיצר פער של כ-2.5% ביום מסחר בודד.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
E שאלה לגבי קרנות מחקות שוק ההון 3
S שאלה בסיסית לגבי קרנות אג"ח קונצרני שוק ההון 3
S שאלה לגבי קרנות הסל של VANGUARD שוק ההון 1
A שאלה לגבי מיסים על קרנות מחקות או קרנות סל: שוק ההון 7
לא חשוב שמות שאלה טכני לגבי קרנות נאמנות של אג"ח ישראלי שוק ההון 2
S שאלה לגבי קרנות מחקות שוק ההון 7
י שאלה לגבי קרנות השתלמות שמושקעות בתעודות סל שוק ההון 6
T שאלה לגבי קרנות עוקבות מדד הדאו ג'ונס שוק ההון 1
שניצלוינאי שאלה בסיסית לגבי קרנות על מדדי תל בונד שוק ההון 7
י שאלה בסיסית לגבי קניית קרנות (בהעדר ETF...) שוק ההון 13
O שאלה לגבי קרנות של וואנגארד שוק ההון 1
N שאלה לגבי ההבדל בין רכישת אג"ח ישירות לבין קרנות אג"ח שוק ההון 12
ש שאלה לגבי קרנות מחקות, שוק ההון 5
ת ביטוח מבנה - שאלה לגבי אמירה ששמעתי צרכנות פיננסית 1
H שאלה לגבי MSCI ACWI שוק ההון 16
W שאלה לגבי הלוואה בריבית 0 שוק ההון 24
ב שאלה לגבי סעיפי "הרווח הריאלי" בטופס 1399 - עסקת מס שבח. מיסים 0
O שאלה לגבי מס על ריבית בארה"ב. מיסים 21
E שאלה היפותטית לגבי חבות מס הכנסה + בט"ל למי שעובד חלק מהשנה מיסים 5
aminadav שאלה לגבי 6 כללי אצבע להרכבת תיק השקעות. בשביל לישון בשקט צריך להיות מוכן להפסיד את הכל, לא רק חצי, לא? דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 24
M שאלה לגבי מיסוי שוק ההון 6
M שאלה לגבי מינוף. נדל"ן 24
S שאלה היפותטית לגבי אבטלה אוף טופיק 7
M שאלה לגבי מה עוד ניתן לעשות על מנת להגיע לפרישה מוקדמת. פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 73
c881 מידי פעם עולה שאלה לגבי לרכוש דירה עם בני משפחה פוסטים מאיכות נמוכה 22
A שאלה לגבי RSU ברכישת חברה שוק ההון 1
ד שאלה לגבי קניית דירה מכונס נכסים נדל"ן 2
A שאלה לגבי נספח 1322 כאשר אין מכירות בשנת המס מיסים 1
עייף ומותש סעמק שאלה לגבי דמי ניהול ב s&p שוק ההון 29
S שאלה לגבי השקעה בהלוואות P2P השקעות אלטרנטיביות 6
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
T שאלה לגבי קניית כמות של יחידות באיגרת חוב ממשלתית לפני השלב הרציף בבורסת תל אביב שוק ההון 0
ד שאלה עקרונית לגבי מינוף צרכנות פיננסית 1
C שאלה לגבי אינפלציה והיפר-אינפלציה צרכנות פיננסית 12
M שאלה לגבי חישוב מצבי בתיק ההשקעות. שוק ההון 3
Sp0 שאלה לגבי מס רווחי הון מיסים 2
D שאלה לגבי ניוד כספי פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S שאלה די מעניינת לגבי הקשר בין ביטוח צד ג' לרכב לבין מינימליזם ואנטי-צרכנות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 6
ttmoon שאלה לגבי חשבון השקעות עצמאי אל מול קרן השתלמות (מעבר להפקדות מעסיק) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
D שאלה לגבי זכויות בדירה שרשומה על זוג נדל"ן 5
R שאלה טכנית לגבי ספר פקודות פוסטים מאיכות נמוכה 0
T שאלה לגבי איחוד חבילות במשלוח מאליאקספרס אוף טופיק 4
H שאלה לגבי הלוואות בשני חשבונות בבנקים שונים צרכנות פיננסית 8
Harvey שאלה לגבי הפוסט - שוקולד מריר (ועוד 24 תיקי השקעות) במבחן הקורונה דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 97
E שאלה של מתחילים לגבי מכירה של ETF שוק ההון 2
L שאלה לגבי קרן בלאקרוק ACWI שוק ההון 3
M שאלה לגבי קרן השתלמות ותיק השקעות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
A שאלה תיאורטית לגבי ברוקרים שוק ההון 6
M שאלה לגבי אחוז משיכה קבוע בתיק ממונף פי 2 שעוקב מצויין שוק ההון 25
M שאלה לגבי לקיחת משכנתא נדל"ן 8

נושאים דומים

למעלה