• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

קרנות אג"ח ממשלתי כללי עולמי מפותחות

NightStyle

משתמש רגיל
הצטרף ב
27/1/15
הודעות
235
דירוג
188
הקרן IGLA ידועה כקרן צוברת(ולא מגודרת ונידונה בעבר בפורום) נקובה בדולר על שבע המדינות המפותחות בעלות שווי שוק האג"חי הגדול ביותר. נסחרת בבורסת לונדון. גודלה 113 מיליון(יורו). הקרן מחקה מדד FTSE G7 Government Bond.

לאחרונה שמתי לב לקרן XG7S גם צוברת ולא מגודרת, אבל נקובה ביורו. גודלה 254 מיליון יורו. נסחרת בבורסות רבות באירופה חוץ מבלונדון(בלונדון יש גרסה דולרית אבל מגודרת).
הקרן מכילה לפי שווי שוק את כל המדינות המפותחות. עוקבת אחר מדד: FTSE World Government Bond - Developed Markets

שתי קרנות אלו היחידות בשוק שעוקבות אחר מדדים אלו.
igla קרן אירית מבית אישיירס.
XG7S קרן מלוקסמבורג מבית איקסטרקרס.
דמי הניהול שווים 0.2%.

להלן השוואה היסטורית של שני המדדים מינואר 1985 ועד יוני 2022
IGLA VS XG7S

סיכום הגרף:

IGLA
תשואה שנתית ממוצעת: 4.77%
תנודתיות/סטיית תקן: 7.46%
מדד שארפ: 0.54

XG7S
תשואה שנתית ממוצעת: 4.78%
תנודתיות/סטיית תקן: 6.92%
מדד שארפ: 0.57

מדהים עד כמה שהמדדים דומים עד גבול הזהים לאורך 36-37 שנה. מזכיר קצת בהבדל(בפיזור) קרן על S&P500 לעומת VTI

האם ישנו שוני בעמלות או תחזוקה(איזון באלוקציה) כשמדובר על קרן נקובת יורו במקום דולר / האם ניתן לנהל בצורה טובה בו זמנית קרנות שנקובות במטבעות שונים (דולר ויורו) ב-IB?
xtrackers שייכים ל-DWS, האם זה עדיין בעייתי?
יכול להיות שהטרחה לא שווה את 3 מאיות השארפ. מה דעתכם?
 
נערך לאחרונה ב:
ישנה קרן יחסית חדשה מפברואר 2021 שהתווספה למסחר בבורסת לונדון בשם GOVU (של Amundi) שהינה דולרית, צוברת(לא מגודרת) ועוקבת אחר ג'י7+ עוד 6 מדינות מפותחות(בלגיה,שוודיה, אוסטרליה, ספרד, הולנד, דנמרק). - 13 המדינות המפותחות בעלות העושר העולמי הגבוהה ביותר(רק שדנמרק[מדורגת 14] כלולה במקום שוויץ).

קישור ל-factsheet:
נסחרת בעוד מס' בורסות ומטבעות ברחבי אירופה(יורו, שטרלינג ודולר), ובעלת 2.4 מיליארד יורו(קרן נזילה מאוד).
 
נערך לאחרונה ב:
ידוע מה הבסיס לצרכי מס של הקרנות הללו? שער הדולר/מדד המחירים לצרכן/שער היורו?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S למה קרנות נאמנות שמחזיקות 100% אג"ח ממשלתי מאבדות ערך? שוק ההון 23
4 חישובי מס ותשואה נטו אג"ח ממשלתי לא צמוד (ישיר ודרך קרנות) וכמה שאלות נוספות שוק ההון 1
Liron2035 קרנות מחקות שמחזיקות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח קצר אך לא מתחייבות ל100% חשיפה שוק ההון 13
N קרנות מחקות על אג"ח ממשלתי - למה עדין? שוק ההון 15
shlomi171 קרנות אג"ח ממשלתי - מה אני מפספס פה? שוק ההון 4
אשר קרנות מחקות אג"ח ממשלתי - איך זה עובד? שוק ההון 3
וינסנט התייעצות לגבי 2 קרנות נאמנות אג"חיות שוק ההון 9
נ שאלה על קרנות אג"ח זר, לוודא במה משקיעות שוק ההון 0
Couch Potato קרנות אג"ח ושמירת ערך בחלק ה"סולידי" של התיק שוק ההון 3
א קרנות אג"ח שקליות לא צמודות עם מח"מ קצר, כיצד מושפעות מהריבית ? שוק ההון 1
ת היתרונות של קרנות אג״ח ארה״ב צוברות (בלאקרוק) שוק ההון 9
מומו הברווז קרנות אג"ח מדינה - פערים שוק ההון 4
ה אג"ח קונצרני: בודדות? קרנות? קרנות מחקות? שוק ההון 10
T הבדלים בין קרנות אג"ח ארצות הברית של בלאקרוק שוק ההון 9
H עזרה בנושא קרנות נאמנות אג"ח שקליות ריבית קבועה ממשלתיות שוק ההון 0
D קרנות אג''ח שוק ההון 2
A שאלת קרנות מחקות אג"ח לעומת אחזקה ישירה שוק ההון 5
S שאלה בסיסית לגבי קרנות אג"ח קונצרני שוק ההון 3
OiNK טיוטה לתיק השקעות פשוט לטווח בינוני (איריות מחקות+קרנות אג״ח) שוק ההון 61
א קרנות מחקות אג"ח שוק ההון 2
לא חשוב שמות שאלה טכני לגבי קרנות נאמנות של אג"ח ישראלי שוק ההון 2
צ קרנות של אג״ח חו״ל שוק ההון 4
ג הבדל בין קרנות סל אג"חיות לקרנות מחקות אג"ח שוק ההון 16
unrealx קרנות אג"ח קונצרני ארה"ב שלא הבנתי אחרי מה הן עוקבות שוק ההון 4
F קרנות ישראליות על אג"ח שוק ההון 4
U אג"ח מול קרנות אג"ח שוק ההון 16
שיקלר בחירת קרנות אג"ח שוק ההון 5
O המלצות - קרנות אג"ח לטווח בינוני שוק ההון 4
milx קרנות לחלק הסולידי של התיק - מק"מ , אג"ח קונצרני וממשלתי שוק ההון 13
S קרנות מחקות מנייתיות שמחזיקות בעיקר אג״ח?? שוק ההון 1
A תמהיל קרנות מחקות אג"ח שוק ההון 64
liranviper קרנות מחקות אג"ח - ישראלי או אמריקאי? שוק ההון 146
doc29 פלח סולידי- לא קרנות אג"ח שוק ההון 11
N שאלה לגבי ההבדל בין רכישת אג"ח ישירות לבין קרנות אג"ח שוק ההון 12
D מעקב אחרי קרנות השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
simple בעקבות הורדת הדירוג קרנות כספיות לאן ? שוק ההון 3
I נזילות קרנות ישראליות שוק ההון 1
M מקורות לחיפוש קרנות/ני"ע והשוואה שוק ההון 2
א מס ירושה על קרנות וואנגארד שנקנו בבנק ישראלי שוק ההון 12
מ קנית קרנות סל ביטקיון באינטראקטיב ברוקר השקעות אלטרנטיביות 16
J קרנות ממונפות שוק ההון 100
H קרנות בלאקרוק - נוהל קניה חודשית שוק ההון 1
ס מס עיזבון על קרנות של בלאקרוק מיסים 4
tomchoook איך משווים בין קרנות כספיות? שוק ההון 3
ס קרנות הסל שעוקבות ביטקוין הן בשורה? השקעות אלטרנטיביות 1
The Thinker רשות ניירות הערך האמריקנית אישרה קרנות סל מחקות ביטקוין השקעות אלטרנטיביות 82
U קרנות סל/קרנות מחקות אחרי מדדי הבנקים פוסטים מאיכות נמוכה 1
א קרנות פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ב קרנות ריט ב IRA שוק ההון 6
B הוצאת קרנות השתלמות לטובת תשלום משכנתא? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1

נושאים דומים

Back
למעלה