Oracle
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 31/12/18
- הודעות
- 150
- דירוג
- 131
שלום לכולם,
אני מחזיק כיום קרן נאמנות שסימולה 5119623
לפי פאנדר, הקרן מחזיקה את האג"ח ממשלתי משתנה 1121
בביזפורטל אני רואה שהאג"ח הנ"ל שילמה ריבית ב-30/11
אילו הייתי מחזיק את האג"ח ישירות, אני מניח שהייתי מקבל תשלום ריבית ישירות לתיק ההשקעות בצורת מזומן
קראתי תגובה של הסולידית באחד הפוסטים בנושא:
שאלתי היא:
אני מחזיק כיום קרן נאמנות שסימולה 5119623
לפי פאנדר, הקרן מחזיקה את האג"ח ממשלתי משתנה 1121
בביזפורטל אני רואה שהאג"ח הנ"ל שילמה ריבית ב-30/11
אילו הייתי מחזיק את האג"ח ישירות, אני מניח שהייתי מקבל תשלום ריבית ישירות לתיק ההשקעות בצורת מזומן
קראתי תגובה של הסולידית באחד הפוסטים בנושא:
כשאתה קונה קרן מחקה אג”ח, הקרן עצמה עושה את כל העבודה: היא מקבלת את הקופונים, צוברת אותם לסך נכסי הקרן, וזה מתבטא כמובן בעליית מחיר הקרן שברשותך. כשהאג”חים שמחזיקה הקרן נפרעים, הקרן קונה אג”חים חדשים בהתאם להרכב המדד...
שאלתי היא:
- האם ניתן למצוא דיווח של הקרן על קבלת ריבית / פרעון אג"ח?
- בדוגמא הנ"ל, היכן אני רואה את השינוי שקרה בעקבות תשלום הריבית? לא היה שינוי מורגש במחיר הקרן, ולא כל אזכור לאירוע